Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 322 223 225
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 322 223 225 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . FFNJX - Utilities Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 27,35 8,5224 4,9669
0,09 29,58 9,2155 4,8402
0,12 8,66 2,6990 2,6990
0,25 19,24 5,9961 2,0780
0,55 37,91 11,8131 1,8131
0,07 11,50 3,5841 1,7970
0,01 5,02 1,5638 1,4084
0,01 6,88 2,1433 0,8341
0,04 2,04 0,6352 0,6352
0,01 1,84 0,5722 0,3072
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 0,27 0,0841 −4,1399
0,11 10,36 3,2270 −2,0433
0,05 0,52 0,1609 −1,7501
0,04 2,69 0,8366 −1,7027
0,06 6,41 1,9957 −1,5781
0,09 5,00 1,5579 −1,5630
0,22 26,34 8,2052 −1,5473
0,41 17,62 5,4898 −0,9853
0,33 11,99 3,7360 −0,9540
0,71 9,93 3,0926 −0,9360
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,55 24,84 37,91 22,25 11,8131 1,8131
CEG / Constellation Energy Corporation 0,09 36,17 29,58 117,97 9,2155 4,8402
VST / Vistra Corp. 0,14 50,31 27,35 148,08 8,5224 4,9669
DUK / Duke Energy Corporation 0,22 −10,00 26,34 −12,93 8,2052 −1,5473
SRE / Sempra 0,25 49,16 19,24 58,37 5,9961 2,0780
EXC / Exelon Corporation 0,41 −6,88 17,62 −12,26 5,4898 −0,9853
ETR / Entergy Corporation 0,18 7,94 15,14 4,95 4,7173 0,0656
PPL / PPL Corporation 0,38 4,58 12,78 −1,85 3,9808 −0,2166
AEE / Ameren Corporation 0,13 −8,49 12,43 −12,46 3,8720 −0,7055
XEL / Xcel Energy Inc. 0,18 0,00 12,09 −3,80 3,7681 −0,2855
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,33 −18,71 11,99 −17,57 3,7360 −0,9540
NRG / NRG Energy, Inc. 0,07 14,13 11,50 103,16 3,5841 1,7970
EVRG / Evergy, Inc. 0,16 −9,77 10,74 −9,79 3,3447 −0,4926
SO / The Southern Company 0,11 −36,55 10,36 −36,64 3,2270 −2,0433
PCG / PG&E Corporation 0,71 −2,09 9,93 −20,56 3,0926 −0,9360
NI / NiSource Inc. 0,25 −6,04 9,91 −5,46 3,0873 −0,2922
CCJ / Cameco Corporation 0,12 8,66 2,6990 2,6990
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −2,26 6,88 69,41 2,1433 0,8341
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,06 −39,14 6,41 −42,21 1,9957 −1,5781
UGI / UGI Corporation 0,14 4,55 5,03 15,12 1,5659 0,1584
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 302,27 5,02 1 095,00 1,5638 1,4084
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,09 −50,94 5,00 −48,34 1,5579 −1,5630
ES / Eversource Energy 0,04 −66,71 2,69 −65,90 0,8366 −1,7027
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 2,04 0,6352 0,6352
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 70,68 1,84 123,63 0,5722 0,3072
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,52 41,32 1,52 41,37 0,4750 0,1345
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 0,42 1,45 46,28 0,4532 0,1325
AES / The AES Corporation 0,05 −89,71 0,52 −91,29 0,1609 −1,7501
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,27 −97,94 0,27 −97,95 0,0841 −4,1399
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3787