Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 189 047 000
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Union Bancaire Privee Asset Management LLC har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 189 047 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Union Bancaire Privee Asset Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Union Bancaire Privee Asset Management LLCs nye posisjoner inkluderer Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Linde plc (US:LIN) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,50 1,8498 1,8498
0,01 16,69 8,8306 1,7196
0,07 2,85 1,5060 1,5060
0,03 4,05 2,1444 0,8895
0,01 1,51 0,7993 0,7993
0,03 3,69 1,9530 0,3157
0,01 3,06 1,6213 0,3070
0,02 2,58 1,3626 0,2540
0,03 8,44 4,4656 0,1648
0,02 3,24 1,7149 0,0846
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,2476
0,02 2,30 1,2150 −0,5781
0,02 4,24 2,2449 −0,4876
0,01 4,15 2,1947 −0,4481
0,01 4,79 2,5343 −0,4016
0,03 4,08 2,1587 −0,4004
0,00 3,08 1,6276 −0,3919
0,03 3,97 2,0984 −0,3710
0,02 4,12 2,1815 −0,2686
0,01 2,86 1,5107 −0,2649
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-04-13 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −17,30 19,35 −12,34 10,2377 0,0808
AAPL / Apple Inc. 0,15 −6,97 18,22 −14,35 9,6357 −0,1485
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −10,58 17,68 −15,05 9,3522 −0,2218
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −8,23 16,69 8,00 8,8306 1,7196
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 −16,26 8,44 −9,70 4,4656 0,1648
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −24,74 4,79 −24,93 2,5343 −0,4016
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −23,43 4,70 −20,60 2,4877 −0,2370
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −13,61 4,36 −19,19 2,3074 −0,1758
V / Visa Inc. 0,02 −26,19 4,24 −28,55 2,2449 −0,4876
AMT / American Tower Corporation 0,02 −17,78 4,20 −12,42 2,2222 0,0155
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −24,03 4,15 −27,78 2,1947 −0,4481
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −23,53 4,15 −21,81 2,1936 −0,2463
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −18,66 4,12 −22,57 2,1815 −0,2686
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 −22,91 4,08 −26,64 2,1587 −0,4004
HON / Honeywell International Inc. 0,02 −23,36 4,08 −21,78 2,1577 −0,2413
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 24,03 4,05 48,61 2,1444 0,8895
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −21,33 3,97 −26,10 2,0984 −0,3710
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −14,84 3,87 −13,02 2,0455 0,0003
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 −1,80 3,69 3,74 1,9530 0,3157
OPI / Office Properties Income Trust 0,01 43,88 3,50 54,46 1,8498 1,8498
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −12,52 3,44 −20,50 1,8191 −0,1709
ECL / Ecolab Inc. 0,02 −7,55 3,24 −8,52 1,7149 0,0846
DHR / Danaher Corporation 0,01 −19,97 3,20 −18,91 1,6943 −0,1228
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −26,35 3,08 −29,91 1,6276 −0,3919
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 −1,80 3,06 7,28 1,6213 0,3070
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −9,75 2,96 −12,94 1,5663 0,0017
APH / Amphenol Corporation 0,04 61,49 2,88 −18,53 1,5234 −0,1027
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 −25,60 2,86 −26,01 1,5107 −0,2649
BSX / Boston Scientific Corporation 0,07 2,85 1,5060 1,5060
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −28,56 2,67 −25,40 1,4123 −0,2341
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 −15,99 2,62 −11,21 1,3864 0,0284
ACN / Accenture plc 0,01 −26,58 2,60 −22,33 1,3780 −0,1649
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 −18,55 2,58 −19,03 1,3637 −0,1010
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 −16,68 2,58 6,89 1,3626 0,2540
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −38,22 2,30 −41,07 1,2150 −0,5781
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −9,80 2,27 −9,15 1,2034 0,0515
LIN / Linde plc 0,01 1,51 0,7993 0,7993
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2476