Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 149 901 021
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Upper Left Wealth Management, LLC har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 149 901 021 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Upper Left Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Upper Left Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 5,91 3,9393 0,8203
0,11 7,77 5,1803 0,7292
0,11 4,54 3,0305 0,5127
0,00 0,68 0,4540 0,4540
0,18 4,66 3,1078 0,3566
0,00 1,73 1,1549 0,2977
0,02 1,78 1,1896 0,2467
0,00 0,28 0,1896 0,1896
0,04 1,05 0,7016 0,1896
0,00 0,23 0,1539 0,1539
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,67 1,7791 −0,8300
0,21 13,04 8,6965 −0,7382
0,22 4,61 3,0739 −0,3980
0,06 2,76 1,8381 −0,3139
0,08 5,31 3,5413 −0,2784
0,30 6,16 4,1094 −0,2582
0,04 0,56 0,3735 −0,2463
0,09 4,97 3,3170 −0,2357
0,12 5,87 3,9164 −0,2300
0,14 3,77 2,5180 −0,2090
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IAU / iShares Gold Trust 0,21 −6,32 13,04 −0,91 8,6965 −0,7382
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,11 13,17 7,77 25,10 5,1803 0,7292
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,30 4,50 6,16 1,15 4,1094 −0,2582
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,10 3,82 5,91 35,78 3,9393 0,8203
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,12 0,11 5,87 1,52 3,9164 −0,2300
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,23 −0,74 5,32 6,66 3,5474 −0,0275
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,08 −5,87 5,31 −0,34 3,5413 −0,2784
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,09 −0,91 4,97 0,36 3,3170 −0,2357
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,11 −1,29 4,88 12,61 3,2539 0,1475
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,16 3,19 4,72 12,83 3,1455 0,1484
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,18 19,21 4,66 21,43 3,1078 0,3566
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,21 −0,85 4,63 10,78 3,0857 0,0915
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,22 −3,26 4,61 −4,83 3,0739 −0,3980
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,11 8,99 4,54 29,36 3,0305 0,5127
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,18 −3,72 4,50 3,98 3,0007 −0,1020
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 1,92 4,12 1,90 2,7504 −0,1504
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,06 −0,53 4,11 10,23 2,7395 0,0680
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,16 −0,27 4,04 5,96 2,6932 −0,0390
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,14 0,03 3,77 −0,74 2,5180 −0,2090
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,15 0,27 3,70 0,96 2,4668 −0,1598
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −8,55 2,86 1,06 1,9095 −0,1217
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,05 −0,80 2,79 8,90 1,8607 0,0240
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 −15,98 2,76 −8,20 1,8381 −0,3139
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,10 −18,86 2,67 −26,72 1,7791 −0,8300
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 −3,95 2,46 7,77 1,6378 0,0036
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 −11,50 2,17 2,84 1,4509 −0,0650
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −6,39 2,06 4,14 1,3751 −0,0441
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,02 4,19 1,78 35,69 1,1896 0,2467
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 31,12 1,73 44,85 1,1549 0,2977
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −13,99 1,45 −9,01 0,9704 −0,1759
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 23,53 1,36 22,29 0,9043 0,1093
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 −10,58 1,25 −4,43 0,8350 −0,1043
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,03 −7,34 1,15 7,77 0,7683 0,0021
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,04 31,59 1,05 47,20 0,7016 0,1896
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 25,87 1,03 36,67 0,6843 0,1460
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 15,79 0,97 28,78 0,6481 0,1072
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 5,12 0,93 37,67 0,6219 0,1359
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 −0,96 0,87 −0,23 0,5801 −0,0445
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 −7,15 0,82 21,36 0,5458 0,0620
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 8,34 0,79 6,66 0,5240 −0,0045
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 −10,27 0,78 −0,13 0,5185 −0,0401
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,68 0,4540 0,4540
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 17,39 0,66 26,96 0,4431 0,0680
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,01 −11,93 0,61 −3,77 0,4087 −0,0476
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,01 8,35 0,58 20,96 0,3850 0,0429
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,03 −3,08 0,56 3,32 0,3739 −0,0150
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,04 −32,29 0,56 −35,30 0,3735 −0,2463
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 7,00 0,55 11,81 0,3669 0,0142
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,01 6,43 0,53 23,61 0,3565 0,0465
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,02 −15,96 0,53 −11,02 0,3556 −0,0744
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,10 0,52 2,39 0,3437 −0,0174
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −0,09 0,48 −1,04 0,3188 −0,0275
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,35 17,45 0,2341 0,0202
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −2,90 0,34 −2,90 0,2240 −0,0240
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 100,00 0,32 55,77 0,2167 0,0671
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,28 0,1896 0,1896
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,01 2,55 0,28 16,25 0,1864 0,0141
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,27 −1,82 0,1806 −0,0171
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,26 −6,14 0,1740 −0,0254
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,01 −6,57 0,26 −4,10 0,1718 −0,0209
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 −7,31 0,24 2,11 0,1620 −0,0082
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,23 0,1539 0,1539
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −0,88 0,22 1,40 0,1454 −0,0088
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 0,21 0,1373 0,1373
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,00 −20,00 0,05 4,35 0,0327 −0,0009
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000