Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 297 789
Nåværende posisjoner 64
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Fund har oppgitt 64 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 297 789 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ILESX - Fisher Investments Institutional Group U.S. Large Cap Equity Environmental and Social Values Funds nye posisjoner inkluderer Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Acuity Inc. (US:AYI) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 1,3954 1,3954
0,00 0,02 7,5811 1,2734
0,00 0,00 1,1107 1,1107
0,00 0,00 0,7213 0,7213
0,00 0,00 0,6987 0,6987
0,00 0,01 1,6968 0,5794
0,00 0,00 0,4822 0,4822
0,00 0,02 7,8112 0,2770
0,00 0,01 3,1168 0,2456
0,00 0,01 2,4343 0,2086
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 6,2776 −1,0154
0,00 0,01 1,7354 −0,9513
0,00 0,00 1,0008 −0,5582
0,00 0,00 1,0654 −0,5329
0,00 0,00 0,8091 −0,3818
0,00 0,00 1,0487 −0,3114
0,00 0,00 1,0846 −0,2914
0,00 0,00 1,2771 −0,2871
0,00 0,00 0,5073 −0,2627
0,00 0,00 1,4605 −0,2518
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-30 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −7,53 0,02 0,00 7,8112 0,2770
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 7,5811 1,2734
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,02 −18,18 6,2776 −1,0154
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 3,9961 0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,85 0,01 12,50 3,1168 0,2456
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,55 0,01 0,00 2,8468 0,0175
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,7844 −0,0033
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −6,45 0,01 −12,50 2,5730 −0,0873
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4706 0,0308
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −14,29 0,01 16,67 2,4343 0,2086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,4216 0,0001
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 2,0864 0,0870
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,8984 −0,0150
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,00 0,01 0,00 1,8729 −0,0587
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 1,7719 −0,0428
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −22,22 0,01 −37,50 1,7354 −0,9513
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 33,33 0,01 66,67 1,6968 0,5794
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,6466 0,0613
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,00 0,00 1,4650 −0,0558
MS / Morgan Stanley 0,00 9,68 0,00 0,00 1,4629 0,1249
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −12,50 0,00 −20,00 1,4605 −0,2518
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 1,4098 0,2083
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 1,3954 1,3954
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,00 −25,00 1,3074 −0,2108
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2913 0,1500
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2866 0,0598
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 10,34 0,00 0,00 1,2839 0,1403
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −7,89 0,00 −25,00 1,2771 −0,2871
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,2239 0,0392
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 1,1761 −0,2503
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,1160 −0,0216
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,00 1,1107 1,1107
KBH / KB Home 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0921 −0,1540
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0905 −0,0485
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −8,70 0,00 −25,00 1,0846 −0,2914
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0848 0,0138
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0804 −0,1134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0797 0,0437
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −31,25 0,00 −25,00 1,0654 −0,5329
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,00 0,00 −25,00 1,0487 −0,3114
SLB / Schlumberger Limited 0,00 9,41 0,00 0,00 1,0330 −0,1153
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −30,43 0,00 −50,00 1,0008 −0,5582
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9952 0,1060
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −18,52 0,00 −33,33 0,9876 −0,2206
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,9760 −0,0433
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8559 0,1112
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8492 −0,0763
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8332 −0,0081
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,8091 −0,3818
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,7815 −0,0755
FLS / Flowserve Corporation 0,00 0,00 0,7213 0,7213
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,00 0,6987 0,6987
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6532 0,0858
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,6289 −0,0303
HAL / Halliburton Company 0,00 14,46 0,00 −50,00 0,6255 −0,0843
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 0,5460 0,0103
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,5245 0,0227
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5087 0,0490
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,5073 −0,2627
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,00 0,4822 0,4822
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4462 −0,0312
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4194 −0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,00 0,2899 0,0136
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0030 −0,0000