Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 253 405 984
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Wela Strategies, Inc. har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 253 405 984 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Wela Strategies, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 0,0538 0,0538
0,01 0,75 0,2969 0,0291
0,00 0,70 0,2774 0,0207
0,01 0,32 0,1264 0,0049
0,00 0,24 0,0947 0,0010
0,00 0,90 0,3539 0,0005
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 64,78 15,9631 −8,1912
1,00 28,74 7,0823 −4,9259
0,30 25,13 6,1913 −3,3505
0,18 13,12 3,2326 −2,1668
0,12 10,60 2,6108 −1,8388
0,22 10,65 2,6249 −1,4507
0,13 7,93 1,9550 −1,1218
0,04 5,61 1,3815 −1,0649
0,20 5,74 1,4142 −0,9588
0,12 6,36 1,5672 −0,9026
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 2,46 64,78 13,22 15,9631 −8,1912
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,00 0,37 28,74 1,04 7,0823 −4,9259
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,73 25,13 11,16 6,1913 −3,3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,22 0,48 24,19 1,33 9,5458 −0,5315
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 2,31 13,12 2,56 3,2326 −2,1668
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 0,97 10,65 10,33 2,6249 −1,4507
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 2,19 10,60 0,52 2,6108 −1,8388
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 2,41 7,93 8,86 1,9550 −1,1218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,04 3,13 6,41 16,06 1,5794 −0,7518
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,12 3,40 6,36 8,72 1,5672 −0,9026
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,07 3,09 5,95 6,75 1,4652 −0,8860
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,20 0,63 5,74 2,10 1,4142 −0,9588
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,04 4,80 5,61 −3,26 1,3815 −1,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 −0,55 5,24 2,93 1,2916 −0,8581
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 4,22 3,88 8,93 0,9563 −0,5477
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 −0,61 2,76 0,36 0,6800 −0,4805
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,07 2,97 2,48 3,03 0,6114 −0,4053
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 −0,73 2,29 −0,17 0,5653 −0,4051
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,07 −0,29 2,24 −0,27 0,5528 −0,3967
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,03 −0,33 1,76 −1,62 0,4336 −0,3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 0,88 1,10 9,90 0,2709 −0,1516
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,31 0,90 7,05 0,3539 0,0005
NEM / Newmont Corporation 0,02 3,63 0,88 25,11 0,2163 −0,0800
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 0,59 0,78 11,06 0,1930 −0,1047
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,50 0,75 18,61 0,2969 0,0291
CVX / Chevron Corporation 0,01 6,77 0,73 −8,59 0,1810 −0,1583
HON / Honeywell International Inc. 0,00 5,12 0,70 15,65 0,2774 0,0207
AXP / American Express Company 0,00 5,76 0,69 25,46 0,1689 −0,0619
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 7,09 0,68 11,06 0,1684 −0,0915
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 5,20 0,68 4,14 0,2681 −0,0074
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,74 0,66 29,16 0,1627 −0,0532
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 6,15 0,64 −2,16 0,1566 −0,1178
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,12 0,62 0,16 0,2460 −0,0167
CMI / Cummins Inc. 0,00 7,32 0,60 12,15 0,1479 −0,0780
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 6,67 0,54 −4,41 0,2140 −0,0255
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,51 13,42 0,1250 −0,0640
IGD / Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 0,09 −0,42 0,50 0,00 0,1231 −0,0876
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,35 0,48 25,45 0,1193 −0,0436
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,05 0,01 0,48 2,80 0,1179 −0,0786
AAPL / Apple Inc. 0,00 −1,31 0,48 −8,78 0,1179 −0,1036
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,12 0,06 0,48 0,21 0,1178 −0,0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,02 0,08 0,48 3,25 0,1176 −0,0777
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,04 −0,10 0,47 1,72 0,1168 −0,0798
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,96 0,42 25,22 0,1040 −0,0385
KO / The Coca-Cola Company 0,00 3,20 0,34 2,09 0,1352 −0,0067
T / AT&T Inc. 0,01 8,76 0,32 11,50 0,1264 0,0049
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,31 5,84 0,0760 −0,0469
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 7,82 0,30 20,32 0,0746 −0,0314
SO / The Southern Company 0,00 0,06 0,29 0,00 0,0715 −0,0511
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,24 8,11 0,0947 0,0010
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,42 0,24 13,40 0,0586 −0,0296
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0538 0,0538
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0074 −0,0005