Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 76 459 524 |
| Nåværende posisjoner | 41 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Fund har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 76 459 524 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Funds største beholdninger er Alphabet Inc. (US:GOOG) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . GOWLX - Green Owl Intrinsic Value Funds nye posisjoner inkluderer Comcast Corporation (US:CMCSA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,64 | 3,4515 | 1,7272 | |
| 0,03 | 0,79 | 1,0364 | 1,0364 | |
| 0,00 | 0,64 | 0,8350 | 0,8350 | |
| 0,02 | 1,94 | 2,5369 | 0,6396 | |
| 0,02 | 2,21 | 2,8902 | 0,5890 | |
| 0,02 | 1,91 | 2,4940 | 0,5269 | |
| 0,04 | 3,42 | 4,4653 | 0,4720 | |
| 0,05 | 2,00 | 2,6126 | 0,4454 | |
| 0,06 | 1,95 | 2,5424 | 0,3865 | |
| 0,02 | 1,85 | 2,4205 | 0,3663 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,8597 | ||
| 0,02 | 1,65 | 2,1541 | −1,5651 | |
| 0,00 | 1,01 | 1,3209 | −1,2610 | |
| 0,02 | 1,62 | 2,1174 | −1,1296 | |
| 0,02 | 1,42 | 1,8552 | −0,7764 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,6142 | −0,5616 | |
| 0,04 | 4,01 | 5,2421 | −0,5578 | |
| 0,01 | 0,65 | 0,8448 | −0,3060 | |
| 0,02 | 1,53 | 2,0032 | −0,2130 | |
| 0,01 | 0,99 | 1,2882 | −0,1580 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-12-28 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,01 | −18,85 | 5,2421 | −0,5578 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | −8,74 | 3,65 | −4,47 | 4,7692 | 0,2858 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | −12,98 | 3,42 | 0,41 | 4,4653 | 0,4720 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,37 | −5,66 | 4,4001 | 0,2129 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,91 | −1,86 | 3,7979 | 0,3240 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,75 | −2,35 | 3,5886 | 0,2893 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 64,72 | 2,64 | 79,73 | 3,4515 | 1,7272 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,63 | −5,47 | 3,4335 | 0,1726 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,01 | −6,15 | 2,60 | −9,36 | 3,4019 | 0,0322 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | −1,56 | 2,50 | −5,63 | 3,2644 | 0,1579 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | −1,93 | 2,47 | −13,38 | 3,2310 | −0,1173 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,47 | −0,96 | 3,2233 | 0,3018 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | −2,14 | 2,44 | −1,73 | 3,1838 | 0,2746 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 35,97 | 2,21 | 12,74 | 2,8902 | 0,5890 | |||
| GM / General Motors Company | 0,05 | 0,00 | 2,00 | 8,28 | 2,6126 | 0,4454 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,06 | −1,59 | 1,95 | 5,88 | 2,5424 | 0,3865 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,02 | 43,07 | 1,94 | 20,10 | 2,5369 | 0,6396 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,02 | 21,49 | 1,91 | 13,83 | 2,4940 | 0,5269 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,02 | 0,00 | 1,85 | 5,83 | 2,4205 | 0,3663 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,02 | −9,60 | 1,82 | −2,05 | 2,3743 | 0,1985 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 0,00 | 1,68 | 3,64 | 2,1973 | 0,2934 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −31,49 | 1,65 | −48,00 | 2,1541 | −1,5651 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,62 | −41,44 | 2,1174 | −1,1296 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | −10,70 | 2,0938 | −0,0117 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,04 | 0,00 | 1,58 | 0,83 | 2,0592 | 0,2258 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,02 | −2,08 | 1,53 | −18,85 | 2,0032 | −0,2130 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,52 | −3,61 | 1,9856 | 0,1358 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 0,00 | 1,47 | −3,29 | 1,9199 | 0,1375 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,42 | −36,69 | 1,8552 | −0,7764 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,40 | −13,08 | 1,8318 | −0,0609 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,31 | 1,86 | 1,7136 | 0,2019 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | −34,94 | 1,24 | −33,42 | 1,6142 | −0,5616 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 7,07 | 1,6036 | 0,2592 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −46,01 | 1,01 | −54,07 | 1,3209 | −1,2610 | |||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,99 | −20,03 | 1,2882 | −0,1580 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,03 | 0,79 | 1,0364 | 1,0364 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | −11,86 | 0,8546 | −0,0160 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | −7,54 | 0,65 | −34,15 | 0,8448 | −0,3060 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,64 | 0,8350 | 0,8350 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −18,74 | 0,7085 | −0,0745 | |||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,38 | −20,82 | 0,5027 | −0,0668 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8597 |
