Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 62 129 148
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFNKX - Materials Portfolio Initial Class har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 62 129 148 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) . FFNKX - Materials Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer MP Materials Corp. (US:MP) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,05 4,9377 2,8814
0,04 1,82 2,9506 2,5947
0,12 2,13 3,4432 0,7959
0,04 3,15 5,1042 0,7286
0,01 0,47 0,7597 0,5207
0,01 0,27 0,4363 0,4363
0,00 1,48 2,3904 0,3671
0,02 0,98 1,5841 0,3370
0,01 0,39 0,6301 0,2865
0,02 1,86 3,0139 0,2661
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,34 0,5531 −2,3278
0,39 0,39 0,6236 −0,8741
0,01 0,38 0,6071 −0,8381
0,01 3,18 5,1549 −0,7730
0,05 2,16 3,4953 −0,7724
0,02 10,79 17,4714 −0,6657
0,01 1,92 3,1152 −0,6343
0,05 1,23 1,9839 −0,6108
0,05 0,61 0,9825 −0,5963
0,06 1,65 2,6775 −0,5258
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,02 −4,96 10,79 −4,23 17,4714 −0,6657
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −5,58 5,47 0,35 8,8556 0,0825
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −9,61 3,18 −13,55 5,1549 −0,7730
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 −2,08 3,15 15,97 5,1042 0,7286
MOS / The Mosaic Company 0,08 76,74 3,05 138,76 4,9377 2,8814
IP / International Paper Company 0,05 −7,24 2,16 −18,60 3,4953 −0,7724
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,12 −2,13 2,13 29,32 3,4432 0,7959
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 −21,66 1,92 −17,39 3,1152 −0,6343
CRH / CRH plc 0,02 −9,13 1,92 −5,19 3,1063 −0,1503
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 −5,91 1,86 9,02 3,0139 0,2661
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −5,67 1,83 8,31 2,9561 0,2426
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 619,86 1,82 724,43 2,9506 2,5947
NUE / Nucor Corporation 0,01 −6,21 1,76 0,97 2,8523 0,0438
BCPC / Balchem Corporation 0,01 −6,14 1,70 −9,99 2,7579 −0,2879
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −7,14 1,70 3,80 2,7448 0,1163
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,06 −7,17 1,65 −16,93 2,6775 −0,5258
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 19,44 1,48 17,42 2,3904 0,3671
ESI / Element Solutions Inc 0,05 −24,12 1,23 −24,01 1,9839 −0,6108
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 2,20 1,19 4,57 1,9275 0,0954
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 −10,91 1,17 −2,02 1,8904 −0,0278
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 7,69 0,98 26,36 1,5841 0,3370
TECK / Teck Resources Limited 0,02 −6,77 0,94 3,28 1,5298 0,0581
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −7,55 0,86 −8,91 1,3921 −0,1261
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −9,20 0,81 4,77 1,3172 0,0673
CC / The Chemours Company 0,05 −26,90 0,61 −38,16 0,9825 −0,5963
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,01 −9,15 0,60 −13,06 0,9711 −0,1386
AGI / Alamos Gold Inc. 0,02 −30,68 0,49 −31,06 0,7881 −0,3473
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 168,42 0,47 216,89 0,7597 0,5207
CMC / Commercial Metals Company 0,01 −7,84 0,46 −2,13 0,7444 −0,0110
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,02 5,69 0,45 23,42 0,7259 0,1416
NEM / Newmont Corporation 0,01 −21,35 0,41 −5,13 0,6603 −0,0313
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,00 0,40 −8,31 0,6441 −0,0531
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 37,21 0,39 14,75 0,6301 0,2865
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,39 −58,61 0,39 −58,60 0,6236 −0,8741
CBT / Cabot Corporation 0,01 −53,70 0,38 −58,19 0,6071 −0,8381
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,37 −13,32 0,37 −13,30 0,5911 −0,0868
DOW / Dow Inc. 0,01 −71,08 0,34 −80,94 0,5531 −2,3278
HL / Hecla Mining Company 0,05 −28,53 0,32 −22,98 0,5101 −0,1485
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,03 −14,06 0,27 −7,53 0,4375 −0,0330
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,27 0,4363 0,4363
AA / Alcoa Corporation 0,01 0,00 0,22 −3,07 0,3583 −0,0098
GEF / Greif, Inc. 0,00 0,00 0,21 18,23 0,3472 0,0552
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,06 11,11 0,21 46,85 0,3413 0,1110
OEC / Orion S.A. 0,01 8,13 0,14 −12,58 0,2259 −0,0301