Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 148 814 286
Nåværende posisjoner 34
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Wealth Forward, LLC har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 148 814 286 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Wealth Forward, LLCs største beholdninger er Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Wealth Forward, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 20,42 13,7241 0,6210
0,06 18,35 12,3311 0,6132
0,00 1,19 0,7999 0,2223
0,00 0,23 0,1564 0,1564
0,00 0,22 0,1481 0,1481
0,01 0,21 0,1406 0,1406
0,02 2,40 1,6101 0,0782
0,00 0,77 0,5149 0,0742
0,05 1,09 0,7311 0,0707
0,03 2,47 1,6625 0,0621
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 11,44 7,6850 −0,4635
0,14 10,96 7,3665 −0,3493
0,11 20,81 13,9840 −0,2683
0,62 17,63 11,8440 −0,2586
0,49 12,04 8,0930 −0,2317
0,01 2,64 1,7738 −0,1822
0,00 1,23 0,8252 −0,1772
0,00 0,32 0,2122 −0,1650
0,07 5,45 3,6593 −0,1376
0,01 0,23 0,1540 −0,0377
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 −0,96 20,81 3,90 13,9840 −0,2683
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 −1,11 20,42 10,92 13,7241 0,6210
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,06 −0,84 18,35 11,43 12,3311 0,6132
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,62 −0,92 17,63 3,63 11,8440 −0,2586
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,49 −0,95 12,04 2,95 8,0930 −0,2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,10 0,83 11,44 −0,13 7,6850 −0,4635
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,14 0,56 10,96 1,11 7,3665 −0,3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,11 −0,35 6,57 6,57 4,4160 0,0281
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,19 −0,21 6,17 6,96 4,1439 0,0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,07 −0,17 5,45 2,06 3,6593 −0,1376
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,97 2,64 −3,97 1,7738 −0,1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,03 0,90 2,47 10,00 1,6625 0,0621
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,02 −0,08 2,40 11,34 1,6101 0,0782
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,63 7,18 1,0936 0,0131
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,42 1,23 −12,78 0,8252 −0,1772
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 10,68 1,19 46,73 0,7999 0,2223
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,05 0,00 1,09 17,24 0,7311 0,0707
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,57 0,5485 0,0230
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 11,90 0,77 23,75 0,5149 0,0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,02 −1,64 0,67 2,12 0,4529 −0,0167
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,42 4,46 0,2840 −0,0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,01 −0,19 0,40 4,66 0,2717 −0,0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,35 10,48 0,2339 0,0095
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 0,00 0,33 −4,12 0,2195 −0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,32 −40,57 0,2122 −0,1650
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,00 0,31 28,93 0,2102 0,0378
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,30 −5,30 0,2044 −0,0246
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,27 8,87 0,1821 0,0051
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,25 0,82 0,1648 −0,0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,1585 0,0064
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1564 0,1564
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,23 −14,87 0,1540 −0,0377
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,22 0,1481 0,1481
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,21 0,1406 0,1406