Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 354 544 990
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 354 544 990 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As største beholdninger er STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme (DE:SGE) . SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As nye posisjoner inkluderer Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 10,59 2,9645 2,9645
0,51 16,66 4,6620 1,4123
0,07 10,74 3,0064 1,1790
0,06 9,75 2,7292 0,9041
2,79 2,79 0,7802 0,7802
0,06 13,04 3,6498 0,6818
0,03 12,68 3,5499 0,6400
0,22 16,62 4,6510 0,5183
0,04 8,93 2,4979 0,5106
0,08 9,11 2,5503 0,5053
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 14,01 3,9214 −0,5077
1,21 10,84 3,0331 −0,4846
0,06 10,61 2,9687 −0,4506
0,82 14,06 3,9356 −0,3894
0,19 13,01 3,6400 −0,3754
0,16 7,31 2,0470 −0,2922
0,05 16,21 4,5370 −0,2144
2,06 10,59 2,9628 −0,1370
0,02 9,10 2,5470 −0,1261
0,07 17,88 5,0031 −0,1002
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STE / STERIS plc 0,07 −1,52 17,88 4,37 5,0031 −0,1002
UMG / Universal Music Group N.V. 0,51 30,29 16,66 52,74 4,6620 1,4123
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,83 16,62 19,82 4,6510 0,5183
AON / Aon plc 0,05 13,72 16,21 1,66 4,5370 −0,2144
SGE / Société Générale Société anonyme 0,82 −11,39 14,06 −3,11 3,9356 −0,3894
ALC / Alcon Inc. 0,16 1,36 14,01 −5,74 3,9214 −0,5077
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 −5,08 13,85 7,17 3,8771 0,0255
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,04 13,04 30,92 3,6498 0,6818
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −2,90 13,01 −3,49 3,6400 −0,3754
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,90 12,95 21,11 3,6250 0,4381
OR / L'Oréal S.A. 0,03 12,87 12,68 29,88 3,5499 0,6400
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 −22,51 10,84 −8,20 3,0331 −0,4846
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 25,86 10,82 19,67 3,0275 0,3338
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 3,25 −1,48 10,75 17,92 3,0096 0,2922
GALD / Galderma Group AG 0,07 27,72 10,74 75,15 3,0064 1,1790
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −0,87 10,61 4,61 2,9700 −0,0526
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 −3,37 10,61 −7,56 2,9687 −0,4506
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,59 2,9645 2,9645
HLN N / Haleon plc 2,06 0,00 10,59 1,76 2,9628 −0,1370
J2B / Experian plc 0,20 −6,62 10,55 3,80 2,9525 −0,0759
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 2,08 10,44 3,64 2,9226 −0,0796
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,12 9,75 59,22 2,7292 0,9041
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −21,88 9,44 4,67 2,6405 −0,0455
SHOP / Shopify Inc. 0,08 9,90 9,11 32,78 2,5503 0,5053
LIN / Linde plc 0,02 0,68 9,10 1,45 2,5470 −0,1261
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 39,83 8,93 33,83 2,4979 0,5106
1N8 / Adyen N.V. 0,00 −13,96 8,32 3,04 2,3272 −0,0773
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,13 18,77 7,62 35,87 2,1321 0,4613
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,03 20,44 7,59 31,46 2,1238 0,4037
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,16 8,80 7,31 −6,83 2,0470 −0,2922
HEIA / Heineken N.V. 0,08 0,00 7,06 6,94 1,9762 0,0086
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 2,79 2,79 0,7802 0,7802