Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 577 784 808
Nåværende posisjoner 114
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Class har oppgitt 114 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 577 784 808 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classs største beholdninger er Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND - Value Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer Humana Inc. (US:HUM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Primo Brands Corporation (US:PRMB) , TopBuild Corp. (US:BLD) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,40 2,0303 1,7637
17,50 17,51 3,1173 1,3680
11,95 11,96 2,1291 1,1553
0,03 6,33 1,1275 1,1275
0,09 5,47 0,9742 0,9742
0,17 5,16 0,9193 0,9193
0,02 5,15 0,9166 0,9166
0,03 5,11 0,9096 0,9096
0,03 5,03 0,8961 0,8961
0,10 5,48 0,9753 0,8617
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,59 0,9961 −1,2524
0,18 6,08 1,0835 −1,0727
0,05 3,92 0,6980 −0,7711
0,13 14,00 2,4937 −0,6748
0,00 0,00 −0,5933
0,01 1,33 0,2377 −0,5517
0,15 10,55 1,8787 −0,5216
0,08 2,62 0,4668 −0,5190
0,01 0,42 0,0753 −0,4946
0,00 0,21 0,0380 −0,4726
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 17,50 84,74 17,51 84,74 3,1173 1,3680
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 −11,19 16,11 −0,89 2,8685 −0,1319
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 −9,98 14,00 −18,41 2,4937 −0,6748
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 11,95 116,54 11,96 116,55 2,1291 1,1553
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 592,65 11,40 689,61 2,0303 1,7637
CVS / CVS Health Corporation 0,15 −20,30 10,55 −18,86 1,8787 −0,5216
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 −8,36 9,97 −7,29 1,7756 −0,2100
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −11,85 9,69 −12,63 1,7251 −0,3218
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,10 −10,33 9,64 0,88 1,7164 −0,0475
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,06 −8,97 8,48 −5,69 1,5093 −0,1498
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −11,45 8,46 −6,56 1,5068 −0,1649
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,03 −10,48 7,98 −19,04 1,4218 −0,3988
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,06 0,00 7,87 22,74 1,4021 0,2177
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 −8,07 7,68 −7,39 1,3682 −0,1634
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 −15,08 7,51 −15,98 1,3372 −0,3126
ON / ON Semiconductor Corporation 0,14 52,53 7,43 96,46 1,3224 0,6246
WELL / Welltower Inc. 0,05 −9,04 6,96 −8,73 1,2400 −0,1684
IMO / Imperial Oil Limited 0,08 −10,42 6,62 −1,49 1,1796 −0,0617
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 −33,19 6,58 −23,43 1,1717 −0,4146
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 6,38 28,05 1,1357 0,2163
VTR / Ventas, Inc. 0,10 −9,84 6,37 −17,20 1,1337 −0,2856
HUM / Humana Inc. 0,03 6,33 1,1275 1,1275
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,11 −9,82 6,23 5,15 1,1088 0,0157
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −7,83 6,09 −12,38 1,0842 −0,1984
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,18 −46,08 6,08 −47,91 1,0835 −1,0727
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 −7,88 6,03 47,46 1,0745 0,3191
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,15 −5,98 5,72 14,17 1,0190 0,0938
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 26,77 5,70 52,99 1,0149 0,3272
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,06 −11,60 5,65 −12,23 1,0056 −0,1821
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −59,97 5,59 −54,07 0,9961 −1,2524
SGI / Somnigroup International Inc. 0,08 −7,33 5,59 5,33 0,9960 0,0156
BPOP / Popular, Inc. 0,05 −2,69 5,59 16,11 0,9950 0,1066
SIG / Signet Jewelers Limited 0,07 −10,49 5,57 22,64 0,9916 0,1534
AVT / Avnet, Inc. 0,10 706,54 5,48 790,57 0,9753 0,8617
WDC / Western Digital Corporation 0,09 5,47 0,9742 0,9742
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,11 0,00 5,45 11,44 0,9711 0,0678
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,18 104,72 5,45 102,30 0,9709 0,4734
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,13 12,00 5,44 7,24 0,9681 0,0323
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 −8,29 5,43 −19,13 0,9668 −0,2724
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 −8,83 5,28 13,62 0,9400 0,0822
SRE / Sempra 0,07 −8,11 5,24 −2,44 0,9325 −0,0583
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −9,25 5,24 0,04 0,9323 −0,0337
HAS / Hasbro, Inc. 0,07 4,94 5,17 25,98 0,9215 0,1632
PRMB / Primo Brands Corporation 0,17 5,16 0,9193 0,9193
BLD / TopBuild Corp. 0,02 5,15 0,9166 0,9166
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 5,11 0,9096 0,9096
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 −8,62 5,07 16,36 0,9033 0,0985
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 5,03 0,8961 0,8961
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −7,04 4,91 6,98 0,8739 0,0271
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 −9,28 4,80 0,15 0,8545 −0,0299
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 −8,79 4,73 −10,32 0,8415 −0,1312
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,21 −8,56 4,72 14,39 0,8411 0,0788
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,06 −7,45 4,69 −2,78 0,8349 −0,0553
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 −7,74 4,68 −23,32 0,8340 −0,2934
SLM / SLM Corporation 0,14 −10,26 4,65 0,19 0,8274 −0,0287
BCO / The Brink's Company 0,05 −8,99 4,61 −5,69 0,8207 −0,0814
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,15 −8,98 4,59 −7,03 0,8169 −0,0940
FDX / FedEx Corporation 0,02 −6,58 4,52 −12,89 0,8042 −0,1529
PLD / Prologis, Inc. 0,04 −6,77 4,49 −12,32 0,7994 −0,1459
ES / Eversource Energy 0,07 −7,14 4,38 −4,88 0,7805 −0,0702
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,06 1,46 4,35 −8,24 0,7755 −0,1005
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −7,53 4,32 10,26 0,7691 0,0460
PCG / PG&E Corporation 0,31 −6,44 4,30 −24,09 0,7649 −0,2796
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,19 0,00 4,28 −25,16 0,7617 −0,2935
WEX / WEX Inc. 0,03 4,20 0,7481 0,7481
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 −6,65 4,19 −6,37 0,7462 −0,0800
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,10 16,42 4,18 29,25 0,7444 0,1473
PSX / Phillips 66 0,03 4,13 0,7350 0,7350
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,03 4,12 0,7333 0,7333
K6S / Prudential plc 0,32 4,06 0,7234 0,7234
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −10,40 4,05 −22,19 0,7211 −0,2397
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,07 −8,71 4,05 −16,13 0,7206 −0,1701
HRI / Herc Holdings Inc. 0,03 3,96 0,7058 0,7058
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 −5,58 3,96 −10,43 0,7053 −0,1109
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 8,02 3,96 4,24 0,7052 0,0039
GPN / Global Payments Inc. 0,05 −39,74 3,92 −50,75 0,6980 −0,7711
AES / The AES Corporation 0,37 0,00 3,88 −15,28 0,6900 −0,1545
PHM / PulteGroup, Inc. 0,04 3,82 0,6798 0,6798
IP / International Paper Company 0,08 −9,20 3,79 −20,32 0,6749 −0,2029
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,15 −8,00 3,78 −3,65 0,6733 −0,0510
VYX / NCR Voyix Corporation 0,32 0,00 3,78 20,30 0,6724 0,0930
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 3,74 0,6653 0,6653
MEOH / Methanex Corporation 0,11 0,00 3,73 −5,66 0,6644 −0,0658
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,20 −11,83 3,64 −8,03 0,6487 −0,0825
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,04 −8,35 3,61 −8,80 0,6423 −0,0877
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,20 −6,91 3,60 −4,64 0,6410 −0,0558
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 −7,30 3,56 −13,42 0,6331 −0,1250
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,02 −7,21 3,54 10,73 0,6302 0,0402
NATL / NCR Atleos Corporation 0,12 −4,58 3,54 3,18 0,6302 −0,0029
KBR / KBR, Inc. 0,07 29,42 3,33 24,57 0,5933 0,0995
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,17 −1,14 3,27 6,52 0,5821 0,0157
FA / First Advantage Corporation 0,19 0,00 3,18 17,87 0,5664 0,0683
XPO / XPO, Inc. 0,02 −7,08 3,15 9,08 0,5604 0,0278
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,06 3,13 0,5565 0,5565
PFGC / Performance Food Group Company 0,04 3,07 0,5474 0,5474
CNXC / Concentrix Corporation 0,06 −8,80 3,07 −13,36 0,5461 −0,1074
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,30 −6,54 3,04 −5,42 0,5412 −0,0520
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,03 20,48 2,98 11,82 0,5308 0,0388
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,08 −34,59 2,97 −28,35 0,5283 −0,2362
CNH / CNH Industrial N.V. 0,22 −7,28 2,84 −2,14 0,5054 −0,0301
MOS / The Mosaic Company 0,08 −27,70 2,84 −2,34 0,5054 −0,0311
CSTM / Constellium SE 0,21 17,27 2,82 199,47 0,5018 0,0715
R / Ryder System, Inc. 0,02 −60,49 2,81 −24,05 0,5011 −0,3423
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,12 2,81 0,5007 0,5007
UBSG / UBS Group AG 0,08 −55,94 2,62 −50,92 0,4668 −0,5190
WLK / Westlake Corporation 0,03 −25,17 2,57 −43,19 0,4583 −0,3782
DOOO / BRP Inc. 0,04 0,26 2,10 44,12 0,3735 0,1048
OLN / Olin Corporation 0,10 −7,21 2,07 −23,10 0,3682 −0,1282
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 −63,49 1,33 −68,80 0,2377 −0,5517
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 1,24 0,2201 0,2201
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,04 1,13 0,2011 0,2011
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,50 0,0882 0,0882
EIX / Edison International 0,01 −84,35 0,42 −86,30 0,0753 −0,4946
TKR / The Timken Company 0,00 −92,35 0,21 −92,30 0,0380 −0,4726
VSTS / Vestis Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5933