Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 687 910 226 |
| Nåværende posisjoner | 40 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Class har oppgitt 40 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 687 910 226 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Classs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . REMIX - STANDPOINT MULTI-ASSET FUND Investor Classs nye posisjoner inkluderer WTI CRUDE FUTURE DEC25 IFEU 20251119 (GB:GB00H1Q11Z93) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 59,53 | 6,7251 | 6,7251 | ||
| 39,54 | 4,4677 | 4,4677 | ||
| 0,00 | 8,89 | 1,0046 | 1,0046 | |
| 0,69 | 43,16 | 4,8766 | 0,9158 | |
| 0,60 | 42,99 | 4,8571 | 0,9106 | |
| 0,67 | 42,86 | 4,8419 | 0,9050 | |
| 40,47 | 4,5718 | 0,8975 | ||
| 40,46 | 4,5709 | 0,8971 | ||
| 0,63 | 45,01 | 5,0847 | 0,8911 | |
| 0,15 | 81,13 | 9,1657 | 0,5908 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| −0,00 | −1,01 | −0,1139 | −0,2572 | |
| −0,00 | −1,40 | −0,1581 | −0,1581 | |
| −0,00 | −1,19 | −0,1349 | −0,1349 | |
| −0,00 | −0,89 | −0,1005 | −0,1005 | |
| 0,00 | −0,88 | −0,0993 | −0,0993 | |
| 0,00 | −0,42 | −0,0480 | −0,0480 | |
| −0,00 | −0,37 | −0,0416 | −0,0416 | |
| 0,00 | −0,26 | −0,0297 | −0,0297 | |
| 0,00 | −0,13 | −0,0143 | −0,0143 | |
| −0,00 | −0,10 | −0,0112 | −0,0112 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,15 | −5,95 | 81,13 | −13,21 | 9,1657 | 0,5908 | |||
| SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1,24 | −5,93 | 81,10 | −13,37 | 9,1621 | 0,5751 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,16 | −5,92 | 81,00 | −13,33 | 9,1510 | 0,5782 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 3,67 | −5,96 | 80,43 | −13,60 | 9,0864 | 0,5477 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 59,53 | 6,7251 | 6,7251 | ||||||
| IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0,63 | −7,45 | 45,01 | −1,56 | 5,0847 | 0,8911 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,69 | −4,80 | 43,16 | −0,03 | 4,8766 | 0,9158 | |||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0,60 | −4,99 | 42,99 | −0,07 | 4,8571 | 0,9106 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,67 | −4,74 | 42,86 | −0,14 | 4,8419 | 0,9050 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PJ05) | 40,47 | 1,02 | 4,5718 | 0,8975 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 40,46 | 1,02 | 4,5709 | 0,8971 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 39,54 | 4,4677 | 4,4677 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Jun25 / DCO (N/A) | 0,00 | 8,89 | 1,0046 | 1,0046 | |||||
| BRENT CRUDE FUTURE / DCO (GB00H47KC753) | Short | −0,00 | 4,36 | 0,4930 | 0,4930 | ||||
| NYBOT CSC C Coffee Future / DCO (N/A) | 0,00 | 1,48 | 0,1675 | 0,1675 | |||||
| ICE Gas Oil Future / DCO (GB00H6D17046) | Short | −0,00 | 0,49 | 0,0552 | 0,0552 | ||||
| CBOT Wheat Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,46 | 0,0519 | 0,0519 | ||||
| CME Feeder Cattle Future / DCO (N/A) | 0,00 | 0,34 | 0,0389 | 0,0389 | |||||
| Hard Red Winter Wheat Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,33 | 0,0375 | 0,0375 | ||||
| Euronext Milling Wheat Future / DCO (FREN00432202) | Short | −0,00 | 0,25 | 0,0283 | 0,0283 | ||||
| Soybean Meal Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,19 | 0,0216 | 0,0216 | ||||
| NYBOT CTN Number 2 Cotton Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,15 | 0,0170 | 0,0170 | ||||
| LME Zinc Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,05 | 0,0055 | 0,0055 | ||||
| NYMEX Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending RBOB Futures / DCO (N/A) | Short | −0,00 | 0,02 | 0,0023 | 0,0023 | ||||
| LME Primary Aluminum Future / DCO (GB00FVN2QW99) | Short | −0,00 | 0,02 | 0,0021 | 0,0021 | ||||
| Canada Canola Future / DCO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| CME Mexican Peso Currency Future / DFE (N/A) | 0,00 | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | |||||
| London Robusta Coffee / DCO (GB00KKXKMQ77) | 0,00 | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | |||||
| CME Live Cattle Future / DCO (N/A) | 0,00 | −0,04 | −0,0043 | −0,0043 | |||||
| NYMEX Platinum Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | −0,10 | −0,0109 | −0,0109 | ||||
| LME Copper Future / DCO (GB00FVN2QZ21) | Short | −0,00 | −0,10 | −0,0112 | −0,0112 | ||||
| CBOT Soybean Oil Future / DCO (N/A) | 0,00 | −0,13 | −0,0143 | −0,0143 | |||||
| CME Swiss Franc Currency Future / DFE (N/A) | 0,00 | −0,26 | −0,0297 | −0,0297 | |||||
| GB00H1Q11Z93 / WTI CRUDE FUTURE DEC25 IFEU 20251119 | Short | −0,00 | −0,37 | −0,0416 | −0,0416 | ||||
| CME Euro Foreign Exchange Currency Future / DFE (N/A) | 0,00 | −0,42 | −0,0480 | −0,0480 | |||||
| CBOE Volatility Index Future / DE (N/A) | 0,00 | −0,88 | −0,0993 | −0,0993 | |||||
| Euro-BUXL 30 Year Bond Future / DCO (DE000F1B2NK9) | Short | −0,00 | −0,89 | −0,1005 | −0,1005 | ||||
| Carbon Emissions Future / DCO (GB00H1JDWM63) | Short | −0,00 | −205,48 | −1,01 | −164,47 | −0,1139 | −0,2572 | ||
| Long Gilt Future / DCO (GB00MDWGKH25) | Short | −0,00 | −1,19 | −0,1349 | −0,1349 | ||||
| NYMEX Light Sweet Crude Oil Future / DCO (N/A) | Short | −0,00 | −1,40 | −0,1581 | −0,1581 |
