Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 573 519
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Class har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 573 519 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs største beholdninger er The Brink's Company (US:BCO) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , MSA Safety Incorporated (US:MSA) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , and ATI Inc. (US:ATI) . OWLLX - CHANNING INTRINSIC VALUE SMALL-CAP FUND Institutional Classs nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , First American Financial Corporation (DE:Y1F) , Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,18 2,4046 2,4046
0,00 0,18 2,3025 1,7893
0,00 0,15 2,0067 1,6879
0,00 0,20 2,5962 1,5673
0,00 0,15 2,0149 1,5431
0,00 0,12 1,5353 1,5353
0,19 2,4465 0,8540
0,00 0,16 2,1427 0,7350
0,00 0,22 2,9364 0,5414
0,00 0,18 2,3977 0,3566
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,8658
0,00 0,00 −1,8653
0,00 0,00 −1,0772
0,00 0,08 1,0013 −0,8786
0,00 0,08 1,0896 −0,8513
0,00 0,00 −0,7638
0,00 0,06 0,8039 −0,6921
0,01 0,20 2,5803 −0,4454
0,00 0,19 2,5116 −0,4376
0,00 0,17 2,2384 −0,4222
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCO / The Brink's Company 0,00 −5,08 0,22 −9,35 2,9364 0,5414
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 −10,71 0,22 −18,52 2,9016 0,2709
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 −11,64 0,21 −15,54 2,7958 0,3448
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −20,50 0,21 −30,03 2,7957 −0,1579
ATI / ATI Inc. 0,00 −15,14 0,21 −19,08 2,7937 0,2354
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −11,66 0,21 −20,16 2,7122 0,1925
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 −11,88 0,20 −25,37 2,6302 0,0198
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,00 −21,69 0,20 −30,53 2,6136 −0,1682
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 −4,55 0,20 −27,21 2,6123 −0,0366
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 −16,69 0,20 −36,25 2,6008 −0,4090
EVR / Evercore Inc. 0,00 165,01 0,20 87,62 2,5962 1,5673
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −19,33 0,20 −31,36 2,5926 −0,2066
ONB / Old National Bancorp 0,01 −26,88 0,20 −36,77 2,5803 −0,4454
CADE / Cadence Bank 0,01 14,38 0,19 20,89 2,5187 0,0840
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 −21,53 0,19 −36,96 2,5116 −0,4376
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −22,94 0,19 −25,49 2,4985 0,0148
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 −11,73 0,19 −21,34 2,4769 0,1499
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −22,11 0,19 −23,98 2,4672 0,0666
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 −18,55 0,19 −27,80 2,4607 −0,0610
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,19 14,11 2,4465 0,8540
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 −10,75 0,18 −26,10 2,4215 −0,0057
Y1F / First American Financial Corporation 0,00 0,18 2,4046 2,4046
PSN / Parsons Corporation 0,00 3,10 0,18 −12,92 2,3977 0,3566
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −10,47 0,18 −33,95 2,3600 −0,2781
TKR / The Timken Company 0,00 314,92 0,18 236,54 2,3025 1,7893
POR / Portland General Electric Company 0,00 −29,22 0,17 −27,50 2,2896 −0,0492
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −35,59 0,17 −37,73 2,2384 −0,4222
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 16,09 0,17 −37,87 2,2314 −0,4203
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 −11,44 0,17 −35,04 2,1766 −0,2977
HXL / Hexcel Corporation 0,00 −10,14 0,16 −33,06 2,1581 −0,2332
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,00 24,74 0,16 12,50 2,1427 0,7350
AVNT / Avient Corporation 0,00 −11,01 0,16 −30,90 2,1229 −0,1515
BDC / Belden Inc. 0,00 −11,30 0,16 −21,57 2,1064 0,1207
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,01 4,14 0,16 −18,23 2,0641 0,1875
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 2,59 0,15 −24,26 2,0196 0,0447
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 530,10 0,15 410,00 2,0149 1,5431
MGRC / McGrath RentCorp 0,00 435,96 0,15 375,00 2,0067 1,6879
MKSI / MKS Inc. 0,00 30,74 0,14 −16,28 1,9022 −0,3197
BC / Brunswick Corporation 0,00 8,92 0,14 −25,77 1,9003 0,0089
VVV / Valvoline Inc. 0,00 0,12 1,5353 1,5353
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 −11,59 0,10 −26,28 1,3298 −0,0053
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,00 −38,52 0,08 −58,79 1,0896 −0,8513
SM / SM Energy Company 0,00 −34,33 0,08 −60,62 1,0013 −0,8786
HI / Hillenbrand, Inc. 0,00 −33,16 0,06 −60,13 0,8039 −0,6921
PWP / Perella Weinberg Partners 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0772
FORM / FormFactor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8653
SSB / SouthState Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8658
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7638