Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 146 135 804 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
VKSAX - Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class A har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 146 135 804 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VKSAX - Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class As største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 72,57 | 3,3148 | 1,7233 | |
| 1,94 | 104,44 | 4,7704 | 1,2020 | |
| 1,90 | 105,45 | 4,8165 | 1,0669 | |
| 0,30 | 113,69 | 5,1929 | 0,5578 | |
| 0,66 | 58,86 | 2,6884 | 0,2864 | |
| 0,49 | 64,15 | 2,9300 | 0,2757 | |
| 0,56 | 86,71 | 3,9608 | 0,2743 | |
| 1,99 | 72,85 | 3,3276 | 0,2389 | |
| 0,58 | 83,59 | 3,8181 | 0,2387 | |
| 0,36 | 38,56 | 1,7613 | 0,2030 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 75,47 | 3,4474 | −0,6957 | |
| 0,19 | 51,64 | 2,3589 | −0,6561 | |
| 0,91 | 64,59 | 2,9505 | −0,6443 | |
| 0,09 | 43,57 | 1,9902 | −0,6020 | |
| 0,23 | 68,34 | 3,1214 | −0,4395 | |
| 88,10 | 88,10 | 4,0243 | −0,4306 | |
| 0,60 | 64,86 | 2,9627 | −0,2779 | |
| 0,48 | 60,46 | 2,7617 | −0,2170 | |
| 0,51 | 37,99 | 1,7352 | −0,2012 | |
| 0,29 | 41,62 | 1,9011 | −0,1392 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,30 | 2,30 | 113,69 | 17,26 | 5,1929 | 0,5578 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 1,90 | 301,80 | 105,45 | 34,45 | 4,8165 | 1,0669 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 1,43 | 3,56 | 105,03 | 6,92 | 4,7973 | 0,1011 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 1,94 | 1,99 | 104,44 | 39,92 | 4,7704 | 1,2020 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 88,10 | −5,45 | 88,10 | −5,45 | 4,0243 | −0,4306 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,56 | 1,55 | 86,71 | 12,45 | 3,9608 | 0,2743 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,58 | 1,06 | 83,59 | 11,65 | 3,8181 | 0,2387 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 1,44 | 2,17 | 81,44 | 6,69 | 3,7198 | 0,0706 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,15 | 2,30 | 77,28 | 5,30 | 3,5299 | 0,0213 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,17 | 0,24 | 75,47 | −12,91 | 3,4474 | −0,6957 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,29 | 0,04 | 75,24 | 6,54 | 3,4369 | 0,0603 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,13 | 2,00 | 72,99 | 4,25 | 3,3339 | −0,0133 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 1,99 | 1,69 | 72,85 | 12,76 | 3,3276 | 0,2389 | |||
| ULS / UL Solutions Inc. | 1,00 | 68,76 | 72,57 | 118,01 | 3,3148 | 1,7233 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,38 | 2,41 | 68,45 | 1,05 | 3,1265 | −0,1120 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,23 | 0,21 | 68,34 | −8,25 | 3,1214 | −0,4395 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,31 | 0,16 | 66,26 | 6,44 | 3,0266 | 0,0504 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,21 | 0,00 | 65,47 | 9,13 | 2,9904 | 0,1223 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,60 | 1,26 | 64,86 | −4,31 | 2,9627 | −0,2779 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,91 | 1,83 | 64,59 | −14,09 | 2,9505 | −0,6443 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,49 | 2,02 | 64,15 | 15,54 | 2,9300 | 0,2757 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,48 | 1,55 | 60,46 | −2,96 | 2,7617 | −0,2170 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,48 | 2,86 | 59,66 | 0,07 | 2,7253 | −0,1252 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,66 | 0,00 | 58,86 | 17,15 | 2,6884 | 0,2864 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,19 | 4,44 | 51,64 | −18,11 | 2,3589 | −0,6561 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,09 | 1,55 | 43,57 | −19,64 | 1,9902 | −0,6020 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,29 | 2,02 | 41,62 | −2,47 | 1,9011 | −0,1392 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,34 | 0,76 | 41,32 | 0,34 | 1,8873 | −0,0813 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,36 | 4,98 | 38,56 | 18,30 | 1,7613 | 0,2030 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,51 | 1,76 | 37,99 | −6,21 | 1,7352 | −0,2012 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,02 | 0,00 | 35,52 | −0,88 | 1,6225 | −0,0908 |
