Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 147 530
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VNLRX - Virtus SGA New Leaders Growth Fund Class R6 har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 147 530 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VNLRX - Virtus SGA New Leaders Growth Fund Class R6s største beholdninger er XP Inc. (US:XP) , Corpay, Inc. (US:FLT) , Workday, Inc. (US:WDAY) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,20 2,8402 0,5552
0,01 0,37 5,1739 0,5024
0,00 0,23 3,2229 0,4243
0,00 0,24 3,3203 0,3859
0,00 0,35 4,8506 0,3751
0,00 0,22 3,0306 0,3693
0,00 0,31 4,3080 0,3308
0,00 0,31 4,3614 0,3215
0,00 0,16 2,2262 0,2744
0,00 0,32 4,4149 0,2055
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,13 1,8075 −0,9992
0,02 0,19 2,6714 −0,5763
0,03 0,11 1,5789 −0,5055
0,00 0,19 2,7111 −0,4464
0,00 0,23 3,1941 −0,3425
0,01 0,29 4,0935 −0,3206
0,00 0,28 3,9101 −0,2502
0,00 0,20 2,7828 −0,1959
0,03 0,17 2,4196 −0,1621
0,00 0,28 3,9057 −0,1568
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-02-29 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,37 13,11 5,1739 0,5024
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,35 10,51 4,8506 0,3751
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −16,64 0,32 7,12 4,4149 0,2055
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,31 10,25 4,3614 0,3215
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −6,00 0,31 10,39 4,3080 0,3308
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,10 0,29 −5,48 4,0935 −0,3206
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −18,69 0,28 −4,11 3,9101 −0,2502
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,79 0,28 −1,75 3,9057 −0,1568
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,25 1,66 3,4191 −0,0251
BLL / Ball Corp. 0,00 0,00 0,24 15,53 3,3203 0,3859
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,14 0,00 0,23 −1,28 3,2272 −0,1103
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,00 0,23 17,86 3,2229 0,4243
STE / STERIS plc 0,00 −7,95 0,23 −7,66 3,1941 −0,3425
EXPGF / Experian plc 0,01 −13,69 0,22 7,69 3,1259 0,1508
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −7,04 0,22 8,82 3,1030 0,1917
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 16,67 3,0306 0,3693
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −4,75 0,21 −0,47 2,9932 −0,0755
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −11,48 0,21 1,90 2,9838 −0,0105
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −11,15 0,21 −1,44 2,8635 −0,1043
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,20 26,88 2,8402 0,5552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −23,03 0,20 −4,78 2,7828 −0,1959
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −7,34 0,19 −12,22 2,7111 −0,4464
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,98 0,19 −16,23 2,6714 −0,5763
A035720 / Kakao Corp. 0,00 −14,68 0,18 10,98 2,5378 0,1912
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,14 0,17 −4,42 2,4196 −0,1621
SHWGY / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −12,76 0,17 −3,51 2,3084 −0,1275
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −21,23 0,16 4,49 2,2741 0,0504
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,16 16,06 2,2262 0,2744
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −36,87 0,15 9,02 2,0291 0,1275
IT / Gartner, Inc. 0,00 −25,48 0,14 −2,08 1,9687 −0,0861
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,05 −18,03 0,13 −34,52 1,8075 −0,9992
1179 / H World Group Limited 0,03 −9,35 0,11 −22,60 1,5789 −0,5055