Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 174 372 079
Nåværende posisjoner 57
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. har oppgitt 57 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 174 372 079 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VAUGHAN & Co SECURITIES, INC.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , and iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (US:ISCV) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 22,58 12,9478 1,3192
0,07 20,68 11,8589 0,8358
0,14 11,37 6,5215 0,6352
0,18 21,91 12,5662 0,6124
0,09 8,58 4,9187 0,3242
0,28 17,31 9,9245 0,1693
0,00 0,24 0,1361 0,1361
0,00 0,22 0,1278 0,1278
0,22 13,04 7,4772 0,0962
0,01 1,26 0,7244 0,0593
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,82 0,4712 −2,0040
0,17 19,63 11,2574 −0,8377
0,01 2,22 1,2755 −0,2429
0,08 2,48 1,4244 −0,1509
0,01 0,54 0,3102 −0,1319
0,02 0,49 0,2796 −0,1185
0,01 0,57 0,3244 −0,1025
0,01 0,50 0,2884 −0,0911
0,01 0,63 0,3591 −0,0883
0,00 0,65 0,3752 −0,0828
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 2,24 22,58 20,21 12,9478 1,3192
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,18 2,93 21,91 13,49 12,5662 0,6124
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,07 3,83 20,68 16,15 11,8589 0,8358
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,17 3,88 19,63 0,49 11,2574 −0,8377
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,28 6,10 17,31 9,84 9,9245 0,1693
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,22 −1,67 13,04 9,38 7,4772 0,0962
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,14 8,40 11,37 19,62 6,5215 0,6352
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,09 −5,20 8,58 15,58 4,9187 0,3242
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,03 2,13 2,71 10,19 1,5567 0,0312
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,08 −1,76 2,48 −2,40 1,4244 −0,1509
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,81 2,22 −9,30 1,2755 −0,2429
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 −0,82 1,94 8,33 1,1120 0,0042
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −0,71 1,54 13,93 0,8824 0,0462
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,33 10,44 0,7650 0,0172
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 −0,64 1,26 17,60 0,7244 0,0593
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,02 0,00 1,24 10,39 0,7133 0,0161
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,81 1,20 −0,25 0,6866 −0,0570
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,67 0,95 20,63 0,5467 0,0570
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,92 1,78 0,5250 −0,0317
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,86 2,02 0,4926 −0,0285
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −1,38 0,83 −6,01 0,4760 −0,0703
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 −81,87 0,82 −79,46 0,4712 −2,0040
GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 0,01 −0,62 0,79 15,09 0,4553 0,0283
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,52 0,79 5,08 0,4508 −0,0126
VLY / Valley National Bancorp 0,09 −0,90 0,78 −0,51 0,4472 −0,0378
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 −0,29 0,75 −0,27 0,4285 −0,0358
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,02 0,00 0,73 15,09 0,4198 0,0255
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 −0,25 0,73 −3,69 0,4191 −0,0507
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,37 0,72 −1,24 0,4105 −0,0383
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 0,00 0,67 6,86 0,3844 −0,0040
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −0,17 0,65 −11,50 0,3752 −0,0828
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −0,28 0,65 −4,56 0,3724 −0,0491
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,62 0,65 1,89 0,3720 −0,0221
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 −2,25 0,63 −13,30 0,3591 −0,0883
RCI / Rogers Communications Inc. 0,02 −0,35 0,62 10,71 0,3557 0,0084
PPL / PPL Corporation 0,02 −0,34 0,62 −6,53 0,3536 −0,0546
MMM / 3M Company 0,00 −0,32 0,61 3,38 0,3505 −0,0157
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 −0,35 0,60 1,01 0,3439 −0,0235
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 −0,17 0,57 −18,00 0,3244 −0,1025
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −0,19 0,54 −24,26 0,3102 −0,1319
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −0,32 0,54 8,23 0,3094 0,0006
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −0,40 0,54 1,32 0,3087 −0,0201
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,22 0,53 −14,70 0,3033 −0,0801
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,52 −8,29 0,2988 −0,0527
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 −0,28 0,50 −17,97 0,2884 −0,0911
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 0,49 −24,14 0,2796 −0,1185
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,48 7,61 0,2759 −0,0009
TU / TELUS Corporation 0,03 −1,34 0,47 10,30 0,2706 0,0062
BX / Blackstone Inc. 0,00 −1,23 0,47 5,66 0,2683 −0,0058
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 −0,51 0,39 25,16 0,2230 0,0307
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −0,22 0,38 3,54 0,2181 −0,0097
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −4,29 0,32 12,32 0,1835 0,0075
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,31 −3,12 0,1785 −0,0206
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −1,66 0,27 13,75 0,1566 0,0075
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,24 0,1361 0,1361
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,1278 0,1278
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 0,00 0,20 −13,98 0,1167 −0,0299