Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 852 952
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Y har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 852 952 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys største beholdninger er Kaspi.KZ JSC (KZ:KAKZF) , RELIANCE INDUSTRIES LTD RT (IN:RIL-RE) , Prosus N.V. (NL:PRX) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BEKE) . ELMYX - Emerging Markets Leaders Fund Class Ys nye posisjoner inkluderer Jio Financial Services Ltd. (IN:INE758E01017) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,42 8,0577 1,5676
0,01 0,16 3,1085 1,1112
0,01 0,03 0,6462 0,6462
0,02 0,11 2,0696 0,5509
0,02 0,10 2,0251 0,3848
0,00 0,22 4,1725 0,3540
0,01 0,21 3,9958 0,2509
0,01 0,08 1,6354 0,2201
0,01 0,10 1,9861 0,1343
0,00 0,06 1,0724 0,1182
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,00 −0,0022 −1,9486
−0,00 −0,0014 −1,9478
−0,00 −0,0008 −1,9472
−0,00 −0,0007 −1,9470
0,00 0,0000 −1,9463
0,00 0,0001 −1,9462
0,12 0,12 2,4100 −1,0114
0,07 0,14 2,6284 −0,7284
0,01 0,34 6,5321 −0,5691
0,01 0,25 4,8485 −0,5671
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-11-27 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KAKZF / Kaspi.KZ JSC 0,00 0,00 0,42 21,64 8,0577 1,5676
RIL-RE / RELIANCE INDUSTRIES LTD RT 0,01 0,00 0,34 −9,89 6,5321 −0,5691
PRX / Prosus N.V. 0,01 117,95 0,25 −12,28 4,8485 −0,5671
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,97 4,1725 0,3540
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 4,57 3,9958 0,2509
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,17 −11,29 3,1943 −0,3458
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 52,38 3,1085 1,1112
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,04 0,00 0,15 −1,32 2,8995 0,0282
VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 0,07 0,00 0,14 −23,73 2,6284 −0,7284
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 0,00 0,14 −0,74 2,6141 0,0281
RNW / ReNew Energy Global PLC 0,02 0,00 0,12 −1,59 2,4176 0,0278
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,12 −31,01 0,12 −31,11 2,4100 −1,0114
EGFEY / Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,11 −6,96 2,0842 −0,1026
KHOLY / Koç Holding A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,11 32,50 2,0696 0,5509
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 20,93 2,0251 0,3848
511243 / Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 0,01 0,00 0,10 5,15 1,9861 0,1343
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,01 0,00 0,09 −7,84 1,8313 −0,1122
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 0,09 −7,84 1,8306 −0,1077
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 13,51 1,6354 0,2201
9999 / NetEase, Inc. 0,00 0,00 0,08 3,90 1,5526 0,0836
NU / Nu Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,08 −8,14 1,5438 −0,1018
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,01 0,00 0,08 −27,18 1,4679 −0,4876
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,00 0,00 0,07 1,41 1,3959 0,0477
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 −1,47 1,3004 0,0024
BID / Bid Corporation Limited 0,00 0,00 0,07 1,54 1,2936 0,0446
INPST / InPost S.A. 0,01 0,00 0,06 5,56 1,1220 0,0932
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 10,00 1,0724 0,1182
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −9,09 0,9755 −0,0696
INE148O01028 / Delhivery Ltd., Pfd. 0,01 0,00 0,04 5,41 0,7665 0,0622
ZAILF / Zai Lab Limited 0,01 0,00 0,04 −12,20 0,7106 −0,0720
INE758E01017 / Jio Financial Services Ltd. 0,01 0,03 0,6462 0,6462
9618 / JD.com, Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,18 0,3661 −0,0543
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0364 −0,0022
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0001 −1,9462
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) 0,00 −100,00 0,0000 −1,9463
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0007 −1,9470
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0008 −1,9472
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0014 −1,9478
PURCHASED USD / SOLD CNY / DFE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0022 −1,9486