Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 104 617 953
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 104 617 953 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As største beholdninger er STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As nye posisjoner inkluderer Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,11 2,9262 2,9262
0,02 3,29 3,0989 1,3195
0,02 2,86 2,6944 0,8883
0,02 4,03 3,7952 0,8704
0,02 2,82 2,6506 0,6145
0,15 4,96 4,6713 0,6062
0,01 3,67 3,4516 0,5545
0,01 2,33 2,1891 0,4980
0,01 3,95 3,7222 0,4300
0,98 3,23 3,0386 0,3691
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,93 2,7587 −0,5406
0,05 2,21 2,0817 −0,4743
0,00 2,32 2,1835 −0,4614
0,05 4,29 4,0420 −0,3046
0,02 3,22 3,0349 −0,3009
0,01 4,71 4,4383 −0,2923
0,06 4,03 3,7955 −0,2196
0,02 5,25 4,9419 −0,1672
0,66 3,38 3,1837 −0,1059
0,17 3,14 2,9581 −0,1052
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STE / STERIS plc 0,02 −4,04 5,25 1,72 4,9419 −0,1672
UMG / Universal Music Group N.V. 0,15 3,07 4,96 20,82 4,6713 0,6062
AON / Aon plc 0,01 10,35 4,71 −1,36 4,4383 −0,2923
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −7,07 4,48 7,24 4,2130 0,0821
ALC / Alcon Inc. 0,05 5,14 4,29 −2,23 4,0420 −0,3046
SGE / Société Générale Société anonyme 0,24 −3,40 4,15 5,60 3,9064 0,0174
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 0,00 4,07 12,92 3,8266 0,2629
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,03 −0,59 3,7955 −0,2196
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,03 36,46 3,7952 0,8704
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,94 3,95 18,88 3,7222 0,4300
OR / L'Oréal S.A. 0,01 8,86 3,67 25,25 3,4516 0,5545
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,44 11,17 3,2423 0,1751
HLN N / Haleon plc 0,66 0,00 3,38 1,78 3,1837 −0,1059
GALD / Galderma Group AG 0,02 33,53 3,29 83,19 3,0989 1,3195
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,98 0,00 3,23 19,69 3,0386 0,3691
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,22 −4,33 3,0349 −0,3009
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 −12,52 3,18 3,62 2,9923 −0,0434
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,76 3,17 13,87 2,9833 0,2284
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,14 1,52 2,9581 −0,1052
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,11 2,9262 2,9262
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −16,69 2,93 −12,09 2,7587 −0,5406
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 2,91 19,78 2,7423 0,3347
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,57 2,86 56,91 2,6944 0,8883
SHOP / Shopify Inc. 0,02 13,30 2,82 36,85 2,6506 0,6145
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −19,39 2,77 7,99 2,6079 0,0687
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 26,94 2,43 21,46 2,2860 0,3075
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 24,71 2,33 36,12 2,1891 0,4980
LIN / Linde plc 0,00 −13,85 2,32 −13,21 2,1835 −0,4614
HEIA / Heineken N.V. 0,03 0,00 2,24 6,92 2,1081 0,0352
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,21 −14,37 2,0817 −0,4743
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,03 14,41 1,9143 0,1547