Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 54 152 037
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 54 152 037 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As nye posisjoner inkluderer The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,53 6,4472 1,9883
0,02 5,67 10,3578 1,5835
0,01 0,68 1,2339 1,2339
0,01 0,67 1,2153 1,2153
0,02 1,29 2,3639 1,1879
0,04 1,38 2,5280 1,1754
0,02 1,32 2,4111 1,1038
0,07 3,58 6,5367 0,9543
0,03 4,95 9,0299 0,9488
0,05 2,28 4,1566 0,9399
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,55 4,6617 −2,5025
0,00 0,00 −1,3499
0,00 0,00 −1,2393
0,08 1,51 2,7522 −1,2381
0,17 2,84 5,1879 −0,3642
0,02 0,63 1,1490 −0,2951
0,01 0,69 1,2592 −0,2675
0,02 1,02 1,8680 −0,0974
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 9,17 5,67 12,81 10,3578 1,5835
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 22,96 4,95 6,78 9,0299 0,9488
TRP / TC Energy Corporation 0,07 0,00 3,58 11,88 6,5367 0,9543
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 43,69 3,53 38,16 6,4472 1,9883
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 0,00 3,52 5,67 6,4343 0,6152
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,17 10,57 2,84 −10,69 5,1879 −0,3642
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,05 0,00 2,67 −2,09 4,8699 0,1174
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 −26,46 2,55 −37,83 4,6617 −2,5025
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 6,08 2,55 1,56 4,6511 0,2732
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 13,05 2,40 19,58 4,3841 0,8809
ENB / Enbridge Inc. 0,05 14,36 2,28 23,49 4,1566 0,9399
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 16,80 1,90 6,99 3,4663 0,3694
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,08 −25,21 1,51 −34,08 2,7522 −1,2381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,04 67,44 1,40 21,76 2,5563 0,5496
NI / NiSource Inc. 0,04 70,34 1,38 78,58 2,5280 1,1754
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 70,01 1,32 76,23 2,4111 1,1038
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 86,08 1,29 92,27 2,3639 1,1879
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,05 26,13 1,05 26,21 1,9087 0,4626
GLNG / Golar LNG Limited 0,02 −12,92 1,02 −9,15 1,8680 −0,0974
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,00 9,30 1,8257 0,2307
ETR / Entergy Corporation 0,01 21,46 0,85 24,56 1,5472 0,3605
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,02 72,60 0,78 10,86 1,4176 0,1943
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,00 0,76 7,55 1,3789 0,1527
SOBO / South Bow Corporation 0,03 26,39 0,70 30,48 1,2834 0,3440
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 23,56 0,69 −21,17 1,2592 −0,2675
SO / The Southern Company 0,01 0,68 1,2339 1,2339
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,67 1,2153 1,2153
HESM / Hess Midstream LP 0,02 −17,13 0,63 −23,94 1,1490 −0,2951
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2393
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3499