Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 153 507 121
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 153 507 121 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As nye posisjoner inkluderer Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (US:KAEPF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,38 1,5328 1,5328
0,03 2,20 1,4123 1,4123
0,05 1,59 1,0220 1,0220
0,13 1,57 1,0069 1,0069
0,09 3,06 1,9689 0,9229
0,04 1,22 0,7822 0,7822
0,06 4,44 2,8551 0,6951
0,45 4,11 2,6417 0,5691
0,04 4,74 3,0461 0,3894
0,12 8,09 5,1997 0,3889
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −6,1120
0,01 1,19 0,7629 −2,0260
0,02 3,63 2,3345 −1,8444
0,22 3,27 2,1042 −1,2796
0,01 2,56 1,6435 −1,0399
0,01 1,70 1,0938 −0,8686
0,02 2,53 1,6233 −0,6904
0,06 2,34 1,5023 −0,5570
0,21 2,89 1,8593 −0,5491
0,02 3,89 2,4974 −0,5110
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,36 839,33 9,51 6,88 6,1119 −0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 17,96 8,09 15,52 5,1997 0,3889
AMT / American Tower Corporation 0,03 1,69 5,90 3,29 3,7914 −0,1318
SRE / Sempra 0,07 1,69 5,51 7,98 3,5406 0,0360
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 26,66 4,74 22,52 3,0461 0,3894
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 24,80 4,44 41,25 2,8551 0,6951
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 1,69 4,21 6,88 2,7050 0,0001
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,45 24,70 4,11 36,24 2,6417 0,5691
TRP / TC Energy Corporation 0,08 1,69 4,10 5,10 2,6368 −0,0448
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −15,69 3,89 −11,28 2,4974 −0,5110
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −38,70 3,63 −40,30 2,3345 −1,8444
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,76 1,69 3,57 3,44 2,2974 −0,0764
NI / NiSource Inc. 0,09 1,69 3,56 2,33 2,2887 −0,1019
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 1,69 3,48 11,02 2,2355 0,0836
FER / Ferrovial SE 0,06 1,69 3,44 21,24 2,2087 0,2612
SO / The Southern Company 0,04 30,20 3,36 30,03 2,1627 0,3851
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 −9,94 3,32 8,14 2,1360 0,0247
NG. / National Grid plc 0,22 −40,50 3,27 −33,54 2,1042 −1,2796
CSX / CSX Corporation 0,09 106,77 3,06 95,47 1,9689 0,9229
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 1,70 2,99 1,39 1,9192 −0,1039
PCG / PG&E Corporation 0,21 1,69 2,89 −17,49 1,8593 −0,5491
PPL / PPL Corporation 0,09 1,69 2,89 −4,56 1,8573 −0,2226
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 1,69 2,89 0,21 1,8570 −0,1232
UU. / United Utilities Group PLC 0,18 1,69 2,85 22,15 1,8296 0,2283
ETR / Entergy Corporation 0,03 1,69 2,79 −1,13 1,7960 −0,1454
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 1,69 2,77 1,65 1,7789 −0,0913
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −39,43 2,56 −34,56 1,6435 −1,0399
AEE / Ameren Corporation 0,03 1,69 2,53 −2,70 1,6243 −0,1603
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 −21,57 2,53 −25,01 1,6233 −0,6904
IBE / Iberdrola, S.A. 0,13 1,69 2,47 20,85 1,5874 0,1834
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 2,38 1,5328 1,5328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,06 −23,11 2,34 −22,02 1,5023 −0,5570
PNN / Pennon Group Plc 0,34 1,69 2,33 20,81 1,5008 0,1734
SR / Spire Inc. 0,03 2,20 1,4123 1,4123
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 −5,97 2,16 19,11 1,3868 0,1013
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 1,69 2,14 −4,56 1,3727 −0,1642
ENB / Enbridge Inc. 0,05 1,69 2,07 4,01 1,3330 −0,0368
EOAN / E.ON SE 0,11 −27,74 1,95 −11,87 1,2510 −0,2664
SSE / SSE plc 0,07 1,69 1,78 24,09 1,1426 0,1584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −31,40 1,70 −40,44 1,0938 −0,8686
DG / Vinci SA 0,01 1,69 1,70 18,88 1,0930 0,1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0,04 1,69 1,66 16,54 1,0648 0,0886
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −12,76 1,63 −0,37 1,0484 −0,1282
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 4,66 1,59 19,19 1,0226 0,1060
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 1,59 1,0220 1,0220
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,13 1,57 1,0069 1,0069
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 1,69 1,55 −1,78 0,9940 −0,0879
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 1,69 1,48 −4,39 0,9521 −0,1128
KEY / Keyera Corp. 0,04 1,22 0,7822 0,7822
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −64,46 1,19 −70,78 0,7629 −2,0260
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,04 1,69 0,89 15,38 0,5690 0,0421
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,06 −31,85 0,80 −8,84 0,5174 −0,0885
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,01 0,26 0,1696 0,1696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,1120