Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 35 466 407
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 35 466 407 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class As største beholdninger er Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,12 3,1154 1,8783
0,06 1,12 3,1135 1,3875
0,09 1,78 4,9602 0,9990
0,69 10,85 30,2913 0,9162
0,02 0,54 1,4986 0,3390
0,28 9,68 27,0186 0,0915
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 4,58 12,7768 −3,1794
0,04 0,89 2,4873 −1,2273
0,02 1,19 3,3331 −0,6236
0,05 2,68 7,4815 −0,2760
0,12 1,06 2,9517 −0,0752
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 0,69 74,86 10,85 82,69 30,2913 0,9162
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) 0,28 68,77 9,68 77,77 27,0186 0,0915
VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I 0,28 46,39 4,58 41,86 12,7768 −3,1794
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,05 67,74 2,68 70,85 7,4815 −0,2760
AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C 0,09 101,60 1,78 122,00 4,9602 0,9990
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 31,78 1,19 49,31 3,3331 −0,6236
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,04 349,68 1,12 346,00 3,1154 1,8783
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0,06 175,48 1,12 220,40 3,1135 1,3875
US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 0,12 71,96 1,06 73,00 2,9517 −0,0752
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,04 22,38 0,89 18,67 2,4873 −1,2273
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,02 130,62 0,54 129,06 1,4986 0,3390