Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 47 856 153
Nåværende posisjoner 19
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I har oppgitt 19 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 47 856 153 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,96 2,0486 2,0486
0,03 0,85 1,8034 1,8034
0,02 0,92 1,9613 1,4575
0,02 1,38 2,9405 1,2351
2,21 19,91 42,3671 0,8714
0,00 1,46 3,1026 0,6038
0,04 3,11 6,6193 0,2866
0,45 0,45 0,9474 0,2608
0,08 3,69 7,8484 0,0928
0,01 0,99 2,0967 0,0462
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 4,00 8,5130 −3,9334
0,91 0,91 1,9445 −3,7756
0,14 4,11 8,7487 −1,9492
0,02 0,97 2,0550 −1,2750
0,00 0,00 −0,5082
0,02 1,24 2,6476 −0,4836
0,01 0,72 1,5239 −0,4242
0,01 0,78 1,6530 −0,3190
0,03 0,97 2,0605 −0,2246
0,01 0,45 0,9629 −0,0811
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,21 0,00 19,91 0,56 42,3671 0,8714
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,14 −21,91 4,11 −19,46 8,7487 −1,9492
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 −33,09 4,00 −32,64 8,5130 −3,9334
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 0,00 3,69 −0,35 7,8484 0,0928
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,04 −4,16 3,11 2,95 6,6193 0,2866
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,46 22,23 3,1026 0,6038
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 53,84 1,38 69,86 2,9405 1,2351
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 −25,28 1,24 −16,68 2,6476 −0,4836
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,99 0,72 2,0967 0,0462
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 −18,79 0,97 −11,19 2,0605 −0,2246
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,02 −40,44 0,97 −39,23 2,0550 −1,2750
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,96 2,0486 2,0486
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 −0,65 0,92 20,55 1,9613 1,4575
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,91 −66,52 0,91 −66,54 1,9445 −3,7756
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,85 1,8034 1,8034
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −21,01 0,78 −17,45 1,6530 −0,3190
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 −26,83 0,72 −22,93 1,5239 −0,4242
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,09 0,45 −9,24 0,9629 −0,0811
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,45 35,89 0,45 36,09 0,9474 0,2608
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5082