Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 87 624 210
Nåværende posisjoner 47
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Variant Impact Fund har oppgitt 47 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 87 624 210 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Variant Impact Funds største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) . Variant Impact Funds nye posisjoner inkluderer Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund (US:VMFXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
25,12 27,5763 6,8068
5,45 5,9829 5,9829
5,21 5,7208 5,7208
0,00 4,86 5,3348 5,3348
4,63 5,0782 5,0782
3,60 3,9541 3,9541
3,24 3,5546 3,5546
2,76 3,0291 3,0291
0,00 2,73 2,9975 2,9975
2,56 2,8155 2,8155
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,30 −0,3321 −0,3321
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 25,12 29,93 27,5763 6,8068
Castellan Affordable Housing Fund LLC / / DBT (999999999) 5,45 5,9829 5,9829
Drapo Contractor Sub Subsidiary Finance / / DBT (999999999) 5,21 5,7208 5,7208
North Sky Clean Growth Fund VI, LP / / EC (999999999) 0,00 4,86 5,3348 5,3348
APP ACADEMY IMPACT CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 4,63 5,0782 5,0782
Almavest Impact Debt Facility / / DBT (999999999) 3,60 3,9541 3,9541
ZANIFU CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 3,24 3,5546 3,5546
JALI TRANSPORT FACILITY / / DBT (999999999) 2,76 3,0291 3,0291
SGF II / / EC (999999999) 0,00 2,73 2,9975 2,9975
LIBREMAX (PREF) (BRICK BY BRICK) / / DBT (999999999) 2,56 2,8155 2,8155
CIM EM Credit Fund / / EC (999999999) 0,00 2,40 2,6312 2,6312
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 2,1651 2,1651
RKB ENERGY REBATES CREDIT FACILITY II / / DBT (999999999) 1,93 2,1145 2,1145
CVI CLEAN ENERGY FUND II / / EC (999999999) 0,00 1,89 2,0743 2,0743
SUNNOVA MEZZANINE PA / / DBT (999999999) 1,86 2,0424 2,0424
Almavest Impact Debt 90 Day Facility / / DBT (999999999) 1,66 1,8196 1,8196
Hawks Point Envest Renewable Energy TL / / DBT (999999999) 1,18 1,2917 1,2917
Power-Earned Wage Ac Credit Facility / / DBT (999999999) 1,12 1,2303 1,2303
Upper90 Crusoe Loan LOAN II / / EC (999999999) 0,00 1,07 1,1759 1,1759
Drip Trade Finance Series-AW / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
DRIP TRADE FINANCE SERIES - 2024-J / / DBT (999999999) 1,00 1,0978 1,0978
Outcome Shared Income Facility / / DBT (999999999) 0,95 1,0464 1,0464
SIXPOINT CAP CREDIT / / DBT (999999999) 0,95 1,0423 1,0423
Conservation Farming / / EC (999999999) 0,00 0,92 1,0141 1,0141
STAR STRONG - CHASM / / DBT (999999999) 0,79 0,8618 0,8618
CREDIX EMERGING MARKETS FACILITY / / DBT (999999999) 0,78 0,8508 0,8508
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,70 0,7684 0,7684
RIVONIA - PLANET42 CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 0,66 0,7261 0,7261
ALMOND - KITISURU 2 BLOCK B / / DBT (999999999) 0,61 0,6653 0,6653
Fundamental Partners IV / / EC (999999999) 0,00 0,58 0,6376 0,6376
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
ALMOND AFRICAN AFFORABLE HOUSING / / DBT (999999999) 0,48 0,5302 0,5302
FINANCIAL GYM LOAN / / DBT (999999999) 0,47 0,5121 0,5121
STAR STRONG - BLACE / / DBT (999999999) 0,40 0,4401 0,4401
CIRCULARIS CLIMATE CONT VEHICLE / / EC (999999999) 0,00 0,40 0,4382 0,4382
BARTLESVILLE OK REAL ESTATE / / DBT (999999999) 0,25 0,2744 0,2744
WINDSAIL CREDIT QP FUND LP / / EC (999999999) 0,00 0,21 0,2331 0,2331
Prepped INC LOAN / / DBT (999999999) 0,16 0,1805 0,1805
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,16 1,27 0,1747 0,0055
STRIDE ISA MEZZANINE DEBT / / DBT (999999999) 0,16 0,1731 0,1731
TRG Credito Facil Credit Facility / / DBT (999999999) 0,14 0,1553 0,1553
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,11 0,1158 0,1158
ANIMAL REPAIR SHOP LOAN / / DBT (999999999) 0,10 0,1133 0,1133
North Sky Clean Growth Fund III / / EC (999999999) 0,00 0,10 0,1078 0,1078
Star Strong Impact Facility / / DBT (999999999) 0,09 0,0944 0,0944
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0535 0,0535
VMFXX / Vanguard Money Market Reserves - Federal Money Market Fund 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) −0,30 −0,3321 −0,3321