Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 207 038 717
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 207 038 717 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and State Street Corporation (US:STT) . CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,06 6,06 2,9288 1,8319
0,01 3,46 1,6697 1,6697
0,03 3,20 1,5469 1,5469
0,07 2,98 1,4376 0,7943
0,04 4,30 2,0775 0,6165
0,04 4,17 2,0166 0,6103
0,02 4,67 2,2545 0,5481
0,06 3,00 1,4493 0,5442
0,15 6,33 3,0560 0,5248
0,23 4,83 2,3317 0,3687
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,0969
0,13 4,27 2,0619 −0,9060
0,10 3,43 1,6546 −0,5894
0,01 1,89 0,9142 −0,5355
0,07 3,60 1,7382 −0,4527
0,04 3,16 1,5269 −0,4365
0,05 3,71 1,7940 −0,3224
0,03 4,24 2,0502 −0,2811
0,02 2,22 1,0729 −0,2381
0,04 3,72 1,7961 −0,2310
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AER / AerCap Holdings N.V. 0,11 −37,28 8,53 −25,63 4,1190 0,2613
OTEX / Open Text Corporation 0,15 −29,75 6,33 −15,89 3,0560 0,5248
HELE / Helen of Troy Limited 0,05 −37,35 6,10 −35,07 2,9465 −0,2144
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6,06 14 725,63 6,06 86,01 2,9288 1,8319
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,12 −37,24 5,96 −22,47 2,8784 0,2922
STT / State Street Corporation 0,07 −37,21 5,65 −27,36 2,7275 0,1117
GL / Globe Life Inc. 0,04 −37,23 5,46 −29,72 2,6372 0,0229
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 −37,27 5,36 −27,15 2,5881 0,1136
TEL / TE Connectivity plc 0,04 −37,33 4,98 −28,72 2,4044 0,0547
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,15 −34,72 4,95 −22,94 2,3917 0,2294
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 −38,65 4,87 −22,12 2,3512 0,2481
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,12 −37,26 4,85 −24,40 2,3430 0,1840
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,14 −25,87 4,84 −22,77 2,3403 0,2295
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,23 −35,05 4,83 −17,26 2,3317 0,3687
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 −7,06 4,67 −7,97 2,2545 0,5481
WWD / Woodward, Inc. 0,03 −40,88 4,67 −35,23 2,2541 −0,1702
RBA / RB Global, Inc. 0,07 −37,28 4,44 −32,88 2,1469 −0,0812
KMX / CarMax, Inc. 0,06 −36,94 4,36 −31,59 2,1071 −0,0383
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,04 −27,46 4,30 −0,94 2,0775 0,6165
GNTX / Gentex Corporation 0,13 −51,78 4,27 −51,60 2,0619 −0,9060
ESNT / Essent Group Ltd. 0,08 −37,30 4,25 −30,07 2,0517 0,0079
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,03 −37,24 4,24 −38,73 2,0502 −0,2811
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −37,35 4,19 −29,17 2,0258 0,0333
DFS / Discover Financial Services 0,04 −23,01 4,17 −0,12 2,0166 0,6103
AYI / Acuity Inc. 0,02 −37,09 4,17 −24,34 2,0136 0,1596
ATO / Atmos Energy Corporation 0,04 −28,19 4,15 −21,42 2,0038 0,2272
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −26,72 4,09 −29,33 1,9754 0,0281
BAX / Baxter International Inc. 0,10 −37,67 4,02 −36,15 1,9406 −0,1766
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,04 −37,19 3,93 −26,29 1,8970 0,1046
WMG / Warner Music Group Corp. 0,10 −37,28 3,75 −28,51 1,8124 0,0465
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 −51,03 3,72 −38,28 1,7961 −0,2310
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 −42,30 3,71 −40,96 1,7940 −0,3224
HAS / Hasbro, Inc. 0,07 −28,41 3,60 −44,73 1,7382 −0,4527
IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation 0,08 −37,24 3,47 −28,45 1,6772 0,0448
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,46 1,6697 1,6697
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,10 −50,32 3,43 −48,64 1,6546 −0,5894
MKSI / MKS Inc. 0,03 −37,13 3,34 −25,27 1,6157 0,1097
PRGO / Perrigo Company plc 0,10 −37,23 3,24 −36,79 1,5674 −0,1596
AME / AMETEK, Inc. 0,02 −37,50 3,24 −30,26 1,5668 0,0020
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 3,20 1,5469 1,5469
ESAB / ESAB Corporation 0,04 −56,08 3,16 −45,83 1,5269 −0,4365
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,23 −25,66 3,12 −14,08 1,5096 0,2858
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 −37,20 3,10 −31,93 1,4979 −0,0348
LKQ / LKQ Corporation 0,06 15,55 3,00 11,57 1,4493 0,5442
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,07 7,38 2,98 55,68 1,4376 0,7943
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 −34,91 2,66 −17,90 1,2829 0,1943
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 −39,78 2,30 −33,59 1,1110 −0,0543
WHR / Whirlpool Corporation 0,02 −37,41 2,22 −42,99 1,0729 −0,2381
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −65,04 1,89 −56,08 0,9142 −0,5355
HBI / Hanesbrands Inc. 0,40 −35,09 1,77 −26,90 0,8532 0,0402
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0969