Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 467 410 023
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 467 410 023 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As største beholdninger er Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class As nye posisjoner inkluderer Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 20,27 1,4403 1,4403
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
0,07 19,82 1,4087 1,4087
0,09 18,93 1,3454 1,3454
0,71 48,39 3,4395 1,2181
0,30 38,47 2,7340 0,7974
0,12 42,00 2,9850 0,6784
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 16,78 1,1927 −1,5400
0,07 15,88 1,1288 −0,9332
0,19 23,44 1,6659 −0,6935
0,34 55,41 3,9383 −0,5047
0,09 34,10 2,4238 −0,3183
0,11 34,14 2,4266 −0,2631
0,18 20,15 1,4318 −0,2264
0,32 25,08 1,7827 −0,2178
0,09 49,35 3,5072 −0,2003
0,77 52,39 3,7237 −0,1999
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,84 18,89 60,59 8,24 4,3062 0,1658
GOOG / Alphabet Inc. 0,34 17,88 55,41 −7,75 3,9383 −0,5047
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,33 11,11 55,05 16,77 3,9125 0,4255
C / Citigroup Inc. 0,77 17,61 52,39 −1,23 3,7237 −0,1999
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 −13,48 49,35 −1,55 3,5072 −0,2003
BAC / Bank of America Corporation 1,22 22,43 48,49 5,45 3,4459 0,0453
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,71 37,15 48,39 61,13 3,4395 1,2181
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,19 9,91 45,40 6,04 3,2268 0,0599
AER / AerCap Holdings N.V. 0,42 −0,68 44,19 10,12 3,1405 0,1727
CI / The Cigna Group 0,12 16,53 42,00 34,68 2,9850 0,6784
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,62 11,16 41,19 3,89 2,9272 −0,0049
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 −4,02 38,71 6,31 2,7512 0,0579
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,30 65,01 38,47 46,92 2,7340 0,7974
RTX / RTX Corporation 0,30 17,26 37,73 14,70 2,6814 0,2485
MDT / Medtronic plc 0,44 11,40 37,41 3,96 2,6586 −0,0027
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,34 9,73 35,66 8,50 2,5345 0,1036
ACN / Accenture plc 0,11 20,82 34,14 −6,11 2,4266 −0,2631
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −3,40 34,10 −8,01 2,4238 −0,3183
FI / Fiserv, Inc. 0,18 15,17 33,16 −1,61 2,3565 −0,1359
GM / General Motors Company 0,72 9,94 32,42 0,56 2,3038 −0,0804
PSA / Public Storage 0,10 16,67 30,43 17,43 2,1628 0,2461
HON / Honeywell International Inc. 0,14 9,47 30,00 3,01 2,1319 −0,0220
AIG / American International Group, Inc. 0,36 −6,25 29,18 3,76 2,0740 −0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,30 42,11 29,13 40,80 2,0702 0,5400
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,09 19,96 27,54 20,01 1,9571 0,2599
COP / ConocoPhillips 0,30 4,41 26,40 −5,85 1,8766 −0,1977
AL / Air Lease Corporation 0,54 21,88 25,11 23,35 1,7847 0,2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,32 9,12 25,08 −7,26 1,7827 −0,2178
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,30 24,82 17,32 1,7642 0,1992
NKE / NIKE, Inc. 0,42 76,14 23,73 29,18 1,6864 0,3278
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,13 9,77 23,57 −2,99 1,6752 −0,1219
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,19 −12,95 23,44 −26,52 1,6659 −0,6935
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 20,27 1,4403 1,4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 −6,12 20,19 −2,57 1,4346 −0,0978
EOG / EOG Resources, Inc. 0,18 2,45 20,15 −10,14 1,4318 −0,2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 19,82 1,4087 1,4087
CAT / Caterpillar Inc. 0,06 60,18 19,32 33,37 1,3728 0,3016
VMC / Vulcan Materials Company 0,07 35,19 19,02 29,36 1,3520 0,2644
DHR / Danaher Corporation 0,09 18,93 1,3454 1,3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 −50,37 16,78 −54,58 1,1927 −1,5400
ICLR / ICON Public Limited Company 0,11 23,22 16,13 −6,27 1,1463 −0,1264
IBM / International Business Machines Corporation 0,07 −39,76 15,88 −43,03 1,1288 −0,9332
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 133,16 12,24 129,77 0,8701 0,4760
MMM / 3M Company 0,04 −7,61 5,60 −15,68 0,3979 −0,0931