Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 314 530 626
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Websterrogers Financial Advisors, Llc har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 314 530 626 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Websterrogers Financial Advisors, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) . Websterrogers Financial Advisors, Llcs nye posisjoner inkluderer Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (US:IAPR) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (US:PAPR) , Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (US:UAPR) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 29,47 9,3703 0,9885
0,21 14,57 4,6318 0,2876
0,26 7,63 2,4262 0,1876
0,05 11,13 3,5373 0,1799
0,02 10,30 3,2757 0,1786
0,21 12,93 4,1108 0,1590
0,54 15,86 5,0436 0,1398
0,40 14,27 4,5369 0,0940
0,21 15,25 4,8471 0,0884
0,01 0,27 0,0847 0,0847
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 7,31 2,3249 −0,3126
0,26 12,05 3,8300 −0,2821
0,20 11,92 3,7894 −0,2310
0,14 7,75 2,4640 −0,2256
0,12 6,08 1,9332 −0,2003
0,13 6,45 2,0522 −0,1289
0,09 6,65 2,1146 −0,1252
0,07 6,04 1,9188 −0,1168
0,08 4,11 1,3066 −0,1137
0,04 2,48 0,7884 −0,1104
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 1,56 29,47 20,07 9,3703 0,9885
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,26 −1,36 26,45 7,66 8,4100 0,0192
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,54 0,92 15,86 10,47 5,0436 0,1398
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,21 −2,04 15,25 9,40 4,8471 0,0884
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,21 0,53 14,57 14,52 4,6318 0,2876
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,40 2,22 14,27 9,68 4,5369 0,0940
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,19 0,08 13,06 4,68 4,1513 −0,1081
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,21 1,75 12,93 11,73 4,1108 0,1590
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,26 −0,03 12,05 0,03 3,8300 −0,2821
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,20 1,08 11,92 1,23 3,7894 −0,2310
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 7,26 11,13 13,16 3,5373 0,1799
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,78 10,30 13,61 3,2757 0,1786
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,25 −0,43 8,85 8,18 2,8130 0,0200
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,14 3,02 8,15 3,73 2,5924 −0,0917
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,14 1,01 7,75 −1,60 2,4640 −0,2256
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,26 0,80 7,63 16,41 2,4262 0,1876
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,15 −4,18 7,31 −5,32 2,3249 −0,3126
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,09 1,42 6,65 1,40 2,1146 −0,1252
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,13 0,76 6,45 1,05 2,0522 −0,1289
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,12 −2,81 6,08 −2,67 1,9332 −0,2003
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,07 −0,18 6,04 1,24 1,9188 −0,1168
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,10 2,81 5,18 9,54 1,6458 0,0320
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,08 −1,21 4,11 −1,20 1,3066 −0,1137
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 0,88 3,89 1,59 1,2376 −0,0708
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,06 −0,16 3,77 10,65 1,1993 0,0350
VGSN.X / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 1,95 3,09 0,26 0,9814 −0,0697
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 −2,10 2,71 −1,56 0,8627 −0,0788
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,09 −0,09 2,65 −0,04 0,8410 −0,0628
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 −5,30 2,48 −5,81 0,7884 −0,1104
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −2,02 2,08 15,21 0,6626 0,0452
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 0,01 1,76 2,57 0,5582 −0,0261
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0,10 4,28 1,71 4,02 0,5427 −0,0174
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,02 −0,16 1,69 −1,40 0,5372 −0,0480
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 1,60 18,59 0,5071 0,0478
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,03 1,50 1,37 15,85 0,4347 0,0314
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 −0,87 1,33 3,92 0,4221 −0,0143
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,03 29,11 1,30 28,80 0,4125 0,0683
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,98 1,27 −11,31 0,4040 −0,0853
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 2,28 1,26 2,51 0,4020 −0,0191
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,13 32,48 0,3607 0,0683
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,04 3,70 1,13 2,92 0,3587 −0,0157
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,97 −10,63 0,3077 −0,0620
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,03 1,03 0,84 1,20 0,2678 −0,0164
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,01 0,83 6,67 0,2646 −0,0019
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 −0,04 0,79 1,03 0,2502 −0,0159
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,73 13,73 0,2319 0,0128
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,05 0,00 0,68 0,59 0,2177 −0,0145
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −1,19 0,63 5,70 0,2007 −0,0034
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,31 0,58 10,19 0,1859 0,0048
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,04 0,45 12,31 0,1423 0,0060
WMT / Walmart Inc. 0,00 −1,11 0,43 10,15 0,1380 0,0034
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,39 −7,98 0,1249 −0,0207
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,38 2,67 0,1222 −0,0057
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,37 13,58 0,1170 0,0062
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,36 11,42 0,1149 0,0040
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,36 −4,77 0,1143 −0,0147
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,36 −11,85 0,1136 −0,0250
AVMU / American Century Etf Trust - Advantis International Small Cap Value Etf 0,01 0,00 0,35 −1,41 0,1110 −0,0102
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,34 1,18 0,1094 −0,0070
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,00 0,34 11,84 0,1081 0,0043
AVSF / American Century ETF Trust - Avantis Short-Term Fixed Income ETF 0,01 0,00 0,34 0,60 0,1070 −0,0072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,33 18,15 0,1058 0,0097
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,18 0,33 47,51 0,1037 0,0282
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,32 −6,40 0,1025 −0,0152
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,31 2,64 0,0989 −0,0047
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 −10,62 0,31 −12,00 0,0980 −0,0217
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −4,14 0,29 7,81 0,0925 0,0003
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,28 17,92 0,0901 0,0079
IAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - April 0,01 0,27 0,0847 0,0847
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,26 0,0839 0,0839
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,25 −11,47 0,0788 −0,0167
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,25 17,79 0,0781 0,0070
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 −5,86 0,0768 −0,0106
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,78 0,24 −12,87 0,0754 −0,0176
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,23 −6,48 0,0737 −0,0110
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,23 0,0736 0,0736
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,23 6,45 0,0736 −0,0006
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,23 −1,30 0,0727 −0,0063
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,23 10,68 0,0727 0,0023
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,23 −5,04 0,0720 −0,0095
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 −23,68 0,22 −23,89 0,0710 −0,0291
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,01 0,22 0,0697 0,0697
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,21 −0,47 0,0678 −0,0052
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −2,32 0,21 6,00 0,0675 −0,0011
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,11 0,20 −9,42 0,0644 −0,0118
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,20 −3,37 0,0640 −0,0071
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000