Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 769 963 884
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class A har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 769 963 884 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 57,88 7,2889 2,2830
0,64 40,07 5,0461 1,0663
0,68 24,30 3,0597 1,0316
0,09 36,01 4,5347 0,6836
0,26 41,44 5,2191 0,6221
0,24 43,74 5,5080 0,4876
0,06 14,46 1,8211 0,3846
0,25 21,92 2,7605 0,3673
0,33 25,89 3,2604 0,3650
0,13 23,54 2,9642 0,1812
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,75 13,75 1,7312 −0,8128
0,09 37,93 4,7765 −0,8070
3,01 21,48 2,7054 −0,6772
0,75 20,69 2,6050 −0,3795
0,31 22,27 2,8048 −0,3637
0,33 26,45 3,3311 −0,3113
0,15 20,78 2,6173 −0,2546
0,10 23,29 2,9330 −0,2536
0,13 35,77 4,5044 −0,2518
0,18 22,78 2,8685 −0,1802
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,54 0,00 57,88 47,88 7,2889 2,2830
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,24 0,00 43,74 11,42 5,5080 0,4876
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,26 0,00 41,44 15,31 5,2191 0,6221
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,64 0,00 40,07 28,77 5,0461 1,0663
WSO / Watsco, Inc. 0,09 0,00 37,93 −13,12 4,7765 −0,8070
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,09 0,00 36,01 19,59 4,5347 0,6836
PRI / Primerica, Inc. 0,13 0,00 35,77 −3,82 4,5044 −0,2518
JBTM / JBT Marel Corporation 0,24 0,00 28,69 −1,59 3,6125 −0,1156
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,41 0,00 27,48 −2,09 3,4601 −0,1289
FUL / H.B. Fuller Company 0,44 0,00 26,67 7,18 3,3583 0,1761
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,33 0,00 26,45 −7,12 3,3311 −0,3113
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,33 0,00 25,89 14,37 3,2604 0,3650
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,72 0,00 25,84 −1,96 3,2544 −0,1168
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,68 52,97 24,30 53,22 3,0597 1,0316
UNF / UniFirst Corporation 0,13 0,00 23,54 8,17 2,9642 0,1812
WDFC / WD-40 Company 0,10 0,00 23,29 −6,52 2,9330 −0,2536
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,18 0,00 22,78 −4,44 2,8685 −0,1802
RLI / RLI Corp. 0,31 0,00 22,27 −10,10 2,8048 −0,3637
THO / THOR Industries, Inc. 0,25 0,00 21,92 17,15 2,7605 0,3673
HLMN / Hillman Solutions Corp. 3,01 0,00 21,48 −18,77 2,7054 −0,6772
LSTR / Landstar System, Inc. 0,15 0,00 20,78 −7,44 2,6173 −0,2546
GTY / Getty Realty Corp. 0,75 0,00 20,69 −11,35 2,6050 −0,3795
FIZZ / National Beverage Corp. 0,47 0,00 20,34 4,09 2,5612 0,0623
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,07 0,00 19,47 −1,61 2,4526 −0,0790
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,16 0,00 19,33 −0,41 2,4341 −0,0482
BMI / Badger Meter, Inc. 0,06 0,00 14,46 28,75 1,8211 0,3846
AIN / Albany International Corp. 0,20 0,00 14,11 1,58 1,7770 0,0003
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 13,75 −30,89 13,75 −30,89 1,7312 −0,8128
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,08 0,00 13,62 −1,33 1,7159 −0,0503