Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 27 011 979
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Shares har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 27 011 979 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess største beholdninger er CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) . FLXIX - Absolute Flexible Fund Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer CONV. NOTE (US:US91688FAB04) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Itron, Inc. (US:US465741AN69) , IMAX Corp (CA:US45245EAJ82) , and Rapid7 Inc (US:US753422AF15) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,08 3,6595 3,6595
1,07 3,6323 3,6323
1,07 3,6291 3,6291
1,06 3,6178 3,6178
1,00 3,3874 3,3874
0,96 3,2667 3,2667
0,38 1,2992 1,2992
0,00 0,00 1,0874
0,00 0,00 1,0874
0,96 3,2527 0,9489
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,42 1,4440 −1,7370
−0,00 −0,24 −0,8309 −0,8309
−0,00 −0,22 −0,7323 −0,7323
1,13 3,8440 −0,6139
−0,01 −0,17 −0,5807 −0,5807
0,96 3,2565 −0,1928
0,99 3,3653 −0,1846
0,12 0,4145 −0,1640
0,93 3,1587 −0,0686
1,00 3,3882 −0,0587
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91688FAB04 / CONV. NOTE 1,18 1,03 4,0216 −0,0277
US55024UAD19 / CONV. NOTE 1,18 13,26 4,0124 0,4106
US465741AN69 / Itron, Inc. 1,13 −12,27 3,8440 −0,6139
US45245EAJ82 / IMAX Corp 1,12 1,35 3,8206 −0,0139
GME / GameStop Corp. 1,08 3,6595 3,6595
PSN / Parsons Corporation 1,07 3,6323 3,6323
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 3,6291 3,6291
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 1,06 3,6178 3,6178
US753422AF15 / Rapid7 Inc 1,05 1,45 3,5615 −0,0107
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 13,02 3,4843 0,3496
US98423FAB58 / Xometry Inc 1,01 4,53 3,4520 0,0907
US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO 1,00 0,00 3,3882 −0,0587
F1SL34 / Fastly, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 3,3874 3,3874
R2GE34 / Repligen Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 1,74 3,3857 0,0019
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Conv. 0,99 0,51 3,3789 −0,0395
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,99 7,83 3,3772 0,1923
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 −3,61 3,3653 −0,1846
US33835LAA35 / CONVERTIBLE ZERO 0,98 0,93 3,3364 −0,0284
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 0,97 1,05 3,2875 −0,0202
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 3,2667 3,2667
PD / PagerDuty, Inc. 0,96 −3,92 3,2565 −0,1928
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,96 43,76 3,2527 0,9489
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 0,95 3,70 3,2446 0,0597
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,95 4,07 3,2156 0,0723
WK / Workiva Inc. 0,93 −0,43 3,1587 −0,0686
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 7,17 3,1560 0,1630
US02081GAB86 / Alphatec Holdings, Inc. 0,51 −0,39 1,7267 −0,0373
US05988JAD54 / Bandwidth Inc 0,50 3,92 1,7172 0,0383
US004397AK17 / Accuray, Inc. 0,42 −53,86 1,4440 −1,7370
ETSY / Etsy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 1,2992 1,2992
US38268TAD54 / GoPro, Inc. 0,36 0,00 1,2176 −0,0211
US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 0,21 0,7127 0,7127
US45783QAB68 / Inotiv, Inc. 0,12 −27,54 0,4145 −0,1640
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0892
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1628
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1628
ARAY / Accuray Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,1982
CNMD / CONMED Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,4179
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,2210
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,2215
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0874
ITRI / Itron, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 1,0874
WK / Workiva Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,5027
NOTV / Inotiv, Inc. Short −0,00 −16,67 −0,00 −50,00 −0,0062 0,0030
UPWK / Upwork Inc. Short −0,00 −50,00 −0,01 −50,00 −0,0457 0,0446
XMTR / Xometry, Inc. Short −0,00 −68,92 −0,03 −58,75 −0,1149 0,1625
ENOV / Enovis Corporation Short −0,00 −0,00 −0,04 −17,78 −0,1280 0,0307
DBX / Dropbox, Inc. Short −0,00 −52,38 −0,06 −49,11 −0,1945 0,1936
U / Unity Software Inc. Short −0,00 −31,82 −0,07 −16,28 −0,2469 0,0513
LITE / Lumentum Holdings Inc. Short −0,00 −50,00 −0,10 −23,39 −0,3233 0,1081
BSY / Bentley Systems, Incorporated Short −0,00 −36,10 −0,11 −13,01 −0,3671 0,0589
BL / BlackLine, Inc. Short −0,00 −66,67 −0,11 −61,03 −0,3851 0,6200
PD / PagerDuty, Inc. Short −0,01 −42,86 −0,12 −52,16 −0,4157 0,4692
IMAX / IMAX Corporation Short −0,01 −43,25 −0,14 −40,09 −0,4755 0,3277
ON / ON Semiconductor Corporation Short −0,00 −17,65 −0,15 5,80 −0,4991 −0,0204
GME / GameStop Corp. Short −0,01 −0,17 −0,5807 −0,5807
RGEN / Repligen Corporation Short −0,00 −31,82 −0,19 −33,33 −0,6345 0,3340
PSN / Parsons Corporation Short −0,00 −0,22 −0,7323 −0,7323
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Short −0,00 −0,24 −0,8309 −0,8309
SGH / SMART Global Holdings, Inc. Short −0,01 −27,78 −0,26 −17,63 −0,8759 0,2059