Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 069 504 345 |
| Nåværende posisjoner | 27 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
PKSAX - Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class A har oppgitt 27 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 069 504 345 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PKSAX - Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class As største beholdninger er Primerica, Inc. (US:PRI) , Simpson Manufacturing Co., Inc. (US:SSD) , CorVel Corporation (US:CRVL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,56 | 69,33 | 3,2617 | 1,1058 | |
| 0,20 | 107,87 | 5,0751 | 0,8195 | |
| 0,44 | 107,82 | 5,0728 | 0,7499 | |
| 8,93 | 96,62 | 4,5456 | 0,4797 | |
| 97,77 | 97,77 | 4,5998 | 0,3887 | |
| 0,24 | 47,07 | 2,2147 | 0,2474 | |
| 1,29 | 94,26 | 4,4346 | 0,1960 | |
| 1,22 | 54,10 | 2,5452 | 0,1576 | |
| 2,70 | 67,49 | 3,1750 | 0,1564 | |
| 1,22 | 76,27 | 3,5885 | 0,1096 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,07 | 109,46 | 5,1500 | −0,8044 | |
| 1,88 | 41,26 | 1,9413 | −0,5339 | |
| 0,57 | 78,90 | 3,7119 | −0,4538 | |
| 0,70 | 69,43 | 3,2664 | −0,4283 | |
| 0,24 | 75,77 | 3,5649 | −0,3828 | |
| 0,49 | 135,27 | 6,3641 | −0,3432 | |
| 0,83 | 60,08 | 2,8264 | −0,3365 | |
| 1,40 | 98,78 | 4,6474 | −0,2017 | |
| 0,85 | 72,65 | 3,4182 | −0,1867 | |
| 0,44 | 17,93 | 0,8438 | −0,1729 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRI / Primerica, Inc. | 0,49 | 0,00 | 135,27 | −3,82 | 6,3641 | −0,3432 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,82 | 0,00 | 126,97 | −1,13 | 5,9734 | −0,1509 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 1,07 | −4,48 | 109,46 | −12,32 | 5,1500 | −0,8044 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,20 | −16,46 | 107,87 | 20,89 | 5,0751 | 0,8195 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,44 | −1,35 | 107,82 | 18,95 | 5,0728 | 0,7499 | |||
| TTC / The Toro Company | 1,40 | 0,00 | 98,78 | −2,85 | 4,6474 | −0,2017 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,61 | 0,00 | 98,40 | −1,57 | 4,6295 | −0,1384 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 97,77 | 10,73 | 97,77 | 10,73 | 4,5998 | 0,3887 | |||
| RMV N / Rightmove plc | 8,93 | −6,79 | 96,62 | 13,33 | 4,5456 | 0,4797 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 1,29 | 0,00 | 94,26 | 6,06 | 4,4346 | 0,1960 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,57 | −2,41 | 78,90 | −9,67 | 3,7119 | −0,4538 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,20 | −18,46 | 76,69 | −2,49 | 3,6081 | −0,1429 | |||
| MC / Moelis & Company | 1,22 | −2,08 | 76,27 | 4,56 | 3,5885 | 0,1096 | |||
| KAI / Kadant Inc. | 0,24 | −2,85 | 75,77 | −8,46 | 3,5649 | −0,3828 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,85 | −6,63 | 72,65 | −3,88 | 3,4182 | −0,1867 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,70 | −3,45 | 69,43 | −10,38 | 3,2664 | −0,4283 | |||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,56 | 36,31 | 69,33 | 53,37 | 3,2617 | 1,1058 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 2,70 | 4,40 | 67,49 | 6,62 | 3,1750 | 0,1564 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,83 | 0,76 | 60,08 | −9,41 | 2,8264 | −0,3365 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,13 | 0,00 | 56,20 | −1,62 | 2,6439 | −0,0803 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,31 | −2,52 | 55,71 | −3,82 | 2,6211 | −0,1414 | |||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 1,22 | −4,69 | 54,10 | 8,06 | 2,5452 | 0,1576 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,24 | 0,00 | 47,07 | 14,12 | 2,2147 | 0,2474 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,64 | 0,00 | 44,20 | 3,42 | 2,0795 | 0,0411 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 1,88 | −2,84 | 41,26 | −20,50 | 1,9413 | −0,5339 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,36 | −6,43 | 33,19 | −2,41 | 1,5617 | −0,0604 | |||
| KFRC / Kforce Inc. | 0,44 | 0,00 | 17,93 | −15,87 | 0,8438 | −0,1729 |
