Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 102 893 551
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ABEQ - Absolute Core Strategy Etf har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 102 893 551 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Loews Corporation (US:L) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . ABEQ - Absolute Core Strategy Etfs nye posisjoner inkluderer UST NOTES 0.25% 08/31/2025 (US:US91282CAJ09) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and Sysco Corporation (US:SYY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,98 4,8069 4,8069
0,02 2,73 2,6369 2,6369
2,45 2,3644 2,3644
0,03 2,12 2,0491 2,0491
0,01 1,64 1,5806 1,5806
0,00 1,15 1,1128 1,1128
0,00 1,04 1,0005 1,0005
3,96 3,8160 0,7875
0,05 3,65 3,5240 0,5253
0,04 4,93 4,7570 0,3860
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,65 11,2376 −1,1708
0,00 0,00 −0,9336
0,04 2,68 2,5833 −0,2582
0,03 3,14 3,0298 −0,2413
2,95 2,8482 −0,1787
2,98 2,8734 −0,1694
2,96 2,8551 −0,1683
0,05 4,39 4,2346 −0,1575
0,09 3,11 2,9968 −0,1164
0,02 3,13 3,0163 −0,1151
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 6,13 11,65 −3,20 11,2376 −1,1708
L / Loews Corporation 0,08 5,99 7,19 5,70 6,9360 −0,0776
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,11 6,50 9,00 6,2725 0,1214
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 6,20 5,90 10,50 5,6861 0,1854
ENB / Enbridge Inc. 0,13 6,04 5,71 8,45 5,5070 0,0797
United States Treasury Bill 0%, Due 07/29/2025 / DBT (US912797QC43) 4,98 4,8069 4,8069
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 6,03 4,93 16,35 4,7570 0,3860
MDT / Medtronic plc 0,05 6,23 4,39 3,05 4,2346 −0,1575
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 6,08 3,97 7,30 3,8268 0,0153
United States Treasury Bill 0%, Due 10/02/2025 / DBT (US912797MS31) 3,96 34,70 3,8160 0,7875
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 6,06 3,65 25,62 3,5240 0,5253
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 6,14 3,14 −1,01 3,0298 −0,2413
HSY / The Hershey Company 0,02 6,11 3,13 2,96 3,0163 −0,1151
CMCSA / Comcast Corporation 0,09 6,38 3,11 2,91 2,9968 −0,1164
US91282CAJ09 / UST NOTES 0.25% 08/31/2025 2,98 0,95 2,8734 −0,1694
US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond 2,96 0,95 2,8551 −0,1683
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 2,95 0,58 2,8482 −0,1787
HON / Honeywell International Inc. 0,01 6,17 2,81 16,77 2,7066 0,2289
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,73 2,6369 2,6369
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 5,89 2,68 −2,83 2,5833 −0,2582
United States Treasury Bill 0%, Due 12/18/2025 / DBT (US912797QZ38) 2,45 2,3644 2,3644
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 5,83 2,26 19,00 2,1815 0,2218
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,12 2,0491 2,0491
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,64 1,5806 1,5806
CME / CME Group Inc. 0,01 6,27 1,49 10,43 1,4408 0,0460
UGI / UGI Corporation 0,04 6,07 1,41 16,82 1,3605 0,1156
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 1,15 1,1128 1,1128
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 1,04 1,0005 1,0005
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9336