Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 567 507 532
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 567 507 532 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As nye posisjoner inkluderer Exxon Mobil Corporation (KZ:XOM_KZ) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 13,89 2,3550 2,3550
0,10 12,46 2,1121 2,1121
0,02 12,17 2,0629 2,0629
0,07 10,06 1,7061 1,7061
0,03 8,70 1,4757 1,4757
0,10 8,54 1,4473 1,4473
0,02 7,62 1,2912 1,2912
0,14 13,38 2,2681 1,2111
0,10 11,91 2,0201 0,9204
0,04 14,65 2,4844 0,6151
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,43 1,4293 −1,3413
0,00 0,00 −1,0106
0,13 5,88 0,9962 −0,8598
0,10 9,54 1,6168 −0,7031
0,06 9,77 1,6569 −0,6291
0,36 12,33 2,0914 −0,5919
0,01 5,93 1,0051 −0,5294
0,05 10,73 1,8186 −0,4714
0,17 11,16 1,8927 −0,4451
0,39 13,22 2,2417 −0,3899
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,76 18,49 20,26 3,1358 0,3831
BAC / Bank of America Corporation 0,32 −12,67 15,24 −0,97 2,5838 −0,1708
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 9,14 14,65 40,32 2,4844 0,6151
XOM_KZ / Exxon Mobil Corporation 0,13 13,89 2,3550 2,3550
SBUX / Starbucks Corporation 0,15 35,22 13,83 26,32 2,3454 0,3852
KEY / KeyCorp 0,79 1,76 13,83 10,86 2,3446 0,1118
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,22 8,43 13,47 0,25 2,2840 −0,1213
DHR / Danaher Corporation 0,07 6,59 13,41 2,71 2,2731 −0,0633
AON / Aon plc 0,04 15,56 13,38 3,31 2,2683 −0,0499
AEE / Ameren Corporation 0,14 136,82 13,38 126,54 2,2681 1,2111
PPL / PPL Corporation 0,39 −44,93 13,22 −31,13 2,2417 −0,3899
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 15,95 13,10 37,59 2,2216 0,5169
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 −6,76 13,09 −6,73 2,2199 −0,2926
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −10,62 13,09 18,44 2,2197 0,2410
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 17,78 12,94 11,01 2,1945 0,3784
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 1,76 12,82 16,98 2,1733 0,2119
IP / International Paper Company 0,27 27,98 12,51 12,34 2,1217 0,1278
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 12,46 2,1121 2,1121
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,29 11,41 12,43 2,72 2,1068 0,5134
URI / United Rentals, Inc. 0,02 4,95 12,39 26,16 2,1008 0,3428
SLB / Schlumberger Limited 0,36 1,76 12,33 −17,72 2,0914 −0,5919
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,13 4,10 12,29 −9,13 2,0838 −0,3369
MMM / 3M Company 0,08 −11,04 12,21 −7,78 2,0709 −0,2998
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 12,17 2,0629 2,0629
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,08 1,27 12,12 11,82 2,0555 0,1146
DIS / The Walt Disney Company 0,10 54,36 11,91 93,94 2,0201 0,9204
TYIA / Johnson Controls International plc 0,11 −11,88 11,36 16,18 1,9261 0,1759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 −14,01 11,16 −14,53 1,8927 −0,4451
J / Jacobs Solutions Inc. 0,08 −17,52 11,02 −22,39 1,8681 −0,3181
NKE / NIKE, Inc. 0,15 31,61 10,98 47,28 1,8623 0,5274
FDX / FedEx Corporation 0,05 1,76 10,90 −5,12 1,8483 −0,2082
AMT / American Tower Corporation 0,05 −17,46 10,73 −16,16 1,8186 −0,4714
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 −60,71 10,39 −35,09 1,7615 0,2228
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 10,06 1,7061 1,7061
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 −19,64 10,01 7,60 1,6978 0,0319
RVTY / Revvity, Inc. 0,10 1,76 9,90 −6,97 1,6779 −0,2263
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 −10,29 9,82 27,25 1,6658 0,2838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 1,76 9,77 −23,48 1,6569 −0,6291
SO / The Southern Company 0,10 −26,33 9,54 −26,42 1,6168 −0,7031
LEN / Lennar Corporation 0,08 −0,66 9,38 −4,27 1,5903 −0,1635
DOW / Dow Inc. 0,34 24,03 8,97 −5,94 1,5212 −0,1863
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 8,70 1,4757 1,4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,45 1,76 8,69 −2,45 1,4731 −0,1212
ALC / Alcon Inc. 0,10 8,54 1,4473 1,4473
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 −80,32 8,43 −75,84 1,4293 −1,3413
MCO / Moody's Corporation 0,02 7,62 1,2912 1,2912
WMT / Walmart Inc. 0,08 18,94 7,61 32,46 1,2904 0,2621
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 −7,87 7,46 3,92 1,2641 −0,0201
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −60,10 5,93 −30,84 1,0051 −0,5294
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,13 −37,05 5,88 −47,51 0,9962 −0,8598
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0106