Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 31 597 706
Nåværende posisjoner 55
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class I har oppgitt 55 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 31 597 706 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class Is største beholdninger er The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) . MWMIX - VanEck Morningstar Wide Moat Fund Class Is nye posisjoner inkluderer The Hershey Company (US:HSY) , Nordson Corporation (US:NDSN) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,86 2,7198 1,5050
0,00 0,42 1,3300 1,3300
0,00 0,39 1,2191 1,2191
0,00 0,38 1,1987 1,1987
0,00 0,74 2,3477 1,1709
0,00 0,36 1,1546 1,1546
0,00 0,72 2,2943 1,0531
0,00 0,52 1,6497 0,4937
0,01 0,90 2,8342 0,4336
0,01 0,80 2,5420 0,3587
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,29 0,9263 −1,6763
0,01 0,29 0,9267 −1,3958
0,01 0,46 1,4565 −1,3338
0,00 0,45 1,4398 −1,1385
0,01 0,48 1,5067 −0,7375
0,01 0,70 2,2160 −0,6314
0,00 0,37 1,1802 −0,4061
0,01 0,37 1,1584 −0,3519
0,03 0,73 2,3044 −0,3102
0,02 0,38 1,2049 −0,2941
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 0,57 0,90 23,28 2,8342 0,4336
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −5,42 0,87 18,77 2,7478 0,3364
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −13,69 0,87 2,12 2,7478 −0,0577
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 85,09 0,86 133,79 2,7198 1,5050
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −10,57 0,85 12,78 2,6840 0,2020
BA / The Boeing Company 0,00 −16,27 0,84 2,94 2,6631 −0,0367
ALLE / Allegion plc 0,01 −5,30 0,82 4,70 2,6093 0,0082
NKE / NIKE, Inc. 0,01 8,50 0,80 21,33 2,5420 0,3587
USB / U.S. Bancorp 0,02 1,76 0,79 9,02 2,4919 0,1092
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −3,19 0,78 −0,13 2,4716 −0,1074
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −4,76 0,78 9,58 2,4643 0,1171
TER / Teradyne, Inc. 0,01 10,24 0,77 20,03 2,4500 0,3209
TRU / TransUnion 0,01 1,94 0,77 8,13 2,4423 0,0861
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,53 0,77 14,63 2,4324 0,2183
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 3,93 0,75 4,90 2,3716 0,0126
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 104,74 0,74 108,15 2,3477 1,1709
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 11,55 0,74 9,02 2,3347 0,1014
DHR / Danaher Corporation 0,00 2,69 0,73 −0,95 2,3149 −0,1247
PFE / Pfizer Inc. 0,03 −3,92 0,73 −8,09 2,3044 −0,3102
IEX / IDEX Corporation 0,00 98,70 0,72 93,07 2,2943 1,0531
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 1,65 0,72 −6,71 2,2909 −0,2700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 8,19 0,71 −0,70 2,2504 −0,1133
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,71 0,70 −18,91 2,2160 −0,6314
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 0,05 0,70 −5,17 2,2071 −0,2204
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 12,48 0,69 −0,29 2,1959 −0,1008
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,10 0,68 11,06 2,1634 0,1320
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −4,83 0,52 48,57 1,6497 0,4937
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 −51,83 0,48 −30,04 1,5067 −0,7375
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,65 0,47 27,57 1,4962 0,2740
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −4,62 0,46 15,71 1,4694 0,1434
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 −54,04 0,46 −45,68 1,4565 −1,3338
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −5,27 0,45 26,82 1,4403 0,2561
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −53,16 0,45 −41,79 1,4398 −1,1385
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −2,93 0,45 14,80 1,4272 0,1305
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −3,08 0,45 13,07 1,4254 0,1095
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −3,57 0,43 9,95 1,3668 0,0715
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −5,03 0,43 13,64 1,3474 0,1097
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,42 1,3300 1,3300
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −4,68 0,40 9,97 1,2580 0,0644
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −12,74 0,39 −14,94 1,2475 −0,2792
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 31,80 0,39 5,65 1,2459 −0,0225
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −15,04 0,39 −15,55 1,2398 −0,2913
MAS / Masco Corporation 0,01 16,33 0,39 7,71 1,2386 0,0388
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 16,16 0,39 2,39 1,2237 −0,0221
HSY / The Hershey Company 0,00 0,39 1,2191 1,2191
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 22,32 0,38 −0,26 1,2171 −0,0563
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 −3,96 0,38 −16,11 1,2049 −0,2941
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,38 1,1987 1,1987
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −13,42 0,37 −22,50 1,1802 −0,4061
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −13,06 0,37 −14,65 1,1635 −0,1271
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 5,39 0,37 −20,13 1,1584 −0,3519
CLX / The Clorox Company 0,00 0,36 1,1546 1,1546
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 −47,52 0,29 −58,46 0,9267 −1,3958
CPB / The Campbell's Company 0,01 −51,66 0,29 −62,94 0,9263 −1,6763
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,09 419,48 0,09 422,22 0,2997 0,2395