Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 53 983 137 |
| Nåværende posisjoner | 29 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus KAR Small-Cap Value Series Class A har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 53 983 137 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus KAR Small-Cap Value Series Class As største beholdninger er Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 4,12 | 7,3636 | 2,3998 | |
| 0,05 | 1,72 | 3,0796 | 1,0437 | |
| 0,04 | 2,80 | 5,0006 | 0,9734 | |
| 0,01 | 2,56 | 4,5688 | 0,7031 | |
| 0,02 | 2,90 | 5,1839 | 0,6018 | |
| 0,02 | 3,06 | 5,4718 | 0,4326 | |
| 0,02 | 1,60 | 2,8609 | 0,4265 | |
| 0,00 | 1,03 | 1,8357 | 0,3805 | |
| 0,02 | 1,87 | 3,3522 | 0,3687 | |
| 0,03 | 1,88 | 3,3591 | 0,1649 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,74 | 4,8944 | −0,8572 | |
| 0,21 | 1,53 | 2,7383 | −0,7475 | |
| 0,01 | 0,01 | 0,0240 | −0,6641 | |
| 0,02 | 1,59 | 2,8416 | −0,3807 | |
| 0,06 | 1,53 | 2,7447 | −0,3418 | |
| 0,01 | 1,68 | 3,0047 | −0,2864 | |
| 0,01 | 1,47 | 2,6201 | −0,2553 | |
| 0,02 | 1,91 | 3,4065 | −0,2495 | |
| 0,05 | 1,87 | 3,3484 | −0,1872 | |
| 0,01 | 2,58 | 4,6147 | −0,1680 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,12 | 47,92 | 7,3636 | 2,3998 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,02 | −2,86 | 3,06 | 8,24 | 5,4718 | 0,4326 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,02 | −2,19 | 2,90 | 12,80 | 5,1839 | 0,6018 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,04 | −3,88 | 2,80 | 23,77 | 5,0006 | 0,9734 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | −2,36 | 2,74 | −15,16 | 4,8944 | −0,8572 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,58 | −3,84 | 4,6147 | −0,1680 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,01 | −1,48 | 2,56 | 17,85 | 4,5688 | 0,7031 | |||
| JBTM / JBT Marel Corporation | 0,02 | −1,75 | 2,02 | −3,30 | 3,6166 | −0,1121 | |||
| BOH / Bank of Hawaii Corporation | 0,03 | −2,39 | 1,93 | −4,45 | 3,4543 | −0,1486 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,91 | −7,12 | 3,4065 | −0,2495 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,03 | −2,19 | 1,88 | 4,86 | 3,3591 | 0,1649 | |||
| SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. | 0,02 | −2,06 | 1,87 | 12,01 | 3,3522 | 0,3687 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,05 | −3,71 | 1,87 | −5,60 | 3,3484 | −0,1872 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,05 | 50,54 | 1,72 | 50,79 | 3,0796 | 1,0437 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,01 | −3,24 | 1,68 | 4,66 | 3,0106 | 0,1432 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,01 | −2,64 | 1,68 | −8,99 | 3,0047 | −0,2864 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,65 | −4,47 | 2,9465 | −0,1273 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | 17,14 | 2,8609 | 0,4265 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,02 | −2,22 | 1,59 | −12,06 | 2,8416 | −0,3807 | |||
| GTY / Getty Realty Corp. | 0,06 | 0,00 | 1,53 | −11,38 | 2,7447 | −0,3418 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,21 | −3,60 | 1,53 | −21,69 | 2,7383 | −0,7475 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | −1,86 | 1,47 | −9,18 | 2,6201 | −0,2553 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,03 | −1,76 | 1,45 | 2,26 | 2,5893 | 0,0652 | |||
| CSW / CSW Industrials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,40 | −1,61 | 2,5080 | −0,0330 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,01 | −4,23 | 1,37 | −4,60 | 2,4504 | −0,1106 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | −1,34 | 1,8492 | −0,0190 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | −2,33 | 1,03 | 25,74 | 1,8357 | 0,3805 | |||
| AIN / Albany International Corp. | 0,01 | −5,93 | 1,00 | −4,48 | 1,7911 | −0,0774 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,01 | −96,53 | 0,01 | −96,63 | 0,0240 | −0,6641 |
