Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 566 203 |
| Nåværende posisjoner | 32 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Value Holdings Management Co. Llc har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 566 203 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Value Holdings Management Co. Llcs største beholdninger er EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Primoris Services Corporation (US:PRIM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 0,06 | 10,6439 | 2,8344 | |
| 0,46 | 0,04 | 6,3551 | 1,3849 | |
| 0,91 | 0,03 | 5,7624 | 0,7858 | |
| 0,30 | 0,03 | 5,2245 | 0,7498 | |
| 0,23 | 0,05 | 8,6114 | 0,6911 | |
| 0,20 | 0,02 | 3,0662 | 0,2872 | |
| 0,04 | 0,00 | 0,5023 | 0,2525 | |
| 0,07 | 0,00 | 0,6111 | 0,1894 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,9034 | 0,1373 | |
| 0,10 | 0,00 | 0,7294 | 0,1292 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,01 | 2,5291 | −1,4564 | |
| 0,31 | 0,03 | 5,9563 | −1,0207 | |
| 0,27 | 0,02 | 3,8437 | −0,9104 | |
| 0,69 | 0,03 | 5,8408 | −0,7985 | |
| 0,33 | 0,02 | 2,6992 | −0,7161 | |
| 0,15 | 0,02 | 2,7163 | −0,4550 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,0049 | −0,4444 | |
| 0,44 | 0,01 | 1,9887 | −0,4155 | |
| 0,14 | 0,02 | 2,9046 | −0,4019 | |
| 0,94 | 0,05 | 9,3585 | −0,2583 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,06 | 46,34 | 10,6439 | 2,8344 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,94 | −1,05 | 0,05 | 1,96 | 9,3585 | −0,2583 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,23 | 0,00 | 0,05 | 14,29 | 8,6114 | 0,6911 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,46 | 0,00 | 0,04 | 34,62 | 6,3551 | 1,3849 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,31 | 0,00 | 0,03 | −10,81 | 5,9563 | −1,0207 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,69 | 0,00 | 0,03 | −5,71 | 5,8408 | −0,7985 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,91 | 0,00 | 0,03 | 23,08 | 5,7624 | 0,7858 | |||
| MKSI / MKS Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,03 | 26,09 | 5,2245 | 0,7498 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,34 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 3,9007 | 0,0659 | |||
| 1GPN / Global Payments Inc. | 0,27 | 5,02 | 0,02 | −16,00 | 3,8437 | −0,9104 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 3,8055 | −0,1116 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 3,0662 | 0,2872 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,02 | −5,88 | 2,9046 | −0,4019 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,15 | 9,33 | 0,02 | −6,25 | 2,7163 | −0,4550 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,33 | 0,00 | 0,02 | −16,67 | 2,6992 | −0,7161 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,24 | 0,00 | 0,01 | −33,33 | 2,5291 | −1,4564 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,16 | −3,57 | 0,01 | 8,33 | 2,3709 | −0,0239 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,44 | 0,00 | 0,01 | −8,33 | 1,9887 | −0,4155 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 1,9034 | 0,1373 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 1,4528 | 0,0438 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,1194 | −0,1334 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 1,1065 | 0,0693 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | −5,71 | 0,01 | −28,57 | 1,0049 | −0,4444 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,05 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,8163 | −0,1982 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7988 | −0,0520 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,7577 | 0,0136 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,10 | 16,96 | 0,00 | 33,33 | 0,7294 | 0,1292 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,12 | 50,31 | 0,00 | 50,00 | 0,6713 | 0,1136 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,07 | 40,98 | 0,00 | 50,00 | 0,6111 | 0,1894 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5191 | 0,0606 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,04 | 119,76 | 0,00 | 100,00 | 0,5023 | 0,2525 | |||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4290 | −0,0758 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
