Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 297 508 098 |
| Nåværende posisjoner | 39 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Class har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 297 508 098 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Roblox Corporation (US:RBLX) . FFNLX - Communication Services Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer Microsoft Corporation (US:MSFT) , AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Warby Parker Inc. (US:WRBY) , and Gogo Inc. (US:GOGO) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 67,55 | 23,5070 | 4,4326 | |
| 10,12 | 10,12 | 3,5221 | 3,1551 | |
| 0,11 | 13,92 | 4,8431 | 2,8778 | |
| 0,13 | 13,16 | 4,5799 | 2,6004 | |
| 0,10 | 75,80 | 26,3794 | 1,2415 | |
| 0,06 | 13,58 | 4,7260 | 1,2375 | |
| 0,06 | 5,52 | 1,9208 | 1,2139 | |
| 0,28 | 6,82 | 2,3750 | 1,1599 | |
| 0,01 | 3,23 | 1,1252 | 1,1252 | |
| 0,04 | 5,60 | 1,9479 | 0,8476 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,87 | 0,3039 | −1,9867 | |
| 0,01 | 10,06 | 3,4998 | −1,5980 | |
| 0,49 | 5,60 | 1,9502 | −0,4197 | |
| 0,00 | 1,53 | 0,5341 | −0,2012 | |
| 0,04 | 2,08 | 0,7235 | −0,1848 | |
| 0,03 | 1,81 | 0,6313 | −0,1681 | |
| 2,00 | 2,00 | 0,6947 | −0,1336 | |
| 0,02 | 0,76 | 0,2632 | −0,0937 | |
| 0,02 | 6,91 | 2,4043 | −0,0613 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,0591 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,10 | −0,29 | 75,80 | 27,69 | 26,3794 | 1,2415 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,38 | 31,58 | 67,55 | 49,96 | 23,5070 | 4,4326 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,11 | 138,66 | 13,92 | 199,85 | 4,8431 | 2,8778 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,06 | 42,96 | 13,58 | 64,85 | 4,7260 | 1,2375 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,13 | 55,99 | 13,16 | 181,56 | 4,5799 | 2,6004 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 10,12 | 1 067,67 | 10,12 | 1 068,59 | 3,5221 | 3,1551 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | −41,83 | 10,06 | −16,46 | 3,4998 | −1,5980 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | 21,88 | 9,74 | 42,83 | 3,3890 | 0,5017 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,02 | 6,96 | 6,91 | 18,65 | 2,4043 | −0,0613 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,28 | 12,50 | 6,82 | 137,85 | 2,3750 | 1,1599 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,49 | −6,25 | 5,60 | 0,13 | 1,9502 | −0,4197 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,04 | 85,93 | 5,60 | 115,43 | 1,9479 | 0,8476 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,06 | 164,98 | 5,52 | 230,68 | 1,9208 | 1,2139 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,05 | 13,54 | 5,43 | 31,83 | 1,8911 | 0,1454 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,03 | 257,14 | 5,19 | 368,83 | 1,8062 | 0,5451 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 12,39 | 3,92 | 37,76 | 1,3637 | 0,1591 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,03 | −14,33 | 3,78 | 22,97 | 1,3152 | 0,0137 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 27,17 | 3,48 | 85,43 | 1,2096 | 0,4156 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 3,23 | 1,1252 | 1,1252 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 100,00 | 3,13 | 172,93 | 1,0877 | 0,6027 | |||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,05 | 2,31 | 0,8034 | 0,8034 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,06 | −2,18 | 2,25 | 13,17 | 0,7837 | −0,0590 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,04 | −2,11 | 2,08 | −3,08 | 0,7235 | −0,1848 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,08 | 881,40 | 2,04 | 116,31 | 0,7108 | 0,1467 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 2,00 | 1,57 | 2,00 | 1,58 | 0,6947 | −0,1336 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,03 | −26,96 | 1,81 | −3,87 | 0,6313 | −0,1681 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 1,65 | 0,5726 | 0,5726 | |||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | −48,72 | 1,53 | −12,04 | 0,5341 | −0,2012 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,07 | 1,51 | 0,5258 | 0,5258 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 54,24 | 1,41 | 93,94 | 0,4902 | 0,1826 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,05 | 4 770,00 | 1,35 | 8 325,00 | 0,4695 | 0,4610 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,02 | 1,27 | 0,4409 | 0,4409 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | −86,44 | 0,87 | −83,86 | 0,3039 | −1,9867 | |||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,06 | 0,87 | 0,3035 | 0,3035 | |||||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −2,70 | 0,76 | −10,21 | 0,2632 | −0,0937 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,05 | 6,13 | 0,65 | 14,51 | 0,2254 | −0,0142 | |||
| WBTN / WEBTOON Entertainment Inc. | 0,04 | 0,35 | 0,1232 | 0,1232 | |||||
| WAYMO LLC SER C-2 PC PERP PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,23 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| MNTN / MNTN, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0591 | ||||
| US36164VAA52 / GCI Liberty, Inc. DBT | 0,02 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
