Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 294 454 581
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFNHX - Industrials Portfolio Initial Class har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 294 454 581 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFNHX - Industrials Portfolio Initial Classs største beholdninger er General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 22,27 7,5820 2,3030
0,01 6,21 2,1140 0,9163
4,04 4,04 1,3741 0,8925
0,03 5,68 1,9348 0,7467
0,03 11,54 3,9284 0,6997
0,09 22,46 7,6458 0,4803
0,02 6,35 2,1624 0,4149
0,03 11,47 3,9050 0,2868
0,01 3,92 1,3342 0,2613
0,02 2,21 0,7519 0,2555
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,1474
0,03 6,05 2,0600 −1,0124
0,01 9,28 3,1579 −0,7795
0,11 9,05 3,0819 −0,4939
0,04 7,24 2,4664 −0,3908
0,04 7,58 2,5813 −0,3812
0,02 9,05 3,0813 −0,3715
0,04 5,95 2,0265 −0,3466
0,02 3,54 1,2045 −0,2662
0,00 2,16 0,7367 −0,2649
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GE / General Electric Company 0,09 6,73 22,46 37,25 7,6458 0,4803
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 6,58 22,27 84,74 7,5820 2,3030
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,09 −10,94 17,57 27,78 5,9810 −0,0401
BA / The Boeing Company 0,06 6,55 12,27 30,91 4,1757 0,0726
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 6,38 11,65 22,23 3,9663 −0,2074
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 19,17 11,54 56,50 3,9284 0,6997
TT / Trane Technologies plc 0,03 6,93 11,47 38,83 3,9050 0,2868
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 −6,15 9,28 3,16 3,1579 −0,7795
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,11 6,66 9,05 10,86 3,0819 −0,4939
DE / Deere & Company 0,02 5,95 9,05 14,79 3,0813 −0,3715
ITT / ITT Inc. 0,05 6,37 7,86 29,16 2,6749 0,0109
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,08 6,44 7,71 36,32 2,6236 0,1477
AME / AMETEK, Inc. 0,04 6,62 7,58 12,08 2,5813 −0,3812
DOV / Dover Corporation 0,04 6,46 7,24 11,04 2,4664 −0,3908
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 6,29 7,08 22,72 2,4089 −0,1164
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 7,01 6,35 59,17 2,1624 0,4149
URI / United Rentals, Inc. 0,01 6,33 6,33 27,84 2,1545 −0,0135
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 44,23 6,21 127,10 2,1140 0,9163
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −11,45 6,05 −13,75 2,0600 −1,0124
WCN / Waste Connections, Inc. 0,03 29,60 6,05 23,98 2,0596 −0,0773
MMM / 3M Company 0,04 5,96 5,95 9,84 2,0265 −0,3466
CTAS / Cintas Corporation 0,03 93,18 5,68 109,55 1,9348 0,7467
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,10 6,26 5,35 18,14 1,8207 −0,1618
GD / General Dynamics Corporation 0,02 6,49 4,78 13,96 1,6284 −0,2098
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 6,11 4,66 24,05 1,5859 −0,0585
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 6,61 4,43 40,56 1,5089 0,1280
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,04 266,99 4,04 267,24 1,3741 0,8925
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 45,86 3,92 59,96 1,3342 0,2613
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 6,90 3,83 33,57 1,3046 0,0480
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 9,02 3,75 33,73 1,2773 0,0486
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,08 7,19 3,63 9,02 1,2347 −0,2222
XPO / XPO, Inc. 0,03 5,51 3,62 23,86 1,2339 −0,0474
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 7,39 3,54 5,36 1,2045 −0,2662
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 6,53 3,40 12,19 1,1559 −0,1695
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 8,86 3,34 28,14 1,1366 −0,0043
RTX / RTX Corporation 0,02 8,06 2,94 19,16 0,9992 −0,0797
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,02 7,91 2,75 6,71 0,9374 −0,1927
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 6,82 2,52 77,72 0,8580 0,2369
KBR / KBR, Inc. 0,05 7,64 2,43 3,58 0,8275 −0,1999
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 5,93 2,35 20,87 0,8004 −0,0517
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,02 7,30 2,34 36,68 0,7980 0,0467
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 9,55 2,21 94,88 0,7519 0,2555
WSO / Watsco, Inc. 0,00 8,89 2,16 −5,42 0,7367 −0,2649
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 9,17 1,68 −0,59 0,5733 −0,1684
CSX / CSX Corporation 0,03 10,27 0,88 22,21 0,2981 −0,0155
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 3,49 0,85 2,80 0,2878 −0,0725
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 0,64 9 125,48 0,64 10 533,33 0,2175 0,2145
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,02 6,21 0,61 112,89 0,2082 0,0822
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 7,14 0,58 28,22 0,1965 −0,0008
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 6,38 0,48 −0,42 0,1633 −0,0474
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0119 −0,0010
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 21,43 0,0059 −0,0003
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1474