Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 68 816 776
Nåværende posisjoner 23
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SMIDX - SMI Dynamic Allocation Fund har oppgitt 23 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 68 816 776 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds største beholdninger er Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) . SMIDX - SMI Dynamic Allocation Funds nye posisjoner inkluderer ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHQ) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 11,25 16,2457 15,7583
0,30 7,36 10,6264 10,6264
0,14 3,55 5,1236 5,1236
0,17 2,19 3,1676 2,1763
0,01 1,37 1,9788 1,9788
0,05 1,36 1,9634 1,9634
0,55 13,80 19,9282 1,5664
0,03 2,72 3,9337 1,5639
0,03 1,07 1,5519 1,5519
0,07 1,37 1,9737 1,4596
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,20 4,6219 −24,8603
0,01 2,97 4,2857 −11,0366
0,00 0,00 −2,5212
0,21 0,2978 −0,4449
0,02 0,92 1,3321 −0,2800
0,00 0,27 0,3951 −0,2651
0,01 0,27 0,3906 −0,0990
0,00 0,28 0,4041 −0,0848
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,55 −13,21 13,80 0,79 19,9282 1,5664
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,13 −9,28 11,32 −2,97 16,3480 0,7015
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,12 2 996,46 11,25 2 998,07 16,2457 15,7583
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0,30 7,36 10,6264 10,6264
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,14 3,55 5,1236 5,1236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −84,20 3,20 −85,44 4,6219 −24,8603
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −71,47 2,97 −74,03 4,2857 −11,0366
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 53,41 2,72 54,19 3,9337 1,5639
AQR Diversifying Strategies Fund / EC (US00191K3510) 0,17 188,94 2,19 196,62 3,1676 2,1763
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 15,39 1,63 14,60 2,3481 0,4460
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 1,37 1,9788 1,9788
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,07 258,90 1,37 256,66 1,9737 1,4596
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,05 1,36 1,9634 1,9634
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,03 1,07 1,5519 1,5519
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 −17,19 0,92 −23,23 1,3321 −0,2800
BKLC / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF 0,01 0,90 1,2929 1,2929
FLEE / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Europe ETF 0,01 0,29 0,4143 0,4143
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −23,68 0,28 −23,35 0,4041 −0,0848
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,28 0,3996 0,3996
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 −42,54 0,27 −44,51 0,3951 −0,2651
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,01 −25,27 0,27 −25,82 0,3906 −0,0990
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,26 0,3815 0,3815
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 0,21 −62,75 0,2978 −0,4449
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5212