Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 43 685 630
Nåværende posisjoner 39
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

OAEM - OneAscent Emerging Markets ETF har oppgitt 39 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 43 685 630 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , MediaTek Inc. (TW:2454) , Accton Technology Corporation (TW:2345) , and Haier Smart Home Co., Ltd. (HK:6690) . OAEM - OneAscent Emerging Markets ETFs nye posisjoner inkluderer Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN-F) , Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV (MX:GCC*) , Central Pattana Public Company Limited (TH:CPN) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,36 12,2931 12,2931
0,69 0,98 2,2561 2,2561
0,10 0,98 2,2367 2,2367
0,04 1,70 3,9045 0,6590
0,00 1,39 3,1944 0,6107
0,15 0,21 0,4908 0,4908
0,15 4,80 11,0110 0,3723
0,14 0,88 2,0263 0,2812
0,02 0,49 1,1247 0,2722
0,01 0,76 1,7477 0,2649
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,26 0,86 1,9814 −0,6525
0,01 1,40 3,2006 −0,6319
0,02 1,37 3,1428 −0,5331
17,75 0,69 1,5838 −0,4033
1,25 0,79 1,8064 −0,3554
0,08 0,83 1,9064 −0,3253
0,01 1,20 2,7432 −0,2822
0,48 1,53 3,5009 −0,2552
0,05 1,00 2,2853 −0,2353
0,02 1,14 2,6210 −0,2314
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-24 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,36 12,2931 12,2931
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,15 −20,00 4,80 −17,55 11,0110 0,3723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 −20,00 2,10 −23,18 4,8047 −0,1781
2454 / MediaTek Inc. 0,04 −19,57 1,70 −4,17 3,9045 0,6590
2345 / Accton Technology Corporation 0,08 −20,20 1,61 −19,34 3,7033 0,0467
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,48 −20,69 1,53 −25,78 3,5009 −0,2552
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 −20,71 1,40 −33,48 3,2006 −0,6319
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,00 −45,74 1,39 −1,56 3,1944 0,6107
9961 / Trip.com Group Limited 0,02 −20,71 1,37 −31,91 3,1428 −0,5331
079550 / LIG Nex1 Co., Ltd. 0,01 −44,88 1,20 −27,78 2,7432 −0,2822
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,70 1,14 −26,84 2,6210 −0,2314
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −20,70 1,00 −27,77 2,2853 −0,2353
CPN-F / Central Pattana Public Company Limited 0,69 0,98 2,2561 2,2561
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,10 0,98 2,2367 2,2367
9896 / MINISO Group Holding Limited 0,19 −20,68 0,97 −18,78 2,2324 0,0425
000120 / CJ Logistics Corporation 0,01 −20,00 0,96 −12,71 2,1910 0,1918
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 58,62 0,91 −25,80 2,0855 −0,1532
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −20,30 0,91 −14,82 2,0828 0,1353
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,14 −19,98 0,88 −7,54 2,0263 0,2812
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 4,26 −20,69 0,86 −40,11 1,9814 −0,6525
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,02 −19,05 0,85 −28,60 1,9479 −0,2244
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 −20,69 0,83 −31,94 1,9064 −0,3253
A145720 / Dentium CO., LTD 0,02 −20,00 0,82 −13,48 1,8707 0,1493
PIFFY / PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,25 −20,69 0,79 −33,47 1,8064 −0,3554
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 −20,00 0,76 −6,04 1,7477 0,2649
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,50 −20,69 0,76 −12,60 1,7350 0,1547
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,03 −20,00 0,74 −23,13 1,7001 −0,0611
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,08 −20,69 0,73 −26,38 1,6844 −0,1376
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 17,75 −20,69 0,69 −36,52 1,5838 −0,4033
000270 / Kia Corporation 0,01 −20,00 0,61 −23,42 1,3887 −0,0548
HGMCF / Harmony Gold Mining Company Limited 0,06 −20,69 0,56 −16,69 1,2836 0,0577
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 −25,00 0,54 −25,24 1,2308 −0,0802
PTTG / PTT Exploration and Production Public Company Limited 0,16 −20,69 0,51 −32,10 1,1744 −0,2045
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,72 −20,69 0,51 −18,92 1,1699 0,0196
6146 / Sporton International Inc. 0,08 −20,33 0,50 −19,64 1,1359 0,0101
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 −20,00 0,49 5,15 1,1247 0,2722
RA / Regional SAB de CV 0,07 −20,69 0,48 −8,56 1,1032 0,1423
006400 / Samsung SDI Co., Ltd. 0,00 −20,01 0,26 −32,82 0,6062 −0,1121
CPN / Central Pattana Public Company Limited 0,15 0,21 0,4908 0,4908