Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 54 181 032
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Variant Alternative Lending Fund har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 54 181 032 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Variant Alternative Lending Funds største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) . Variant Alternative Lending Funds nye posisjoner inkluderer Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,07 11,0265 11,0265
4,07 7,3956 7,3956
2,83 5,1314 5,1314
2,75 4,9957 4,9957
2,55 4,6304 4,6304
1,97 3,5821 3,5821
1,31 2,3770 2,3770
1,01 1,8346 1,8346
0,90 1,6346 1,6346
0,59 1,0807 1,0807
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,49 51,7475 −31,3914
−0,08 −0,1387 −0,1387
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investoren har ikke oppgitt verdipapirer som regnes i aksjer, så de aksjerelaterte kolonnene i tabellen nedenfor er utelatt. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 28,49 0,28 51,7475 −31,3914
Specialty Capital Facility II / / DBT (999999999) 6,07 11,0265 11,0265
Oceana Australian Oceana Note 10.25% / / DBT (999999999) 4,07 7,3956 7,3956
RIVONIA ROAD STENO CREDIT FACILITY / / DBT (999999999) 2,83 5,1314 5,1314
TAILOR RIDGE FACILITY II / / DBT (999999999) 2,75 4,9957 4,9957
Raistone Facility II / / DBT (999999999) 2,55 4,6304 4,6304
JGB (Woodland Hills) FACILITY / / DBT (999999999) 1,97 3,5821 3,5821
Okoa (Park City) Facility / / DBT (999999999) 1,31 2,3770 2,3770
Oceana Note 10.25% - 2/26/2025 / / DBT (999999999) 1,01 1,8346 1,8346
Cauris Facility / / DBT (999999999) 0,90 1,6346 1,6346
MEP Loan (Island Of Misfits) / / DBT (999999999) 0,59 1,0807 1,0807
Seaport (River) Participation / / DBT (999999999) 0,55 1,0015 1,0015
Percent Note (Fresh Funding) / / DBT (999999999) 0,41 0,7538 0,7538
Highmore Automotive Participation / / DBT (999999999) 0,32 0,5751 0,5751
Highmore Sauna Works Participation / / DBT (999999999) 0,25 0,4539 0,4539
Skydan Debt Facility / / DBT (999999999) 0,13 0,2372 0,2372
Henry Facility / / DBT (999999999) 0,05 0,0885 0,0885
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) −0,08 −0,1387 −0,1387