Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 180 789 794
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 180 789 794 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is største beholdninger er Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,46 3,0194 3,0194
0,03 5,28 2,9194 2,9194
0,02 2,99 1,6539 1,6539
0,04 8,98 4,9682 1,4786
0,04 8,34 4,6091 1,1335
3,70 3,70 2,0487 0,8640
0,03 6,59 3,6459 0,7046
0,04 9,50 5,2530 0,4994
0,09 5,67 3,1343 0,3629
0,01 6,73 3,7202 0,3190
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 7,54 4,1687 −2,2460
0,05 9,36 5,1783 −1,9286
0,02 5,21 2,8826 −0,6704
0,11 5,25 2,9038 −0,5906
0,12 10,77 5,9559 −0,5409
0,07 6,27 3,4658 −0,4296
0,02 4,54 2,5093 −0,4132
0,03 6,94 3,8351 −0,4090
0,01 3,67 2,0289 −0,3387
0,03 6,04 3,3374 −0,3234
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 −8,94 10,77 −13,80 5,9559 −0,5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −9,89 9,50 3,92 5,2530 0,4994
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 −39,66 9,36 −31,48 5,1783 −1,9286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 15,87 8,98 33,87 4,9682 1,4786
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 −8,24 8,34 24,72 4,6091 1,1335
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −21,73 7,54 −38,89 4,1687 −2,2460
V / Visa Inc. 0,02 −9,88 6,98 −8,70 3,8601 −0,1156
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −9,89 6,94 −15,03 3,8351 −0,4090
PCAR / PACCAR Inc 0,07 −9,88 6,93 −12,03 3,8310 −0,2637
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −10,49 6,73 2,84 3,7202 0,3190
DHR / Danaher Corporation 0,03 20,96 6,59 16,57 3,6459 0,7046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 −10,04 6,42 −1,58 3,5483 0,1582
ALC / Alcon Inc. 0,07 −10,04 6,27 −16,34 3,4658 −0,4296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −9,89 6,04 −14,28 3,3374 −0,3234
BN / Brookfield Corporation 0,09 −9,89 5,67 6,36 3,1343 0,3629
IT / Gartner, Inc. 0,01 5,46 3,0194 3,0194
CDW / CDW Corporation 0,03 5,28 2,9194 2,9194
CPRT / Copart, Inc. 0,11 −9,89 5,25 −21,86 2,9038 −0,5906
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −35,36 5,21 −23,71 2,8826 −0,6704
ACN / Accenture plc 0,02 −9,89 4,73 −13,70 2,6172 −0,2339
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 −9,89 4,71 −9,10 2,6034 −0,0895
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 −9,89 4,67 5,02 2,5823 0,2704
DE / Deere & Company 0,01 −9,88 4,61 −2,37 2,5498 0,0941
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −9,89 4,54 −19,27 2,5093 −0,4132
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,70 62,61 3,70 62,60 2,0487 0,8640
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −9,89 3,67 −19,42 2,0289 −0,3387
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −9,89 3,67 −8,62 2,0274 −0,0592
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 −9,88 3,47 4,24 1,9179 0,1878
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −9,89 3,41 −15,83 1,8845 −0,2206
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,99 1,6539 1,6539
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −9,88 2,37 0,85 1,3125 0,0887