Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 170 315 000 |
| Nåværende posisjoner | 39 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Value Holdings Lp har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 170 315 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Value Holdings Lps største beholdninger er MKS Inc. (US:MKSI) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Total System Services, Inc. (US:TSS) , and THOR Industries, Inc. (US:THO) . Value Holdings Lps nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,47 | 2,0356 | 2,0356 | |
| 0,29 | 1,98 | 1,1596 | 1,1596 | |
| 0,13 | 10,93 | 6,4193 | 1,0543 | |
| 0,02 | 1,75 | 1,0246 | 1,0246 | |
| 0,18 | 1,67 | 0,9799 | 0,9799 | |
| 0,05 | 1,40 | 0,8191 | 0,8191 | |
| 0,05 | 1,04 | 0,6106 | 0,6106 | |
| 0,10 | 10,91 | 6,4040 | 0,5896 | |
| 0,04 | 1,00 | 0,5877 | 0,5877 | |
| 0,04 | 0,91 | 0,5349 | 0,5349 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 11,24 | 6,5972 | −1,5286 | |
| 0,13 | 9,44 | 5,5427 | −0,9016 | |
| 0,35 | 10,24 | 6,0118 | −0,5596 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,6805 | −0,5111 | |
| 0,25 | 10,35 | 6,0764 | −0,4038 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4032 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3313 | ||
| 0,17 | 12,73 | 7,4744 | −0,2174 | |
| 0,07 | 5,39 | 3,1635 | −0,1616 | |
| 0,10 | 4,61 | 2,7050 | −0,1515 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2016-11-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI / MKS Inc. | 0,27 | 0,00 | 13,22 | 15,48 | 7,7644 | 0,4123 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,17 | −1,19 | 12,73 | 6,26 | 7,4744 | −0,2174 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,15 | 1,34 | 12,38 | 17,82 | 7,2677 | 0,5223 | |||
| TSS / Total System Services, Inc. | 0,24 | 0,00 | 11,24 | −11,22 | 6,5972 | −1,5286 | |||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,13 | 0,00 | 10,93 | 30,84 | 6,4193 | 1,0543 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,10 | 0,00 | 10,91 | 20,44 | 6,4040 | 0,5896 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,25 | 0,00 | 10,35 | 2,54 | 6,0764 | −0,4038 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,35 | 0,00 | 10,24 | 0,04 | 6,0118 | −0,5596 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,44 | −5,95 | 5,5427 | −0,9016 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 9,37 | 21,02 | 5,4992 | 0,5304 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,22 | 0,00 | 7,82 | 15,37 | 4,5921 | 0,2396 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,34 | 0,29 | 7,03 | 9,14 | 4,1282 | −0,0079 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,04 | 0,00 | 5,47 | 12,62 | 3,2111 | 0,0933 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,39 | 4,04 | 3,1635 | −0,1616 | |||
| US2296691064 / Cubic Corporation | 0,10 | 3,00 | 4,82 | 20,06 | 2,8324 | 0,2526 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,61 | 3,55 | 2,7050 | −0,1515 | |||
| DRQ / Dril-Quip, Inc. | 0,06 | 0,00 | 3,47 | −4,60 | 2,0356 | 2,0356 | |||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,52 | −0,51 | 1,4778 | −0,1465 | |||
| SRCI / SRC Energy Inc | 0,29 | 56,33 | 1,98 | 62,69 | 1,1596 | 1,1596 | |||
| LCII / LCI Industries | 0,02 | 0,00 | 1,75 | 15,56 | 1,0246 | 1,0246 | |||
| GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. | 0,18 | 9,67 | 1,67 | 45,38 | 0,9799 | 0,9799 | |||
| RTEC / Rudolph Technologies, Inc. | 0,08 | 9,11 | 1,49 | 24,62 | 0,8737 | 0,1071 | |||
| HURC / Hurco Companies, Inc. | 0,05 | 6,01 | 1,40 | 6,90 | 0,8191 | 0,8191 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,01 | −42,68 | 1,16 | −37,55 | 0,6805 | −0,5111 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,6312 | −0,0590 | |||
| VECO / Veeco Instruments Inc. | 0,05 | 95,51 | 1,04 | 131,63 | 0,6106 | 0,6106 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,04 | 15,45 | 1,00 | 24,04 | 0,5877 | 0,5877 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,04 | 8,80 | 0,91 | 7,56 | 0,5349 | 0,5349 | |||
| BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0,05 | 41,86 | 0,84 | 59,51 | 0,4926 | 0,4926 | |||
| RAIL / FreightCar America, Inc. | 0,05 | 10,96 | 0,73 | 13,57 | 0,4274 | 0,0159 | |||
| GHM / Graham Corporation | 0,03 | −6,24 | 0,57 | −2,71 | 0,3370 | 0,3370 | |||
| MTRX / Matrix Service Company | 0,03 | 1 226,25 | 0,50 | 1 409,09 | 0,2924 | 0,2924 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | 29,71 | 0,2666 | 0,2666 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 20,00 | 0,44 | 47,47 | 0,2572 | 0,2572 | |||
| COHU / Cohu, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 8,33 | 0,2443 | 0,2443 | |||
| PLPM / Planet Payment, Inc. | 0,10 | 425,91 | 0,38 | 336,05 | 0,2202 | 0,2202 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,01 | 0,31 | 0,1808 | 0,1808 | |||||
| DGII / Digi International Inc. | 0,01 | 366,67 | 0,16 | 400,00 | 0,0939 | 0,0939 | |||
| OSPN / OneSpan Inc. | 0,01 | 166,67 | 0,14 | 187,76 | 0,0828 | 0,0828 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1400 | ||||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4032 | ||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3313 |
