Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 10 972 133
Nåværende posisjoner 17
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class I har oppgitt 17 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 10 972 133 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class Is største beholdninger er Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class Is nye posisjoner inkluderer SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,17 1,5518 1,5518
0,01 0,42 3,8617 1,3877
0,00 0,11 1,0178 0,5157
0,00 0,23 2,0800 0,4609
0,02 0,86 7,7988 0,4232
0,01 0,68 6,2163 0,4099
0,00 0,12 1,1132 0,1068
0,00 0,10 0,9379 0,0976
0,00 0,06 0,5078 0,0389
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,15 10,4804 −2,4221
0,01 0,36 3,2682 −1,1016
0,06 2,64 24,0606 −0,5359
0,02 1,85 16,8415 −0,3239
0,00 0,14 1,2613 −0,3212
0,07 1,81 16,4571 −0,1957
0,20 0,20 1,8511 −0,0873
0,00 0,08 0,7197 −0,0058
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 −6,57 2,64 −6,88 24,0606 −0,5359
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −7,00 1,85 −6,62 16,8415 −0,3239
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,07 −6,57 1,81 −5,89 16,4571 −0,1957
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −22,81 1,15 −22,68 10,4804 −2,4221
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,86 0,71 7,7988 0,4232
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −5,13 0,68 1,79 6,2163 0,4099
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 36,45 0,42 48,42 3,8617 1,3877
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,01 −30,23 0,36 −28,83 3,2682 −1,1016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,23 22,58 2,0800 0,4609
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 −9,09 0,20 −8,97 1,8511 −0,0873
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,17 1,5518 1,5518
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 −31,93 0,14 −24,18 1,2613 −0,3212
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,00 0,00 0,12 6,09 1,1132 0,1068
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 92,81 0,11 94,74 1,0178 0,5157
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,00 0,10 6,25 0,9379 0,0976
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 −15,41 0,08 −6,02 0,7197 −0,0058
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,00 0,00 0,06 1,85 0,5078 0,0389