Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 89 851 227
Nåværende posisjoner 77
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class A har oppgitt 77 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 89 851 227 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class As største beholdninger er IDACORP, Inc. (US:IDA) , OGE Energy Corp. (US:OGE) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , Matador Resources Company (US:MTDR) , and Ally Financial Inc. (US:ALLY) . SASVX - Virtus Ceredex Small-Cap Value Equity Fund Class As nye posisjoner inkluderer Primo Brands Corporation (US:PRMB) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , Advanced Energy Industries, Inc. (US:AEIS) , and Murphy USA Inc. (US:MUSA) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,40 1,4997 1,4997
0,01 1,32 1,4193 1,4193
0,01 1,09 1,1697 1,1697
0,01 1,04 1,1181 1,1181
0,00 0,98 1,0495 1,0495
0,01 0,94 1,0151 1,0151
0,00 0,77 0,8323 0,8323
0,03 0,77 0,8245 0,8245
0,01 1,66 1,7797 0,7779
0,01 0,70 0,7538 0,7538
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,6923
0,01 0,70 0,7508 −0,6508
0,04 1,12 1,2009 −0,4579
0,04 0,85 0,9141 −0,4504
0,02 0,96 1,0328 −0,4314
0,03 0,92 0,9864 −0,3330
0,04 1,70 1,8320 −0,3222
0,02 0,83 0,8947 −0,3142
0,01 0,94 1,0156 −0,2915
0,00 1,10 1,1821 −0,2913
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 −6,90 1,87 −7,52 2,0105 −0,1075
OGE / OGE Energy Corp. 0,04 −14,19 1,70 −17,12 1,8320 −0,3222
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 32,61 1,66 73,12 1,7797 0,7779
MTDR / Matador Resources Company 0,03 11,93 1,57 4,54 1,6852 0,1146
ALLY / Ally Financial Inc. 0,04 15,52 1,57 23,33 1,6832 0,3539
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,05 0,83 1,52 8,20 1,6315 0,1628
RRC / Range Resources Corporation 0,04 11,11 1,50 13,17 1,6176 0,2249
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,01 3,88 1,49 14,49 1,6060 0,2396
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 −0,99 1,46 26,06 1,5661 0,3557
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 −5,83 1,45 −3,33 1,5614 −0,0122
NVT / nVent Electric plc 0,02 −27,12 1,45 1,83 1,5552 0,0673
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 8,75 1,44 13,21 1,5489 0,2161
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 2,24 1,44 6,35 1,5487 0,1298
SSB / SouthState Corporation 0,02 4,68 1,44 3,82 1,5483 0,0948
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 8,96 1,42 6,15 1,5213 0,1249
ESI / Element Solutions Inc 0,06 −6,29 1,40 −6,17 1,5060 −0,0570
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −15,17 1,40 1,16 1,5031 0,0554
PRMB / Primo Brands Corporation 0,05 1,40 1,4997 1,4997
TKR / The Timken Company 0,02 6,41 1,39 7,36 1,4896 0,1384
HXL / Hexcel Corporation 0,02 −3,93 1,38 −0,86 1,4848 0,0251
CPT / Camden Property Trust 0,01 1,67 1,37 −6,34 1,4779 −0,0592
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 35,06 1,37 32,53 1,4723 0,3894
FNB / F.N.B. Corporation 0,09 3,99 1,37 12,77 1,4717 0,1996
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,02 1,75 1,35 −4,53 1,4498 −0,0296
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,02 −3,65 1,35 5,48 1,4486 0,1104
NNN / NNN REIT, Inc. 0,03 −4,02 1,34 −2,83 1,4413 −0,0038
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,04 15,75 1,34 20,36 1,4367 0,2738
VNT / Vontier Corporation 0,04 5,54 1,34 18,56 1,4360 0,2558
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,01 −15,76 1,33 1,60 1,4335 0,0585
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,32 1,4193 1,4193
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 9,06 1,32 3,21 1,4176 0,0796
BDC / Belden Inc. 0,01 −13,03 1,31 0,46 1,4129 0,0426
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 −7,69 1,31 −9,18 1,4044 −0,1018
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,06 10,56 1,30 3,68 1,3949 0,0836
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,03 −4,02 1,29 −7,00 1,3846 −0,0667
FRME / First Merchants Corporation 0,03 −3,79 1,26 −8,94 1,3587 −0,0942
SNDR / Schneider National, Inc. 0,05 19,71 1,22 26,64 1,3084 0,3009
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 4,70 1,20 −11,47 1,2950 −0,1302
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 10,14 1,18 8,96 1,2689 0,1336
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,01 2,94 1,18 −6,75 1,2635 −0,0571
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 22,71 1,13 4,34 1,2147 0,0805
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,00 1,12 35,27 1,2046 0,3365
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,04 −28,08 1,12 −29,44 1,2009 −0,4579
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −32,17 1,10 −21,83 1,1821 −0,2913
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 1,09 1,1697 1,1697
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,03 −19,31 1,08 −15,40 1,1585 −0,1748
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 25,31 1,07 31,37 1,1525 0,2973
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 10,17 1,06 26,16 1,1409 0,2592
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,01 0,00 1,05 7,58 1,1297 0,1069
TNC / Tennant Company 0,01 8,00 1,05 4,92 1,1244 0,0803
POWI / Power Integrations, Inc. 0,02 3,89 1,05 14,96 1,1237 0,1716
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,01 1,04 1,1181 1,1181
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,01 2,60 1,03 −2,93 1,1038 −0,0036
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 50,00 1,01 40,31 1,0815 0,3301
KMPR / Kemper Corporation 0,02 −3,72 1,00 −7,04 1,0789 −0,0519
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,98 1,0495 1,0495
FAF / First American Financial Corporation 0,02 −26,53 0,96 −31,28 1,0328 −0,4314
NOV / NOV Inc. 0,08 4,97 0,96 −14,31 1,0309 −0,1408
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −26,91 0,94 −24,30 1,0156 −0,2915
MEY / Meritage Homes Corporation 0,01 0,94 1,0151 1,0151
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −36,60 0,94 −19,81 1,0104 −0,2171
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 37,94 0,94 8,45 1,0080 0,1026
AVNT / Avient Corporation 0,03 −16,22 0,92 −27,16 0,9864 −0,3330
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,04 −27,29 0,85 −34,72 0,9141 −0,4504
BRKR / Bruker Corporation 0,02 −26,94 0,83 −27,90 0,8947 −0,3142
CUBE / CubeSmart 0,02 −45,37 0,79 −30,95 0,8521 0,6134
PWP / Perella Weinberg Partners 0,04 6,50 0,78 12,41 0,8382 0,1116
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,77 0,8323 0,8323
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,77 0,8245 0,8245
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,04 5,32 0,75 −0,26 0,8104 0,0195
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,04 −18,98 0,71 −3,95 0,7593 −0,0106
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −48,96 0,71 −25,55 0,7588 −0,2331
PNM / PNM Resources, Inc. 0,01 0,70 0,7538 0,7538
MTRN / Materion Corporation 0,01 −46,34 0,70 −47,83 0,7508 −0,6508
JN0 / Ermenegildo Zegna N.V. 0,08 −15,01 0,69 −1,85 0,7417 0,0058
WLY / John Wiley & Sons, Inc. 0,01 −28,08 0,65 −27,99 0,7005 −0,2470
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −14,44 0,60 −16,11 0,6503 −0,1039
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6923