Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 148 921 590
Nåværende posisjoner 6
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Class har oppgitt 6 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 148 921 590 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , Blue Prism Group Plc (US:BPRMF) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Bank OZK (US:OZK) . SLCTX - Selective Opportunity Fund Foundation Classs nye posisjoner inkluderer BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A (US:VSEAX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
108,18 71,1394 69,4155
0,05 10,25 6,7392 0,0043
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 1,2774 −21,7552
0,00 0,00 −9,1974
0,12 4,73 3,1080 −7,4902
0,00 0,00 −4,7570
0,72 12,64 8,3105 −4,2486
0,00 0,00 −3,9508
0,08 11,19 7,3568 −1,7147
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-05-27 for rapporteringsperioden 2021-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 108,18 3 918,54 71,1394 69,4155
BPRMF / Blue Prism Group Plc 0,72 −13,44 12,64 −35,58 8,3105 −4,2486
SPLK / Splunk Inc. 0,08 −0,99 11,19 −21,04 7,3568 −1,7147
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 10,25 −2,58 6,7392 0,0043
OZK / Bank OZK 0,12 −78,14 4,73 −71,45 3,1080 −7,4902
VSEAX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Small Cap Equity Fund Class A 1,94 −93,85 1,2774 −21,7552
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −9,1974
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9508
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7570