Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 532 140
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 532 140 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess største beholdninger er BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , and Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) . ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,73 9,9384 9,9384
0,00 0,00 9,4143
0,00 0,00 6,9502
0,81 10,9936 6,4214
0,04 0,34 4,5877 4,5877
0,04 0,34 4,5813 4,5813
0,06 0,33 4,5571 4,5526
0,00 0,00 4,1156
−0,00 −0,55 −7,4353 3,4685
0,03 0,22 3,0512 3,0512
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,01 −0,57 −7,8236 −7,8236
−0,00 −0,43 −5,8531 −2,9049
0,01 0,10 1,4224 −2,1525
0,00 0,00 −1,9979
0,01 0,08 1,0608 −1,3379
0,01 0,06 0,7956 −1,1372
0,00 0,05 0,6789 −0,9937
−0,01 −0,07 −0,9349 −0,9349
0,12 0,89 12,0746 −0,8011
0,05 0,32 4,2922 −0,6391
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,12 −1,73 0,89 15,21 12,0746 −0,8011
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,81 195,60 10,9936 6,4214
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,08 0,73 9,9384 9,9384
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,04 0,34 4,5877 4,5877
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,04 0,34 4,5813 4,5813
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,06 124 100,00 0,33 4,5571 4,5526
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,04 35,23 0,33 40,34 4,4653 0,5589
AVK / Advent Convertible and Income Fund 0,03 18,67 0,32 24,62 4,4219 0,0628
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,05 8,47 0,32 8,59 4,3084 −0,5637
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,05 2,48 0,32 7,14 4,2922 −0,6391
RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. 0,02 38,28 0,31 30,34 4,1648 0,2358
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,07 12,03 0,30 14,79 4,0243 −0,2762
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 10,28 0,29 9,06 3,9390 −0,4967
NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund 0,02 91,60 0,29 100,70 3,9206 1,5277
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,03 0,22 3,0512 3,0512
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,02 0,22 3,0177 3,0177
FBDC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF 0,04 0,16 2,1110 2,1110
NRO / Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc. 0,04 0,00 0,11 −2,56 1,5563 −0,4035
IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 0,02 0,00 0,11 10,78 1,5473 −0,1619
IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund 0,02 0,00 0,11 14,29 1,5338 −0,1176
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,01 −52,62 0,10 −51,17 1,4224 −2,1525
MIO / Pioneer Municipal High Income Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,10 1,4012 1,4012
MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund 0,01 50,36 0,09 54,39 1,2027 0,2387
GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust 0,01 −5,73 0,09 −11,46 1,1632 −0,4541
RIV / RiverNorth Opportunities Fund, Inc. 0,01 0,08 1,1017 1,1017
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,01 −54,63 0,08 −46,15 1,0608 −1,3379
BKT / BlackRock Income Trust, Inc. 0,01 0,00 0,06 −1,61 0,8415 −0,2013
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,01 −54,37 0,06 −49,57 0,7956 −1,1372
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,00 −57,36 0,05 −50,51 0,6789 −0,9937
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,01 0,00 0,05 −4,08 0,6437 −0,1783
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,01 0,00 0,05 −2,17 0,6154 −0,1561
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,00 0,00 0,05 −2,17 0,6130 −0,1643
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,00 0,00 0,04 −4,35 0,6124 −0,1655
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,00 0,00 0,04 −6,38 0,6104 −0,1806
TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund 0,00 0,04 0,5442 0,5442
HNW / Pioneer Diversified High Income Fund, Inc. 0,00 0,02 0,2150 0,2150
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1759 −0,0265
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,00 0,01 0,1192 0,1192
MAV / Pioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. 0,00 0,01 0,0684 0,0684
SCD.RT / LMP Capital and Income Fund Inc. - Equity Right 0,00 0,00 0,0001 0,0001
RSF.RT / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. - Equity Right 0,00 0,00 0,0001 0,0001
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 4,1156
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9979
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 9,4143
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 6,9502
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF Short −0,00 −0,03 −0,4557 −0,4557
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust Short −0,01 −0,07 −0,9349 −0,9349
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund Short −0,00 −0,00 −0,09 −7,84 −1,2846 0,4252
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF Short −0,00 −0,00 −0,09 −1,05 −1,2903 0,3115
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF Short −0,00 −31,11 −0,15 −23,98 −2,0360 1,2537
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF Short −0,00 38,46 −0,33 44,16 −4,5396 −0,2781
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF Short −0,00 106,67 −0,43 143,75 −5,8531 −2,9049
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short −0,00 −28,78 −0,55 −16,13 −7,4353 3,4685
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF Short −0,01 −0,57 −7,8236 −7,8236