Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 496 776 133
Nåværende posisjoner 60
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A har oppgitt 60 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 496 776 133 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class As største beholdninger er First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , KeyCorp (US:KEY) , Owens Corning (US:OC) , PPL Corporation (US:PPL) , and Ameren Corporation (US:AEE) . SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class As nye posisjoner inkluderer Corning Incorporated (US:GLW) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ventas, Inc. (US:VTR) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 29,43 1,8894 1,8894
0,54 28,40 1,8230 1,8230
0,27 27,22 1,7476 1,7476
0,42 27,20 1,7458 1,7458
0,41 26,21 1,6824 1,6824
0,13 25,72 1,6508 1,6508
0,40 25,12 1,6128 1,6128
0,04 24,07 1,5452 1,5452
0,03 23,86 1,5319 1,5319
0,80 23,70 1,5211 1,5211
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 15,89 1,0201 −2,4325
0,00 0,00 −1,9878
0,00 0,00 −1,3125
0,00 0,00 −1,2261
0,00 0,00 −1,1776
0,20 19,34 1,2418 −0,8807
0,09 19,66 1,2623 −0,7542
0,67 23,99 1,5398 −0,6791
0,17 22,67 1,4553 −0,6650
0,10 26,08 1,6743 −0,5689
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,02 0,00 33,26 5,52 2,1351 0,0449
KEY / KeyCorp 1,80 −10,00 31,36 −1,95 2,0129 −0,1078
OC / Owens Corning 0,22 2,33 30,25 −1,47 1,9422 −0,0940
PPL / PPL Corporation 0,89 20,61 30,25 13,19 1,9417 0,1697
AEE / Ameren Corporation 0,31 19,08 29,73 13,90 1,9088 0,1777
VRT / Vertiv Holdings Co 0,23 −46,51 29,53 −4,87 1,8959 −0,1628
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,07 29,43 1,8894 1,8894
OWL / Blue Owl Capital Inc. 1,52 8,93 29,30 4,42 1,8806 0,0201
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,79 −39,01 29,13 −21,57 1,8701 0,1818
ETR / Entergy Corporation 0,35 16,30 29,00 13,07 1,8617 0,1610
DOV / Dover Corporation 0,15 14,81 28,40 19,75 1,8232 0,2504
GLW / Corning Incorporated 0,54 28,40 1,8230 1,8230
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,40 −18,37 28,15 −28,45 1,8069 −0,3373
DELL / Dell Technologies Inc. 0,23 −40,00 27,59 −19,30 1,7708 −0,4958
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,17 13,79 27,57 7,96 1,7701 0,0764
IP / International Paper Company 0,58 −2,50 27,40 −14,42 1,7586 −0,3640
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,18 8,82 27,38 −3,89 1,7578 −0,1314
PPG / PPG Industries, Inc. 0,24 −14,29 27,30 −10,84 1,7525 −0,2778
CCI / Crown Castle Inc. 0,27 27,22 1,7476 1,7476
WDC / Western Digital Corporation 0,42 27,20 1,7458 1,7458
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,16 −21,95 26,99 −6,85 1,7324 −0,1887
HUBB / Hubbell Incorporated 0,07 −27,78 26,55 −10,86 1,7041 −0,2708
VTR / Ventas, Inc. 0,41 26,21 1,6824 1,6824
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 −31,03 26,08 −22,90 1,6743 −0,5689
HXL / Hexcel Corporation 0,46 12,20 25,99 15,74 1,6681 0,1793
URI / United Rentals, Inc. 0,03 −14,25 25,84 3,08 1,6589 −0,0034
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,13 25,72 1,6508 1,6508
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,04 12,50 25,51 8,16 1,6375 0,0736
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,17 −31,37 25,37 −12,62 1,6285 −0,2967
ALL / The Allstate Corporation 0,12 0,00 25,16 −2,78 1,6154 −0,1010
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,40 25,12 1,6128 1,6128
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,18 −2,63 25,10 12,66 1,6116 0,2873
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,07 −18,75 24,37 −6,87 1,5646 −0,1709
EME / EMCOR Group, Inc. 0,04 24,07 1,5452 1,5452
AMH / American Homes 4 Rent 0,67 −24,86 23,99 −28,32 1,5398 −0,6791
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,55 −3,51 23,93 8,68 1,5362 0,0761
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 23,86 1,5319 1,5319
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,55 −12,00 23,84 0,76 1,5306 −0,0386
SGI / Somnigroup International Inc. 0,35 25,00 23,82 42,06 1,5289 0,4171
PRMB / Primo Brands Corporation 0,80 23,70 1,5211 1,5211
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 −20,00 23,39 −15,96 1,5014 −0,3441
GD / General Dynamics Corporation 0,08 −20,00 23,33 −14,40 1,4978 −0,3097
ROST / Ross Stores, Inc. 0,18 16,13 22,96 15,94 1,4742 0,1607
JBL / Jabil Inc. 0,10 22,90 1,4701 1,4701
VLO / Valero Energy Corporation 0,17 −24,44 22,85 −23,10 1,4669 −0,5036
FLS / Flowserve Corporation 0,43 22,77 1,4618 1,4618
PWR / Quanta Services, Inc. 0,06 −47,83 22,68 −22,39 1,4562 −0,4821
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,17 −17,50 22,67 −29,10 1,4553 −0,6650
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,04 21,78 1,3979 1,3979
EVR / Evercore Inc. 0,08 21,60 1,3867 1,3867
VNT / Vontier Corporation 0,57 21,22 1,3620 1,3620
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,25 20,80 1,3349 1,3349
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,17 −28,57 19,97 −22,80 1,2821 −0,4333
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,06 −36,84 19,93 −18,81 1,2794 −0,3483
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,09 −43,75 19,66 −35,33 1,2623 −0,7542
PKI / Revvity Inc. 0,20 −37,50 19,34 −45,84 1,2418 −0,8807
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,15 −30,23 19,03 −28,46 1,2216 −0,5424
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,12 −23,33 18,71 −49,33 1,2010 −0,3488
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,11 −26,67 16,22 −27,19 1,0411 −0,4359
HUM / Humana Inc. 0,07 −67,50 15,89 −74,91 1,0201 −2,4325
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9878
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3125
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1776
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2261