Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 292 857 294
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Wealth Management Resources, Inc. har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 292 857 294 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Wealth Management Resources, Inc.s største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Wealth Management Resources, Inc.s nye posisjoner inkluderer Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 28,82 9,8413 1,0795
0,07 3,46 1,1822 0,4989
0,19 10,10 3,4493 0,3495
0,31 10,76 3,6745 0,3022
0,52 36,93 12,6116 0,2754
0,69 31,53 10,7668 0,2553
0,10 7,01 2,3952 0,2551
0,74 16,42 5,6081 0,1521
0,09 3,89 1,3290 0,1303
0,00 0,21 0,0701 0,0701
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,08 0,7094 −0,5562
0,05 5,02 1,7128 −0,4725
0,14 12,78 4,3622 −0,4049
0,29 27,98 9,5544 −0,3980
0,94 25,02 8,5443 −0,3081
0,01 1,23 0,4194 −0,2241
0,01 0,38 0,1282 −0,1830
0,00 0,77 0,2616 −0,1486
0,00 1,82 0,6208 −0,1477
0,19 2,48 0,8485 −0,1388
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,52 1,15 36,93 8,66 12,6116 0,2754
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,69 8,63 31,53 8,86 10,7668 0,2553
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,30 0,65 28,82 19,38 9,8413 1,0795
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,29 1,61 27,98 2,03 9,5544 −0,3980
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,94 8,23 25,02 2,58 8,5443 −0,3081
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,37 1,92 16,73 5,79 5,7128 −0,0265
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,74 −2,22 16,42 9,25 5,6081 0,1521
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,33 6,46 16,16 7,12 5,5165 0,0431
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 −2,96 12,78 −2,74 4,3622 −0,4049
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,29 1,88 12,16 3,26 4,1520 −0,1215
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,31 3,68 10,76 15,81 3,6745 0,3022
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,19 11,30 10,10 18,26 3,4493 0,3495
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,39 6,49 8,26 4,76 2,8201 −0,0410
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 7,61 7,01 18,96 2,3952 0,2551
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 −15,93 5,02 −16,71 1,7128 −0,4725
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 5,84 4,56 8,29 1,5564 0,0289
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,09 12,74 3,89 17,83 1,3290 0,1303
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,07 83,98 3,46 83,95 1,1822 0,4989
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,19 −4,53 2,48 −8,68 0,8485 −0,1388
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,09 −2,20 2,23 −3,92 0,7618 −0,0808
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,02 −43,18 2,08 −40,44 0,7094 −0,5562
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −22,33 1,82 −14,12 0,6208 −0,1477
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 2,89 1,55 5,45 0,5283 −0,0042
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 −35,76 1,23 −30,74 0,4194 −0,2241
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 0,80 −1,12 0,2715 −0,0205
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −27,75 0,77 −32,21 0,2616 −0,1486
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 13,92 0,60 14,34 0,2044 0,0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 −6,87 0,60 0,50 0,2042 −0,0118
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 −59,90 0,38 −56,24 0,1282 −0,1830
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 12,47 0,27 13,03 0,0921 0,0057
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 −6,02 0,26 −6,71 0,0904 −0,0126
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,21 0,0701 0,0701
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000