Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 52 618 904
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

APPLX - Appleseed Fund Investor Class har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 52 618 904 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). APPLX - Appleseed Fund Investor Classs største beholdninger er Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Boardwalk Real Estate Investment Trust (US:BOWFF) . APPLX - Appleseed Fund Investor Classs nye posisjoner inkluderer CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,38 2,6111 2,6111
0,00 1,07 2,0282 2,0282
0,02 2,81 5,3270 1,5681
0,49 0,9339 0,9339
0,12 1,35 2,5634 0,8505
0,09 1,59 3,0219 0,7937
0,03 1,53 2,9030 0,7503
2,36 4,4762 0,6463
0,04 1,36 2,5716 0,5761
0,25 0,4743 0,4743
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,46 2,7682 −0,9582
0,01 0,52 0,9857 −0,5286
0,25 1,57 2,9775 −0,5153
0,02 1,08 2,0564 −0,4892
0,17 4,44 8,4159 −0,4359
0,03 0,38 0,7114 −0,2737
0,12 0,49 0,9296 −0,1994
0,01 1,47 2,7828 −0,1376
0,67 1,2700 −0,1114
0,09 1,03 1,9549 −0,0362
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,17 −12,50 4,44 −7,81 8,4159 −0,4359
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 20,00 2,81 37,44 5,3270 1,5681
US55024UAD19 / CONV. NOTE 2,36 13,30 4,4762 0,6463
DG / Dollar General Corporation 0,02 −20,00 2,29 4,05 4,3398 0,2960
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 2,06 10,19 3,8991 0,4678
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 −9,80 2,03 1,70 3,8591 0,1786
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −18,18 1,66 −3,66 3,1416 −0,0211
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 −10,81 1,61 11,21 3,0488 0,3889
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,05 0,00 1,59 5,77 3,0249 0,2527
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,09 0,00 1,59 31,46 3,0219 0,7937
BOL / Bolloré SE 0,25 −23,08 1,57 −17,33 2,9775 −0,5153
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 0,00 1,53 30,77 2,9030 0,7503
HUM / Humana Inc. 0,01 0,00 1,47 −7,62 2,7828 −0,1376
MOS / The Mosaic Company 0,04 −46,67 1,46 −27,95 2,7682 −0,9582
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,06 1,38 2,6111 2,6111
ITRN / Ituran Location and Control Ltd. 0,04 16,67 1,36 25,00 2,5716 0,5761
VFC / V.F. Corporation 0,12 91,67 1,35 45,11 2,5634 0,8505
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −11,11 1,33 7,51 2,5277 0,2471
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −12,50 1,30 4,35 2,4594 0,1740
HLF / Herbalife Ltd. 0,15 20,00 1,29 19,94 2,4529 0,4685
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 12,50 1,29 1,74 2,4378 0,1131
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,28 0,87 2,4217 0,0935
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,00 1,14 0,80 2,1588 0,0822
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 −11,11 1,08 −21,62 2,0564 −0,4892
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,06 0,00 1,07 3,48 2,0295 0,1278
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,07 2,0282 2,0282
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,12 4,55 1,06 0,28 2,0049 0,0664
CC / The Chemours Company 0,09 12,50 1,03 −4,81 1,9549 −0,0362
DSX / Diana Shipping Inc. 0,70 16,67 1,02 9,19 1,9388 0,2170
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,01 0,00 0,73 −0,14 1,3779 0,0405
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,67 −10,80 1,2700 −0,1114
GRVY / Gravity Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,64 5,12 1,2082 0,0953
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 −0,94 1,0052 0,0212
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,52 −2,97 0,9922 0,0004
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −65,00 0,52 −36,94 0,9857 −0,5286
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,49 0,9339 0,9339
ARDX / Ardelyx, Inc. 0,12 0,00 0,49 −20,07 0,9296 −0,1994
FNMAT / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 −25,00 0,41 −6,79 0,7820 −0,0318
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,03 −44,44 0,38 −29,91 0,7114 −0,2737
Spring Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
Community Development Bank / DBT (N/A) 0,25 0,4743 0,4743
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 1,30 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SBER / Sberbank of Russia 0,32 0,00 0,00 0,0000 0,0000