Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 73 533 579
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GGEFX - Summitry Equity Fund har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 73 533 579 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GGEFX - Summitry Equity Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . GGEFX - Summitry Equity Funds nye posisjoner inkluderer Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Thermo Fisher Scientific Inc. (MX:TMO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 4,41 6,0023 1,8737
0,04 2,43 3,3048 1,8463
0,00 1,36 1,8444 1,8444
0,03 0,70 0,9583 0,9583
0,00 2,40 3,2683 0,7958
0,01 3,85 5,2303 0,5842
0,02 2,49 3,3854 0,5134
0,15 2,21 3,0100 0,4929
0,04 3,24 4,4049 0,4813
0,01 2,89 3,9287 0,4705
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,80 5,1707 −2,5566
0,01 3,04 4,1348 −1,2450
0,01 1,52 2,0683 −0,7703
0,03 4,06 5,5185 −0,6960
0,02 3,86 5,2509 −0,6808
0,02 3,83 5,2117 −0,6259
0,03 4,53 6,1630 −0,6206
0,02 1,89 2,5757 −0,4612
0,01 3,35 4,5578 −0,4573
0,01 2,17 2,9531 −0,3385
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,53 −20,38 6,1630 −0,6206
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,41 27,42 6,0023 1,8737
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,06 −22,17 5,5185 −0,6960
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,86 −22,42 5,2509 −0,6808
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 3,85 −1,33 5,2303 0,5842
FI / Fiserv, Inc. 0,02 −8,40 3,83 −21,74 5,2117 −0,6259
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 3,80 −41,34 5,1707 −2,5566
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 0,00 3,50 −4,00 4,7644 0,4140
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,35 −20,34 4,5578 −0,4573
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,00 3,24 −1,61 4,4049 0,4813
V / Visa Inc. 0,01 −33,35 3,04 −32,63 4,1348 −1,2450
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 15,83 2,89 −0,41 3,9287 0,4705
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 19,23 2,71 −15,34 3,6855 −0,1299
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 0,00 2,57 −9,87 3,4894 0,0953
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 11,91 2,49 3,32 3,3854 0,5134
CARR / Carrier Global Corporation 0,04 107,63 2,43 98,69 3,3048 1,8463
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,40 15,86 3,2683 0,7958
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,21 4,78 3,0100 0,4929
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,17 −21,37 2,9531 −0,3385
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,89 −25,67 2,5757 −0,4612
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 0,00 1,52 −36,12 2,0683 −0,7703
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,45 −4,80 1,9685 0,1566
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,45 −9,29 1,9653 0,0666
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,36 1,8444 1,8444
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 24,81 1,34 −0,45 1,8252 0,2177
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 1,24 −17,44 1,6868 −0,1036
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,22 −24,20 1,6524 −0,2591
RTOKY / Rentokil Initial - ADR 0,03 0,70 0,9583 0,9583