Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 12 698 175 |
| Nåværende posisjoner | 33 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutional har oppgitt 33 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 698 175 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutionals største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . SAVIX - Symons Value Institutional Fund Symons Value Institutionals nye posisjoner inkluderer Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Kirkland Lake Gold Ltd (US:KL) , Curaleaf Holdings, Inc. (CA:CURA) , and N-able, Inc. (US:NABL) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 | 12,7251 | 4,4717 | ||
| 0,00 | 0,26 | 2,0370 | 2,0370 | |
| 0,01 | 0,26 | 2,0123 | 2,0123 | |
| 0,00 | 0,41 | 3,2415 | 1,2192 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,8953 | 0,8953 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,7802 | 0,7802 | |
| 0,00 | 0,45 | 3,5284 | 0,7658 | |
| 0,05 | 0,60 | 4,7606 | 0,4775 | |
| 0,00 | 0,34 | 2,6919 | 0,4741 | |
| 0,00 | 0,42 | 3,2842 | 0,4439 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5917 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1885 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1729 | ||
| 0,01 | 0,64 | 5,0605 | −1,2017 | |
| 0,00 | 0,26 | 2,0311 | −1,0672 | |
| 0,01 | 0,13 | 0,9845 | −0,9092 | |
| 0,05 | 0,21 | 1,6349 | −0,4915 | |
| 0,01 | 0,40 | 3,1187 | −0,4897 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,3297 | −0,3810 | |
| 0,00 | 0,47 | 3,6694 | −0,1974 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-10-26 for rapporteringsperioden 2021-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 1,62 | 52,98 | 12,7251 | 4,4717 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | 0,00 | 0,64 | −19,83 | 5,0605 | −1,2017 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 25,28 | 0,60 | 10,22 | 4,7606 | 0,4775 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 4,41 | 4,4746 | 0,2239 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 10,22 | 4,2422 | 0,4194 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,17 | 4,0795 | 0,1209 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,51 | 0,78 | 4,0516 | 0,0651 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,47 | −5,86 | 3,6694 | −0,1974 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 26,91 | 3,5284 | 0,7658 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | −1,18 | 3,3014 | −0,0146 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 14,88 | 3,2842 | 0,4439 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 1,73 | 3,2473 | 0,0808 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 50,73 | 0,41 | 58,69 | 3,2415 | 1,2192 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,01 | 0,00 | 0,40 | −14,29 | 3,1187 | −0,4897 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | −6,08 | 2,8009 | −0,1570 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 1,77 | 2,7225 | 0,0706 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 20,42 | 2,6919 | 0,4741 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 15,22 | 2,6272 | 0,3689 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 10,45 | 2,3326 | 0,2338 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −1,34 | 2,3185 | −0,0111 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 8,54 | 2,1039 | 0,1828 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | −7,07 | 2,0751 | −0,1344 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,26 | 2,0370 | 2,0370 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −46,62 | 0,26 | −34,85 | 2,0311 | −1,0672 | |||
| KL / Kirkland Lake Gold Ltd | 0,01 | 0,26 | 2,0123 | 2,0123 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,80 | 1,9411 | 0,0905 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 1,66 | 1,9326 | 0,0462 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,00 | 1,8892 | 0,0641 | |||
| BTG / B2Gold Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,21 | −23,90 | 1,6349 | −0,4915 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | −23,29 | 1,3297 | −0,3810 | |||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,01 | −50,00 | 0,13 | −48,35 | 0,9845 | −0,9092 | |||
| CURA / Curaleaf Holdings, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,8953 | 0,8953 | |||||
| NABL / N-able, Inc. | 0,01 | 0,10 | 0,7802 | 0,7802 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1885 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1729 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5917 |
