Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 122 249 622
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class I har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 122 249 622 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class Is største beholdninger er Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Gartner, Inc. (US:IT) , and Ross Stores, Inc. (US:ROST) . ULTRA SERIES FUND - Mid Cap Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Medpace Holdings, Inc. (US:MEDP) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,61 5,61 4,5924 2,3559
0,01 2,61 2,1320 2,1320
0,07 6,85 5,6041 1,5630
0,03 3,39 2,7733 1,4888
0,05 3,62 2,9607 0,7653
0,03 5,13 4,2022 0,7633
0,04 2,92 2,3916 0,6054
0,04 3,85 3,1549 0,4232
0,04 4,13 3,3771 0,2191
0,04 3,82 3,1244 0,1920
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,72 5,5007 −1,2000
0,10 8,81 7,2086 −1,0584
0,09 4,54 3,7193 −0,9374
0,02 6,34 5,1872 −0,6605
0,05 5,79 4,7360 −0,4142
0,05 4,45 3,6380 −0,4076
0,01 3,08 2,5201 −0,3691
0,05 2,96 2,4191 −0,3678
0,02 1,74 1,4260 −0,2035
0,00 2,25 1,8435 −0,1697
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,10 −14,04 8,81 −18,63 7,2086 −1,0584
APH / Amphenol Corporation 0,07 −14,04 6,85 29,41 5,6041 1,5630
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,06 −14,05 6,72 −23,39 5,5007 −1,2000
IT / Gartner, Inc. 0,02 −14,04 6,34 −17,22 5,1872 −0,6605
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 −14,05 5,79 −14,19 4,7360 −0,4142
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 5,61 91,62 5,61 91,63 4,5924 2,3559
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −13,63 5,30 −5,29 4,3400 0,0638
CDW / CDW Corporation 0,03 2,33 5,13 14,04 4,2022 0,7633
CPRT / Copart, Inc. 0,09 −14,05 4,54 −25,47 3,7193 −0,9374
PCAR / PACCAR Inc 0,05 −14,05 4,45 −16,08 3,6380 −0,4076
FWONK / Formula One Group 0,04 −14,04 4,13 −0,22 3,3771 0,2191
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 −14,04 4,12 −3,03 3,3745 0,1265
MKSI / MKS Inc. 0,04 −13,06 3,85 7,77 3,1549 0,4232
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 −14,05 3,82 −0,57 3,1244 0,1920
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 −14,05 3,80 −11,24 3,1092 −0,1602
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,05 33,32 3,62 25,85 2,9607 0,7653
ANET / Arista Networks Inc 0,03 52,57 3,39 101,43 2,7733 1,4888
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −14,05 3,26 −11,54 2,6666 −0,1462
WAT / Waters Corporation 0,01 −14,05 3,08 −18,61 2,5201 −0,3691
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,05 −14,05 3,00 −1,93 2,4563 0,1191
TREX / Trex Company, Inc. 0,05 −13,46 2,96 −19,02 2,4191 −0,3678
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,04 −14,05 2,92 24,98 2,3916 0,6054
THO / THOR Industries, Inc. 0,03 −14,05 2,80 0,68 2,2931 0,1679
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −14,04 2,74 −1,08 2,2455 0,1272
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 2,61 2,1320 2,1320
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,01 −14,05 2,57 −7,17 2,0998 −0,0108
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −14,05 2,25 −14,57 1,8435 −0,1697
MC / Moelis & Company 0,03 −14,04 2,17 −8,22 1,7730 −0,0295
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −14,04 1,74 −18,33 1,4260 −0,2035
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,01 −14,04 1,39 −11,80 1,1383 −0,0654
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 −14,05 1,27 −16,25 1,0420 −0,1192
GGG / Graco Inc. 0,01 −14,05 1,22 −11,52 0,9999 −0,0546